OKX의 친구들 01화｜숙련된 체인 상 플레이어 0xSun의 알파 채굴 여정과 경험 공유
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OKX의 친구들 01화｜숙련된 체인 상 플레이어 0xSun의 알파 채굴 여정과 경험 공유
《OKX의 친구들 시리즈》는 OKX가 특별히 제작한 콘텐츠로, OKX 공식 커뮤니티 앰배서더 Mercy가 진행하는 전문 프로그램입니다. 다양한 배경을 가진 KOL들의 업계 종사 스토리와 산업에 대한 생각, 경험과 교훈 등을 통해 초보 사용자들이 학습하고 참고할 수 있도록 목적으로 하고 있습니다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰게스트 메시지: Web3는 탈중앙화, 개방성 및 공정성을 특징으로 하며 기회와 리스크가 공존하는 산업입니다. OKX는 업계에서 항상 상위를 차지하는 거래소이며, OKX 지갑은 제가 현재 가장 좋아하는 멀티체인 지갑입니다. 중앙화 거래소 사업을 잘 수행하면서도 사용자에게 편의를 제공하는 이처럼 우수한 지갑 제품을 개발할 수 있다는 점은 매우 드물고 놀라운 일입니다!
0xSun은 체인 상의 베테랑 플레이어이자 알파 트레이더, 백배 이상 수익을 낸 골든독 프로젝트 발견자이다. 대학원 시절 블록체인에 처음 접촉했으며, 입문 계기는 밈 열풍이었다. 지난 번 불장 당시 그는 밈 거래를 통해 빠르게 수 배의 수익을 얻었으며, 원숭이 땅 프로젝트에서도 약 200ETH의 수익을 올렸다.
0xSun의 시각에서 이러한 대표적인 성과를 달성할 수 있었던 것은 두 가지 장점 덕분이라고 본다. 우선 컴퓨터 전공 배경을 가지고 있어 스마트 계약 조작 및 프로젝트 기능 분석 시 독보적인 예리함과 기술적 기반을 갖추고 있다. 또한 대학원 시절 영문 자료를 꾸준히 읽으면서 정보 검색 능력, 종합 정리 능력, 그리고 프로젝트 가치를 신속하게 판단하는 능력을 향상시켰다. 이러한 역량들은 그가 프로젝트를 빠르게 이해하고 시간에 민감한 체인 상 트랙에서 정확한 판단을 내리는 데 큰 도움이 되었다. 아울러 그는 흥미가 자신의 지속적인 발전 동력이 되었으며, 이를 통해 체인 상에서 채굴하는 과정에서 자신만의 방법론을 구축할 수 있었다고 강조한다.
그의 풍부한 경험과 대표하는 플레이어 집단의 광범위함을 고려하여, OKX는 특별히 그를 <《OKX의 친구들》시리즈의 공유 게스트로 초청하였다. 그의 경험 공유가 많은 체인 상 플레이어들에게 참고가 되기를 바란다.
<《OKX의 친구들 시리즈》는 OKX가 특별히 제작한 컬럼으로, OKX 공식 커뮤니티 앰버서더 Mercy(@Mercy_okx)가 진행하며 다양한 배경을 가진 KOL들의 업계 스토리, 산업에 대한 사고, 경험과 교훈 등을 소개해 신규 사용자들이 학습하고 참고할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
1. 알파 채굴 방법론
1. Mercy @Mercy_okx: 어떻게 효과적이고 가치 있는 정보를 찾나요?
0xSun @0xSunNFT:
저는 주로 다음 세 가지 경로를 통해 초기 프로젝트와 수익 기회에 대한 정보를 수집합니다: 트위터, 체인 상 모니터링, 근본 원천 추적입니다.
1. 트위터: 대부분의 프로젝트는 트위터를 통해 최신 정보를 발표합니다. 저는 일부 유용한 블로거들을 팔로우하는데, 특히 팔로워는 적지만 특정 분야에 집중하는 블로거들을 주목합니다. 이러한 정보원을 팔로우하면 트위터의 추천 알고리즘이 점차 비슷한 콘텐츠를 더 많이 추천해주기 때문에 중요한 정보 출처가 됩니다.
