TechFlowの報道によると、Greeks.liveのリサーチャーAdam氏は4月12日のオプション決済データを発表しました。
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BTCオプション21,000枚が満期に達し、Put Call Ratioは0.62、最大損失ポイントは69,000ドル、名目価値は15億ドル。
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ETHオプション230,000枚が満期に達し、Put Call Ratioは0.49、最大損失ポイントは3,425ドル、名目価値は8億ドル。
また同氏は、今週の暗号資産市場のボラティリティが顕著に上昇しているものの、70,000ドル（BTC）および3,500ドル（ETH）の攻防が激しい一方で、主要な期間におけるIV（インプライド・ボラティリティ）は明らかに低下しており、今月最も大きな取引はオプションの売り（特にコールの売却）であったと指摘。半減期への期待はすでに過剰に織り込まれている可能性があるとしています。最近ではETFへの資金流入も鈍化しており、新たな注目材料にも欠け、市場のムードはやや弱気です。中長期的なオプションの売却が依然として有利な選択肢と考えられる一方で、短期的には半減期の存在から買いの余地もあると分析しています。
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