여러 도구를 활용해 VC 동향을 모니터링하고 챙길 만한 에어드랍을 발굴하는 방법을 단계별로 안내합니다
글: THE DEFI INVESTOR
번역: TechFlow
많은 암호화 벤처 캐피탈(VC)이 2021년의 강세장에서 엄청난 수익을 거두었습니다.
또한 이전 강세장에서 두각을 나타낸 대부분의 프로젝트들은 강력한 후원자들을 보유하고 있었습니다. 그래서 저는 VC들이 무엇을 매입하고 있는지를 주시하는 것이 중요한 이유라고 생각합니다.
물론 자신의 투자 전략 없이 맹목적으로 VC의 거래를 따라 하는 것은 좋은 생각이 아닙니다.
하지만 그들의 자금 움직임을 추적하면 새로운 트렌드를 발견하고 잠재력 높은 코인을 찾아낼 수 있습니다.
따라서 아래에서는 암호화 VC 활동을 모니터링하는 몇 가지 방법과 이를 활용하는 방식을 소개합니다.
DeFillama 사용하기
DeFillama에는 최신 암호화 자금 조달 라운드를 보여주는 대시보드가 있습니다.
다음과 같은 방법으로 쉽게 접근할 수 있습니다:
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DeFillama 홈페이지로 이동
→ 왼쪽 메뉴에서 “Raises” 클릭
→ “Overview” 클릭
DeFillama의 암호화 자금 조달 페이지
위 단계를 완료하면 수백 개의 프로젝트를 자금 조달 금액, 투자자, 체인, 산업 등 기준으로 정렬할 수 있습니다.
저는 일반적으로 다음 조건에 해당하는 프로젝트를 찾습니다:
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큰 금액을 조달한 경우 (예: 2천만 달러 이상)
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완전히 새로운 것을 구축 중인 경우 (예: Solana 가상머신을 이용해 성능을 극대화한 최초의 이더리움 L2인 Eclipse)
많은 사람들은 VC로부터 큰 자금을 조달했고 출시 초기부터 높은 토큰 평가를 받은 프로젝트는 투자 가치가 없다고 생각하는 것 같습니다.
그러나 $TIA를 보유한 Celestia는 항상 그런 것은 아니라는 점을 보여주는 예입니다.
Celestia의 토큰 $TIA는 출시 당시 20억 달러의 완전 희석 평가를 가지고 있었으며, 팀은 VC로부터 5천만 달러를 조달했습니다. 하지만 $TIA는 작년에 불과 몇 달 만에 8배까지 상승했습니다.
분명히 모든 강력한 VC 지원을 받는 프로젝트가 잘될 것이라는 의미는 아니지만, 일반적으로 많은 자금을 조달한 프로젝트는 주목할 가치가 있습니다.
Spot On Chain 사용하기
Spot On Chain은 체인 데이터를 쉽게 해석할 수 있게 해주는 체인 분석 플랫폼입니다.
이 플랫폼의 데이터베이스는 수백 명의 영향력 있는 인물, 투자 기금 및 CEX를 태깅하고 있습니다.
다음 두 가지 기능을 통해 VC의 체인 활동을 모니터링할 수 있습니다:
1. 태그
예를 들어 유명 암호화 펀드 a16z의 체인 활동을 추적하고 싶다면 Spot On Chain 검색창에 “a16z”를 입력하면 됩니다.
검색 후 Spotonchain은 a16z의 최신 체인 거래, 토큰별 손익 균형 정보, 공개된 지갑 주소에서 보유한 토큰 목록을 표시합니다.
Spotonchain은 가장 인기 있는 암호화 VC들을 모두 추적하고 있으므로 거의 모든 주요 암호화 펀드의 체인 활동을 모니터링할 수 있습니다.
2. 신호(Signals)
이 플랫폼에서는 현재 체인 상에서 발생하는 가장 흥미로운 일들을 간결하게 요약한 피드를 확인할 수 있습니다.
때때로 위험투자사나 다른 유명 암호화 실체가 대량 자금을 이체할 때 그 거래 세부 정보도 여기서 찾을 수 있습니다.
이 데이터는 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다.
예를 들어 대부분의 경우 고래가 대량의 토큰을 CEX로 이체하는 것은 해당 토큰을 매도하려는 의도를 나타내며, 따라서 약세 신호로 간주됩니다.
CryptoRank 사용하기
마지막으로 소개하고 싶은 도구는 CryptoRank로, VC 활동에 대한 유용한 통찰력을 제공합니다.