2. 체인 상 모니터링: 예를 들어 Dexscreener를 활용하여 거래량, 거래 건수 등의 지표에 따라 인기 급상승 목록에서 새로운 코인을 확인하고, 추가로 관련 정보를 파악합니다. 이후 트위터나 공식 웹사이트를 통해 프로젝트 품질을 평가하거나, 지갑 모니터링 도구를 병행하여 스마트머니가 어떤 프로젝트에 참여하고 있는지를 실시간으로 파악할 수 있습니다.
3. 근본 원천 추적: 새로 배포된 컨트랙트를 감시하고 프로젝트팀의 정보를 확인하는 방식입니다. 이 방법은 정보량이 많고 시간 소모가 크므로 일반 유저에게는 부담스럽습니다. Dexscreener와 체인 상 모니터링만으로도 충분하며, 근본 원천 추적은 보다 높은 요구사항을 가진 고급 플레이어에게 적합합니다.
총괄적으로 말하면, 세 가지 방법 모두 장단점이 있으며, 적절히 조합하면 초기 프로젝트와 수익 기회를 효과적으로 발견할 수 있습니다.
2. Mercy @Mercy_okx: 프로젝트의 잠재적 가치를 어떻게 판단하시나요?
0xSun @0xSunNFT:
저는 프로젝트 평가 시 주로 다섯 가지 핵심 요소를 살핍니다:
- 프로젝트 서사(Narrative): 프로젝트의 핵심 개념과 가치 제안을 평가합니다.
- 시장 열기: 팀의 마케팅 노력 정도와 프로젝트 자체의 관심도를 분석합니다. 과열되면 스캠 가능성 증가하고, 너무 저조하면 시장 진입이 어려워집니다.
- 칩 분포: 체인 상 데이터 분석 도구를 활용해 팀이 보유한 칩의 비율과 변동 상황을 확인합니다.
- 혁신성: 프로젝트가 혁신 포인트를 가지고 있는지, 그리고 그 혁신이 어느 수준의 서사를 형성하는지를 판단합니다.
- 팀 운영: 팀이 통제 매매 또는 가격 조작을 하는지, 지속적인 운영 활동을 하고 있는지 등을 주목합니다.
비록 체인 상 프로젝트가 투명성이 높아 관련 정보를 명확히 볼 수 있지만, 이것이 안전하다는 의미는 아닙니다. 팀은 여전히 다양한 방법으로 시장을 조작할 수 있습니다. 우리는 프로젝트의 서사, 마케팅 강도, 칩 통제 등을 종합적으로 고려하고 체인 상 데이터 도구를 활용해 판단해야 합니다. 그러나 이렇게 해도 100% 정확한 판단을 보장할 수 없습니다. 암호화폐 시장의 방향은 소수에 의해 결정되는 경우가 많으므로, 우리는 오직 판단의 정확도를 최대한 높이는 것 외에는 시장 흐름을 완전히 예측할 수 없습니다.
또한 한 가지 깨달음을 나누면, 암호화폐 커뮤니티 내에서 비교적 높은 영향력을 가지고 있다고 해도 진짜 '내부 정보'를 얻기는 어렵다는 점입니다. 누군가 개인적으로 토큰이 곧 급등할 것이라 알려주는 경우는 현실적으로 존재하지 않습니다. 핵심 정보를 실제로 보유하고 있는 사람은 아마도 프로젝트 팀과 밀접한 관계를 맺은 소수의 외국 대형 인플루언서들뿐일 것입니다. 따라서所谓(소위) 내부 정보는 위험할 수 있으며, 악의적인 인물이나 프로젝트 팀이 유포한 정보일 가능성이 큽니다. 이러한 정보는 플레이어의 기대를 과도하게 높여 행동 실수를 유발할 수 있으므로, 내부 정보에 지나치게 의존하거나 그 중요성을 과대평가하지 않는 것이 좋습니다.
