TechFlow 보도에 따르면, 1월 28일 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란 방향으로 이동 중인 미군 함대(‘링컨’ 항공모함 포함)를 언급했고, 이에 이란 대통령은 미·이스라엘의 잠재적 군사 작전에 대비해 전시 비상계획을 즉각 발동했다. 그러나 핵심 변수는 사우디아라비아와 아랍에미리트 등 걸프 동맹국들이 미국에 대한 영공 및 기지 사용 지원을 명확히 거부함으로써, 미국의 군사적 긴장 고조 계획에 실질적인 제약이 가해졌다는 점이다.
시장 측면에서는 중동 지역의 지정학적 리스크가 다시 고조되며, 회피 심리가 급속히 되살아났다. 금과 원유 등 안전자산의 변동성은 확대되었고, 리스크 자산은 단기적으로 압박을 받고 있다. 분석에 따르면, 충돌이 ‘높은 억지력, 낮은 실전성’ 상태로 유지될 경우, 시장은 체계적 충격보다는 리스크 프리미엄 상승이라는 양상을 더 뚜렷이 보일 전망이다.
비야페이(BiyaPay) 애널리스트는 현재 상황을 ‘정치적 협상 + 군사적 압박’이 결합된 복합 전략으로 해석하며, 단기적으로는 안전자산 및 유동성 높은 자산의 성과가 유리할 것이라고 평가했다. 투자자들은 소식에 따른 반복적 불확실성으로 인한 극심한 변동성에 주의해야 하며, 금, 에너지 자산, 디지털 자산을 적절히 활용해 포트폴리오를 다각화하고 헤지하는 전략이 현재 시점에서 더욱 안정적이고 현명한 선택이 될 것이라고 조언했다.
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