TechFlowより、5月18日、Situational Awareness LPが最新で開示した2026年第一季度の13Fファイルによると、同ファンドマネージャーは当四半期にプット・オプションのポートフォリオを大幅に拡大しており、空売りポジションは主に半導体およびAI関連サプライチェーンに集中している。
ファイルによれば、主要なプット・オプション保有銘柄は以下の通り：VanEck半導体ETF（SMH）約20.43億米ドル、NVIDIA約15.68億米ドル、オラクル約10.73億米ドル、ブロードコム約10.06億米ドル、AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）約9.69億米ドル、マイクロン・テクノロジー約5.84億米ドル、TSMC（台湾積体電路製造）約5.35億米ドル、ASML約4.94億米ドルであり、開示済みのプット・オプションの合計額は約84.6億米ドルに達している。
一方、ロング（多頭）ポジションについては、引き続きAI、電力インフラおよびデジタル・インフラ関連資産への投資を継続しており、主な普通株式保有銘柄は、ブルーム・エナジー（Bloom Energy）約8.79億米ドル、サンディスク（SanDisk）約7.24億米ドル、コアウィーブ（CoreWeave）約5.56億米ドル、IREN約4.01億米ドル、コア・サイエンティフィック（Core Scientific）約3.89億米ドル、アプリード・デジタル（Applied Digital）約3.20億米ドルである。
さらに、ファイルには、コアウィーブ、サンディスク、TSMC、マイクロン・テクノロジーおよびブルーム・エナジーの一部に対するコール・オプション保有ポジションも記載されている。
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