3. Mercy @Mercy_okx, 체인 상 리스크 관리에 대해 나눌 수 있는 경험은 무엇인가요?
0xSun @0xSunNFT:
체인 상은 본래 고위험·고수익이 공존하는 공간이기 때문에 손실을 겪는 것은 매우 흔한 일입니다. 저의 경우 올해 특히 손실이 컸던 것은 Zkasino 스테이킹 프로젝트와 Fomo 프리세일이었습니다. Zkasino에 2.5만 달러와 30ETH를 투자했지만 바로 Rug Pull 당해 원금을 모두 잃었습니다. Fomo 토큰 프리세일에는 먼저 15ETH를 투입했고, 상장 후 가격이 하락하자 추가로 15ETH를 더 넣었지만 결국 30ETH 전부가 제로가 되었습니다. NFT 시절 가장 받아들이기 힘들었던 것은 KPR NFT 민팅이었습니다. 친구와 함께 300개의 화이트리스트를 준비했는데, 가스비를 아끼기 위해 가스비를 너무 적게 설정하여 민팅에 실패했습니다. 이로 인해 35ETH의 가스비를 날렸으며, 원래 150ETH의 수익을 낼 수 있었던 기회를 실수 하나로 모두 날리고 말았습니다. 이런 경험을 통해 체인 상 리스크 관리의 중요성을 절실히 깨달았습니다.
우선, 체인 상에서 활동할 때 암호화폐 시장의 고위험 특성을 충분히 인지해야 합니다. 전통 투자 분야보다 암호화폐 시장은 변동성이 훨씬 크고 리스크도 훨씬 큽니다. 특히 체인 상 거래에서는 프로젝트 팀이 프리세일 자금을 바로 들고 도망가는 경우나, 잠금되지 않은 유동성 풀을 회수하는 등의 더 많은 잠재적 리스크에 직면하게 됩니다. 또한 높은 수익률의 유혹에 판단이 흐려져서는 안 됩니다. 비록 체인 상 거래를 통해 높은 수익을 얻을 가능성이 있지만, 누구나 쉽게 돈을 벌 수 있는 것은 아닙니다. 특히 신규 유저들에게는 함정이 많으므로 각별히 주의해야 합니다.
리스크를 더 잘 회피하기 위한 구체적인 몇 가지 제안:
1. 컨트랙트 검사 도구 활용: 스마트 컨트랙트 관련 프로젝트의 경우, 관련 도구를 이용해 리스크를 평가해야 합니다.
2. 리스크 관리 및 포지션 통제 철저: 높은 수익을 기대한다고 해서 무작정 전체 자금을 투자해서는 안 되며, 확신이 있는 프로젝트라도 자금 규모를 적절히 통제해야 합니다.
3. 항상 경계를 늦추지 말 것: 체인 상 거래에서 신뢰할 수 있을 것 같은 프로젝트라도 예기치 못한 상황이 발생할 수 있습니다. 플레이어는 언제든지 최악의 상황에 대비할 준비를 해야 합니다.
마지막으로 원금 보호는 매우 중요합니다. 암호화폐 시장에는 기회가 많기 때문에 원금을 지켜야 계속해서 참여할 수 있습니다. 단기간에 높은 수익을 얻는 것보다 자금의 안전을 확보하는 것이 더욱 중요합니다.
2. 새 사이클 하의 밈(Meme) 발전
4. Mercy @Mercy_okx: 이번 사이클의 MeMe 발전을 어떻게 보시며, 현재 가장 큰 보유 포지션이 무엇인지 말씀해주실 수 있나요?
0xSun @0xSunNFT:
현재 사이클은 분산 현상이 매우 두드러집니다. 이전 사이클과 비교하면 밈코인뿐 아니라 VC 코인까지 포함해 이번 사이클의 코인 수량이 눈에 띄게 증가했습니다. 이전 사이클에서는 동물 코인을 언급하면 사람들은 먼저 머스크가 홍보했던 Doge를 떠올렸고, 그다음으로 이더리움 창시자 비탈릭 부테린과 연관된 Shib를 떠올렸으며, 비교적 집중된 양상을 보였습니다.
하지만 이번 사이클에서는 상황이 달라졌습니다. 한편으로 플레이어들의 경험 수준이 전반적으로 향상되었고, 다른 한편으로 밈코인 분야의 분산 현상이 특히 심각합니다. 최근의 대소문자 논쟁, PumpFun에서 매일 수백에서 수천, 심지어 수만 개의 새로운 코인이 발행되는 등 여러 요인이 복합되어 개별 코인이 이전 사이클 최고 수준에 도달하기가 매우 어렵습니다. 이번 사이클의 선두주자인 Pepe를 예로 들면, 매우 강력한 성과를 보였지만 시가총액은 여전히 Shib와 몇 배의 차이가 납니다. 이는 밈코인의 분산 현상과 전체 토큰 거래의 분산 때문입니다.
