TechFlow 보도에 따르면, 3월 1일 금십데이터(Jinshi Data)는 이란이 걸프 지역 도시의 미군 기지에 미사일을 발사하고, 항공사들이 운항을 중단하며, 석유 및 기타 제품을 실은 유조선들이 호르무즈 해협 통행을 일시 중단한 가운데, 중동 정세가 더욱 혼란스러워졌다고 전했다. 한아 투자(HanA Investment) 고정수익팀의 펀드 매니저 롱런 고(Rong Ren Goh)는 “중동의 꼬리 위험(tail risk)이 증가했다”고 지적했다. 시장은 지정학적 충격에서 정권 위험 충격과 장기적 갈등으로 재평가될 것이며, 단순한 보복 조치를 넘어선 상황이 될 것이라고 그는 덧붙였다. 다만 이란이 협상 의사를 밝히는 경우는 예외다. 분석가들은 더 큰 위험이 시장의 자만심에 있다고 경고한다. 시장은 이번 충돌의 영향이 제한적일 것이라고 계속 가정해 왔으며, 1979년 이란 정권 교체와 같은 수준으로 이번 사태를 평가하려는 시도조차 거부해 왔다. 바클레이즈(Barclays) 분석가들은 역사적으로 볼 때, 충돌이 발생했을 때는 ‘사실 구매하기(buy the rumor)’보다는 ‘사실 팔기(sell the fact)’가 훨씬 효과적이었다고 강조한다. 그러나 우려되는 점은 투자자들이 이미 ‘사실 팔기’ 사고방식에 익숙해져 있어, 상황이 통제를 벗어날 위험을 과소평가할 가능성이 있다는 것이다. 따라서 당장 하락한 자산을 매수하는 것은 권장하지 않는다. 만약 주가가 충분히 하락한다면, 예를 들어 S&P 500 지수가 10% 이상 하락할 경우 매수 기회가 생길 수도 있다. 하지만 지금은 아직 그때가 아니다.
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