TechFlow 보도에 따르면, 3월 9일, JP모건의 트레이딩 부서는 이란 전쟁이 S&P 500 지수를 고점 대비 최대 10% 하락시킬 수 있으며, 미국 주식시장 거래자들은 이에 대해 아직 준비가 되어 있지 않다고 밝혔다. JP모건 글로벌 마켓 인텔리전스 담당 앤드류 타일러(Andrew Tyler) 부사장은 월요일 “중동 분쟁이 완화될 조짐을 보이지 않아 유가가 배럴당 100달러를 돌파함에 따라, 미국 주식시장에 대한 전략적 관점을 ‘공매도’로 전환했다”고 말했다. 이 조정이 발생할 경우, S&P 500 지수는 고점 대비 10% 하락해 약 6270포인트 수준으로 떨어질 것이며, 지난 금요일 종가 대비 약 7% 낮아질 전망이다.
타일러는 “투자자들의 현재 포지션은 하락에 대비하지 못해 전반적으로 중립적이며, 극단적인 리스크 헤징 조치도 부족하다”고 지적했다. 거래자들이 “상황이 완화될 것”이라고 기대했기 때문에 지난주 에너지 관련 주식에 대한 순매도가 발생했다. 그러나 걸프 지역 여러 국가의 감산 조치 이후 유가가 배럴당 100달러를 넘어서며, 장기적인 공급 충격 및 스테그플레이션(stagflation) 리스크에 대한 시장 우려가 커졌다. 타일러는 “분쟁이 지속되지 않을 경우 이러한 리스크는 금방 사라질 수 있다”고 덧붙였다. 그는 “한 번이라도 분쟁 완화의 명확한 신호가 나타나면 이 전략적 판단은 종료될 것이며, 잠재적 거시기 기본 여건은 여전히 리스크 자산을 지지한다”고 설명했다. (금십)
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
