TechFlow 보도에 따르면, 6월 28일 중국신화증권(중신젠투)의 연구보고서는 다음 요인이 3분기 주가 흐름을 결정할 것이라고 지적했다. 기본면에서는 AI 컴퓨팅 파워 수요가 여전히 높은 호황을 유지하고 있으며, 특히 국내 기업의 중간 실적 발표 및 해외 기업의 분기 실적이 주목할 만하다. 또한 4월 이래 거시경제가 부진한 상황에서, 7월 정치국 회의에서 발표될 경제 부양 조치가 매우 중요할 전망이다. 유동성 측면에서는 외부 불확실성이 확대되는 가운데 내부적으로는 중립적 정책 기조를 유지할 것으로 예상된다. 위험 선호도 측면에서는 지정학적 사건과 대형 기술 기업의 상장 등이 단기적으로 시장 변동성을 초래할 수 있으며, 글로벌 기술주 간 연동 효과를 고려해 일본·한국·미국 등 주요 해외 시장의 컴퓨팅 파워 관련 동향도 지속적으로 모니터링해야 한다. 업종별 자산 배분 전략에서는 AI 컴퓨팅 파워 관련 업종이 기본적인 호황 논리는 여전히 유효하지만, 변동성이 확대되고 있으므로 과열 구간에서의 매수를 신중히 검토하고, 조정 국면에서 저점 매수를 고려하는 것이 바람직하다. 리튬 이온 배터리 업종은 본격적인 성수기에 진입하며, 에너지 저장 시스템(ESS) 수요도 꾸준히 회복되고 있어 신재생에너지 관련 종목에 단기적인 밸류에이션 복구 기회가 존재한다. 또한 고배당주 역시 과도하게 하락한 후 반등 가능성이 높으며, 투자 대비 효율 측면에서도 매력적인 자산으로 평가된다. 주요 관심 종목: 은행, 석탄, 공공사업, AI, 광모듈, 메모리, 반도체, 산업용 금속, 리튬 이온 배터리 소재(VC) 등. (Jinshi)
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