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TechFlow速報、3月13日、金十ニュースによると、JPモルガンのストラテジストは米国株式市場の調整で最も厳しい局面はすでに終了した可能性があるとし、信用市場が示す景気後退リスクは低いとしている。ストラテジストのニコラオス・パニギルツォグロウ氏とミカ・インキネン氏は水曜日のレポートで、過去2年間で何度も的確なシグナルを発していた信用市場は、株式市場や金利市場とは異なり、米国経済の景気後退リスクに対してそれほど懸念していないと指摘した。
分析によれば、経済成長に敏感な中小型企業の状況こそが米国の景気循環リスクを測るより適切な尺度である。現在、小型株市場は約50％の景気後退確率を反映しており、これは金利市場や商品市場の予想とほぼ一致している。一方で、米国の債務市場が示す景気後退確率はわずか9～12％にとどまっている。最近の市場の変動は、米国経済の景気後退リスクに対するファンダメンタル投資家やアクティブマネジャーの再評価によるものではなく、クオンツファンドのポジション調整によるものが主である。
ロイター通信の報道によると、JPモルガンのストラテジストは、米国株式市場の調整で最も厳しい局面はすでに終了した可能性があるとし、クレジット市場が示す景気後退リスクは低いとしている。水曜日の報告書の中で、ストラテジストのニコラオス・パニギルツォグルー氏とミカ・インキネン氏は、過去2年間で繰り返し正確なシグナルを発していたクレジット市場は、株式市場や金利市場と比べて米国経済の景気後退リスクに対してそれほど懸念していないと指摘した。分析によれば、経済成長に対してより敏感な中小企業が米国の景気循環リスクを測る上で適している。現在、小型株市場が反映している景気後退の確率は約50％であり、これは金利および商品市場の予想と基本的に一致している。しかし、米国の債務市場が示唆する景気後退の確率はわずか9～12％にとどまっている。最近の市場調整は、米国経済の景気後退リスクに対するファンダメンタル投資家やアクティブマネジメント投資家の再評価によるものではなく、主にクオンツファンドによるポジション調整が要因となっている。
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