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TechFlow 소식, 1월 13일 Deribit 아태지역 비즈니스 책임자 Lin Chen이 소셜미디어를 통해 밝힌 바에 따르면, 당일 가장 큰 BTC 옵션 대량 거래는 다음과 같다. 한 사용자가 총 42.2만 달러를 지불하며, 6월 말 만기 10만 달러의 콜옵션 30BTC 매수 + 20만 달러 콜옵션 70BTC 매도, 그리고 8만 달러 풋옵션 30BTC 매수 + 5만 5000달러 풋옵션 70BTC 매도 거래를 체결했다. 이 조합 전략은 변동성 확대(Long Volatility)를 노리는 것이며 전체적으로는 강세장을 전망하는 포지션이다. 다만 더 높은 행사가(깊은 OTM)의 옵션을 매도함으로써 비용과 리스크를 줄였으며, 동시에 8만 달러 수준의 하락에 대한 헤지를 마련한 것으로, 보수적인 전략이며 성공 확률 또한 높은 편이다.
Deribit 아시아태평양 비즈니스 담당자 Lin Chen은 소셜미디어에 게시한 글을 통해 오늘 가장 큰 BTC 옵션 대량 거래는 다음과 같다고 밝혔다. 한 사용자가 총 42.2만 달러를 지불하며, 30BTC에 대해 6월 말 만기 10만 달러의 콜옵션을 매수하고, 70BTC에 대해 20만 달러의 콜옵션을 매도했다. 또한 30BTC에 대해 8만 달러의 풋옵션을 매수하고, 70BTC에 대해 5만5천 달러의 풋옵션을 매도했다. 이러한 조합의 목적은 변동성 확대 베팅이며 전반적으로는 상승장을 전망하는 것이다. 다만 더 높은 스크라이크 가격(심리가)의 콜옵션과 더 낮은 스크라이크 가격의 풋옵션을 매도함으로써 비용과 리스크를 줄였으며, 동시에 8만 달러 수준에서 헤지함으로써 매우 보수적인 전략을 취한 것으로, 성공 확률 또한 비교적 높다.
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