TechFlow 보도에 따르면, 4월 4일, 반에크(VanEck)의 연구 책임자 매튜 시걸(Matthew Sigel)이 X 플랫폼에서 게시한 분석 글에서 현재 비트코인 파생상품 시장의 헤지 수요가 역사적 99백분위수 수준까지 상승했음을 지적했다. 이는 일반적으로 극도의 위험 회피 심리가 작용하는 상황에서 나타나는 ‘역방향 매수 신호’로 간주되며, 현재 시장은 매수 포지션을 구축하기에 적합한 단계라고 판단했다.
매튜 시걸이 동시에 운용하는 반에크 디지털 트랜스포메이션 ETF(NODE)는 출시 이후 지금까지 27% 상승했으나, 같은 기간 동안 비트코인은 33% 하락했다. 이는 자산 다각화 및 수익성 높은 부문에 집중함으로써 변동성을 낮춘 결과다. 다만 그는 인공지능(AI) 분야에서 기업들이 막대한 자본을 투입하되 이에 상응하는 수익을 창출하지 못할 경우, 특히 S&P 500 구성 종목에 자산 비중이 과도하게 집중된 상황에서는 시장에 실질적인 압박 요인이 될 수 있다고 경고했다.
참고: 백분위수는 통계학에서 특정 값이 전체 데이터 내에서 차지하는 상대적 위치를 나타내는 개념으로, 99백분위수는 매우 극단적인 수준을 의미하며, 50백분위수는 중앙값을 나타낸다.
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