이 정보를 찾으려면 다음 단계를 따르세요:
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CryptoRank 방문
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“Fundraising” → Funds 클릭
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암호화 펀드 선택
이 작업을 마치면 해당 암호화 펀드 포트폴리오에 속한 모든 프로젝트, 주요 투자 카테고리, 그리고 투자한 토큰의 과거 성과를 확인할 수 있습니다.
펀드 페이지에서는 각 VC마다 “Retail ROI(소매 투자 수익률)”라는 지표를 볼 수 있습니다. 이는 어떤 VC가 높은 수익을 내는지 판단하는 데 매우 유용합니다.
Retail ROI가 높을수록 좋습니다. 이 지표는 기본적으로 해당 VC의 포트폴리오에서 대부분의 프로젝트가 얼마나 성공적인지를 보여줍니다.
Retail ROI와 CryptoRank가 제공하는 기타 데이터를 바탕으로 가장 수익성이 높은 VC 목록을 작성할 수 있습니다.
작성 후에는 이러한 투자자들이 DeFillama Raises 페이지에서 최근에 참여한 자금 조달 프로젝트들만 필터링하여 최고의 VC들이 투자한 프로젝트만 확인할 수 있습니다.
모든 VC 데이터를 어떻게 활용해 수익을 낼까?
이제 VC 활동을 모니터링하는 방법을 설명했으니, 실제로 이 데이터를 어떻게 활용해 수익을 낼 수 있을지 살펴봅시다.
대부분의(모두는 아님) VC로부터 자금을 조달한 프로젝트는 아직 토큰이 없습니다.
이는 많은 경우 토큰을 직접 매수해 성공에 베팅할 수 없다는 의미지만, 다음과 같이 두 가지 다른 방법이 있습니다:
1. X(Twitter) 리스트 생성 후 VC로부터 자금을 조달했고 가장 흥미롭다고 생각하는 프로젝트의 공식 X 계정 추가
토큰 출시 시점에 구매할 계획이라면, 토큰 런칭 이벤트를 놓치지 않도록 하기에 유용할 수 있습니다.
각 프로젝트의 X 계정을 개별로 팔로우하는 것보다 X 리스트를 정기적으로 확인하는 것이 훨씬 쉽고, 진행 상황을 더 잘 파악할 수 있습니다.
역사적으로 강세장에서는 새로 출시된 토큰이 매우 좋은 성과를 보였습니다.
그래서 저는 최근 VC로부터 자금을 조달한 새로운 혹은 곧 출시될 프로토콜을 주시하는 것이 좋다고 생각합니다.
2. 에어드랍 농사 짓기 (가능하며 제품이 활발히 운영되는 경우)
프로젝트가 큰 자금을 조달했고(예: 2천만 달러 이상) 흥미로운 제품을 보유하고 있다면, 그들의 에어드랍은 농사를 짓는 가치가 있습니다.
일반적으로 프로젝트가 VC로부터 더 많은 자금을 조달할수록 미래 토큰의 평가가 높아지고, 이는 큰 규모의 에어드랍 배분 가능성을 의미합니다.
Eigenlayer 사례 연구
지난 몇 달간, 이더리움 재스테이킹 프로토콜 Eigenlayer의 성장 속도는 놀라웠습니다. 현재 DeFi에서 TVL 기준 세 번째로 큰 앱입니다.
작년 3월, 팀은 5천만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.
이는 Eigenlayer 메인넷 출시 이전의 일이었고, 당시 암호화 시장이 여전히 약세장이었던 점을 감안하면 5천만 달러는 상당한 액수였습니다.
저는 팀이 이 소식을 발표하기 전부터 Eigenlayer를 접했지만, 이들의 자금 조달 소식을 듣고 본격적으로 깊이 있게 조사하기 시작했습니다.
Eigenlayer의 큰 자금 조달과 혁신적인 제품을 알게 된 후 저는 이를 면밀히 관찰했고, 공식 출시 직후 즉시 에어드랍 농사를 시작했습니다.
덕분에 최근 두세 달 전에야 Eigenlayer와 그 포인트 프로그램을 알게 되어 농사를 시작한 사람들보다 앞서 나갈 수 있었습니다.
이처럼 실제 사례를 통해 암호화 자금 조달 활동 데이터를 활용해 에어드랍에서 이득을 볼 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
요약하자면 제 전략은 다음과 같습니다:
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최신 암호화 자금 조달 모니터링 (가장 쉬운 방법은 DeFillama 사용)
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큰 자금을 조달한 프로토콜 조사
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가장 흥미로운 프로젝트를 관찰 리스트에 추가해 진행 상황을 주시하고, 가능하면 에어드랍 농사 시작
이 전략을 통해 대부분의 에어드랍 농사꾼들보다 훨씬 일찍 잠재력 높은 에어드랍 기회를 다수 발견할 수 있습니다.
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