TechFlow 소식에 따르면, 7 월 6 일, TechFlow 연구에 따르면, JP 모건의 최신 글로벌 반도체 주간 보고서는 필라델피아 반도체 지수의 2 분기 상승률이 88% 에 달해 해당 지수 역사상 가장 강한 단일 분기 성과를 기록했으나, 수익 실현이나 클라우드 업체의 자본 지출 증가율 실제 둔화가 없으면 이러한 상승세 지속이 어렵다고 판단했습니다. 포지션 데이터에 따르면, 모멘텀 팩터 보유량은 6 월 고점 대비 17% 하락했으며, 하드웨어 반도체 크라우디드 롱 포지션이 6 월에 크라우디드 숏 포지션 대비 약 40% 포인트 초과 수익을 낸 후 7 월에는 연속 순매도가 나타났고, 미국 주식 전체 포지션 퍼센타일은 한 달 만에 60 에서 40 으로 하락했습니다.
파생상품 거래 데스크는 메모리, 광통신, 반도체 장비를 대상으로 한 숏 변동성 전략을 이례적으로 제시했는데, 2 개월물 풋옵션을 매수하고 6 개월물 콜옵션을 매도합니다. 개별 종목 차원에서 ASML 의 바이사이드는 2028 년 주당순이익 (EPS) 모델링이 셀사이드보다 지속적으로 높으며, JP 모건은 동시에 글로벌 메모리 자본 지출 예측을 4,500 억 달러로 상향 조정했고 도쿄 일렉트론을 최선호주로 재차 강조했습니다.
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