며칠 전 본 데이터에 따르면, 현재 사이클의 스테이블코인 총 가치는 이전 사이클 최고점과 비교해 크게 증가하지 않았지만, 토큰 수량은 수십 배 증가했습니다. 이로 인해 개별 토큰이 이전 사이클의 최고 시가총액 수준에 도달하기가 거의 불가능해졌습니다.
제 현재 포지션에 대해서는 이전에도 공개적으로 언급한 바 있는데, 주로 스테이블코인 보유 중입니다. 향후 시장 전망에 대해 불확실하기 때문에 일단 관망하고 있습니다.
5. Mercy @Mercy_okx: USDT 기준으로 볼 때, OKX의 '투니보' 시리즈를 사용하는 것을 추천하고 있는데, 0xSun님께서는 현재 보유 중인 USDT를 어떻게 운용하고 계신가요?
0xSun @0xSunNFT:
개인적으로는 먼저 투자 분야를 선택한 후 해당 분야 내에서 자산 배분을 해야 한다고 생각합니다. 예를 들어 에어드랍이나 체인 상 프로젝트에 참여하려는 경우, 이더리움 등의 자산을 구매하여 기본 자금으로 삼는 것이 필요할 수 있습니다. 그런 다음 해당 생태계 내 투자를 통해 이더리움 기준 수익을 달성하는 것이 상대적으로 안정적일 수 있습니다. 동시에 시장 상황에 따라 자산을 스테이블코인, 비트코인 또는 계속해서 본인의 메인 코인으로 전환할 수도 있습니다. 만약 2차 시장을 중심으로 거래한다면 사이클 문제를 고려해야 할 것입니다.
3. 신규 유저를 위한 조언
6. Mercy @Mercy_okx, 처음부터 시작해서 모든 자금이 USDT라면, Crypto 분야에서 어떻게 자산을 배분하시겠습니까?
0xSun @0xSunNFT:
우선 가장 좋아하고, 관심이 많거나 가장 잘하는 분야를 선택해야 합니다. 체인 상 거래, 에어드랍 클레이밍, 체인 게임, 혹은 2차 시장의 스팟 거래, 선물 거래 등 다양한 분야 중 하나를 선택하여 전문가 수준으로 파고드는 것이 좋습니다. 모든 것을 다 할 필요는 없습니다.
분야 선택 시, 해당 분야의 대표 인플루언서들을 팔로우하거나 몇 편의 투자 리서치 보고서를 읽어 자신의 흥미를 유발하고 역량 범위를 파악한 후 실천을 통해 지속적으로 수정하는 것을 추천합니다. 분야를 정했다면 그에 맞춰 자산을 배분하면 됩니다. 예를 들어, 에어드랍이나 체인 상 프로젝트에 참여하려면 이더리움 등을 구매해 자본으로 삼는 것이 필요할 수 있습니다. 대부분의 신규 유저에게는 이 단계만으로도 충분할 수 있습니다. 왜냐하면 신규 유저의 최우선 목표는 코인 기준 자산 축적을 늘려 긍정적인 순환을 이루는 것이기 때문입니다. 예를 들어 Solana 생태계에 집중하여 Sol 기준으로 거래한다면 사이클이 호전될 때 수익의 긍정적 순환이 가능해집니다.
하지만 시장 하락 국면에서는 신규 유저가 일부 코인을 스테이블코인으로 전환하고 시장이 더 적절한 위치에 도달했을 때 다시 매수하는 것을 고려해야 합니다. 혹은 수익을 비트코인 축적에 활용하는 것도 비교적 안정적인 전략입니다. 2차 시장의 알트코인 거래의 경우, 시장의 대세와 핫이슈를 따라가며 당시 인기 있는 선두 코인에 참여하는 것을 추천합니다.
7. Mercy @Mercy_okx:산업의 발전과 규모 확장에 따라 사람들이 부의 효과에 대한 인식이나 기준치도 높아지고 있습니다. 신규 유저로서 빠르게 부를 축적하려면 어떻게 해야 할까요?
0xSun @0xSunNFT:
한편으로는 선택과 인식의 문제가 있습니다. 우선 분야 선택이 중요합니다. 늘 드는 예를 들면, 작년 인스크립션(Insight) 시세 상승 국면에서 똑같은 두 사람이 있다고 가정할 때, 한 명은 NFT를 하고 다른 한 명은 인스크립션을 한다면, 인스크립션을 하는 사람의 수익이 NFT를 하는 사람보다 10배 이상일 수 있습니다. 이것은 개인 역량의 문제가 아니라 분야의 차이입니다.
