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TechFlowの報道によると、Greeks.liveのアナリストAdam氏は、6月末に四半期の大きな決済が控えており、今週は先渡しオプションの取引量が明らかに増加しており、主に大型のコールオプションポジションの組み合わせによって成立していると述べた。
オプションデータを見ると、RV（実現ボラティリティ）は大きく変動しているものの、ここ2週間のIV（インプライドボラティリティ）は比較的安定しており、絶対値も変動幅も小さい。過去の経験則から言えば、四半期決済前には大きな相場変動が起こらない傾向にある。
今年第2四半期の相場はやや弱気な展開となっており、これは過去の歴史的傾向とも一致している。第3四半期も一般的に動きづらい展開になりやすく、第3四半期末が市場の回復の節目となることが多い。
Greeks.liveアナリストのAdam氏は、6月末に四半期の大規模なデリバリーが控えており、今週の先渡しオプション取引量が明らかに増加していると指摘した。これは主に大口のコールオプションポジションの組み合わせによって実現されている。オプションデータによると、RV（実現ボラティリティ）は大きく変動しているものの、ここ2週間のIV（インプライドボラティリティ）は比較的安定しており、絶対値も変動幅も小さめである。過去の経験から見ると、四半期デリバリー前には大きな相場動きが起こりにくい傾向がある。今年第2四半期の市場トレンドは弱めに推移しており、これは過去の年次パターンとも一致している。第3四半期も同様にやや低迷する展開になりやすいが、第3四半期末頃から市場が回復する節目となることが多い。
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