다음으로 체인 상의 변동성이 매우 크기 때문에 충분한 심리적 강인함이 필요합니다. 거래소의 코인이라면 전량 매수하더라도 반 토막 나기까지는 어느 정도 시간이 걸립니다. 하지만 체인 상 프로젝트는 상승에서 제로까지 단 몇 초밖에 걸리지 않을 수 있습니다. 경험하지 않은 사람에게는 사기 같다는 의심이 들기 쉽습니다.
따라서 먼저 해당 분야에 대해 충분한 이해를 갖고 심리적으로 준비해야 합니다. 다음으로 충분한 시간과 노력을 투자할 수 있는지, 그리고 전체적인 거래 스타일이 그 분야에 적합한지 고려해야 합니다. 저는 2차 시장 거래에 능한 친구들도 체인 상 거래를 시도해봤지만 결국 리듬을 따라가지 못했다고 말하는 것을 봤습니다. 하나는 시간과 정신력을 충분히 투자할 수 없었고, 다른 하나는 그들의 거래 스타일이 특정 자산을 장기 보유하는 데 더 적합했기 때문입니다.
게다가 현재 사이클에서는 분산 현상이 심해, 처음부터 끝까지 보유하면서 큰돈을 버는 경우가 드뭅니다. 오히려 새로운 프로젝트를 계속 찾아 첫 번째 파도의 수익을 얻은 후 적절한 위치에서 수익 실현을 하고 이를 반복하는 식입니다. 다른 한편으로는 시장 흐름에 순응해야 하며, 시장의 핫이슈를 찾고 더 많은 자금과 사람들이 점차 몰리는 분야를 찾아야 비로소 산업의 혜택을 받을 수 있습니다.
4. OKX 지갑과의 인연 및 제품 사용 경험
8. Mercy @Mercy_okx: 베테랑 체인 상 플레이어로서, 언제부터 OKX 지갑을 사용하셨으며 사용 소감은 어떠신가요?
0xSun @0xSunNFT:
저는 인스크립션을 할 때부터 OKX 지갑을 사용하기 시작했습니다. 사용자 경험은 매우 우수했습니다. 우선 OKX 지갑은 지원하는 체인이 매우 포괄적입니다. 예를 들어 비트코인 생태계, EVM 체인, SUI 체인 등에서는 일반적으로 서로 다른 지갑을 각각 설치해야 하는데, 이는 사용자에게 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다. 그러나 OKX 지갑은 광범위한 체인 지원 덕분에 이러한 번거로움을 해결해 줍니다.
또 다른 장점은 자체 노드 구축입니다. 예를 들어 SOL이나 기타 마이너 체인에서 거래할 때 다른 지갑이나 직접 노드를 구축하면 거래 지연이나 실패가 발생할 수 있습니다. 그러나 OKX 지갑은 자체 노드를 보유하고 있어 거래가 원활하게 이루어지도록 보장합니다.
가장 인상 깊었던 경험은 작년 큐피돈(Cupidon) 토큰 상장 때였습니다. 여러 지갑을 시도했지만 모두 구매에 실패했고, 결국 OKX 지갑에서 0.6 가격에 신속하게 거래를 완료했습니다. 이 결과는 매우 만족스러웠습니다. 또한 OKX 지갑은 다중 체인 자산과 다수의 지갑을 관리하는 데도 매우 편리합니다.
리스크 고지 및 면책 조항
본 문서는 참고용일 뿐입니다. 본문은 작성자의 의견을 나타내며, OKX의 입장과는 다를 수 있습니다. 본문은 (i) 투자 조언 또는 투자 추천; (ii) 디지털 자산의 매수, 매도 또는 보유 제안; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공하려는 의도가 없습니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유한 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)은 높은 리스크를 수반하며, 가격이 크게 변동할 수 있습니다. 귀하는 자신의 재정 상태를 신중히 고려하여 디지털 자산의 거래 또는 보유가 자신에게 적합한지 판단해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 현지 적용 가능한 법률 및 규정을 스스로 이해하고 준수하는 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
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