Foresight Ventures：少数の資金で大きなリターンを狙うには、どうやってチェーン上のメモコイン（土狗）に参入するか？

2023.12.18

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Foresight Ventures：少数の資金で大きなリターンを狙うには、どうやってチェーン上のメモコイン（土狗）に参入するか？

土ドッグへの突撃は本質的に確率のゲームである。

2023.12.18 - 10:35:25

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土ドッグへの突撃は本質的に確率のゲームである。

執筆：Jonas、Foresight Ventures

一、土狗とは何か？

チェーン上の「土狗（どぐ）」とは、通常、プロジェクトのホワイトペーパーがなく、トークン取引の流動性が極めて浅い初期段階のプロジェクトを指します。DeFiの分散化と参入の低障壁性により、多くの優れた草の根プロジェクトが急速に成長する一方で、悪意を持つ者たちにとっても容易に利益を得られる環境が整っています。土狗プロジェクトのほとんどは一過性であり、寿命は1〜3日程度です。ごく少数の土狗だけが百倍、万倍の価格上昇を遂げ、大手取引所に上場して「金狗（きんぐ）」へと成長します。それでもなお、毎年安定して土狗から百倍の利益を得ている人々も存在し、まさに専門分野の違いといえるでしょう。土狗への投資は本質的に確率のゲームです。

二、実践方法

ここではETHチェーンを例に説明します。長期間の観察によると、ETHチェーンはガス代が高額ですが、富の効果がより顕著です。一方、SolanaやAvalancheなどの異種チェーンは、相場の持続力が比較的弱い傾向があります。

2.1 土狗を探す：

まず、dexscreener、defined、dextool、ave.aiなどの相場サイトには常に更新される取引ランキングがあり、取引量や上昇幅の大きなプロジェクトが上位に表示されます。取引量があるからこそ将来性があるのです。

次に、ロボットを使ってチェーン上の行動を監視します。一般的なbotにはpepeboost、alpha radar bot、nerdbotなどがあり、リアルタイムの取引データトレンドを通知できます。これらのbotはインターフェースがシンプルで、コントラクトの安全性、流動性プール、賢い投資家（スマートマネー）のアドレス数などを基に総合評価を出してくれます。こうしたbotが推薦する高得点プロジェクトの中からさらに選別すれば、効率的に成果を得られます。

最後に、賢い投資家のアドレスを追跡します。賢い投資家のアドレスが多く購入している土狗ほど信頼性が高いです。多くのプロフェッショナルな土狗トレーダーは毎月10万〜30万ドルの利益を安定して上げており、平均利益率は30〜50％です。ただし、プロジェクト側が事前に用意した裏口アドレスや偶然当たったアドレスは除外し、長期的に金狗を掴んでいるアドレスに注目すべきです。

2.2 土狗を買う：

まず、ポジション管理が最も重要です。平均して毎日1000件の土狗が登場しても、短期トレードに値するものはわずか10件程度です。カジノのように、複数回に分けて同じ金額を賭けるようにしましょう。例えば、毎日3〜5件を定額で購入し、それぞれの投資額は総資金の5％以下に抑えるなどです。流動性プールが大きい土狗については、若干多めのポジションを取ることも可能です。

次に、市場の法則を利用して取引の勝率と損益比率を高めます。土狗投資は大多数の場合で損失が出るが、少数の成功で大きく儲けるという、リスク投資に似た構造です。例えば、10件の土狗中8件が損失となり、残り2件で10件全体のコストを回収し、さらに利益を出す必要があります。「損切りは早く、利食いは伸ばす」ことが肝要です。有効な法則の例としては：

模倣プロジェクトの法則：成功したプロジェクトには多くの模倣プロジェクトが現れます。第2、第3の模倣プロジェクトは大概利益を出し、その後の模倣は逃げ出すのが常套手段です。例えばPEPEが大ヒットした後、PEPE2.0も百倍に上昇しました。ハリー・ポッターBTCが話題になった後、ハリー・ポッターXRPも百倍に急騰しました。

時間の法則：長期的には、相場が良い時期には平均して週に1つの百倍金狗が生まれ、相場が悪い時期には半月に1つ程度です。特に月初と月中に金狗が出やすい傾向があります。短期的には、金狗の多くが毎日1〜3時、5〜8時の間に出現し、一部は21〜22時に出現します。

少数の1〜2つの金狗がポートフォリオの90％の利益を占めることが多いです。優れた金狗は、人気イベントに関連していたり、著名人から繰り返し言及されたりするケースがあります。例えばGROKはテスラのAI製品として、世界一の富豪であるマスク氏がツイッターで何度も取り上げ、多くの注目を集めました。また、文化的背景に合致し、感情的な価値を提供する金狗もあります。BONKはSBFに対する風刺から始まり、低迷期にSolanaコミュニティを結束させました。取引所上場基準を満たした金狗は長期保有が可能で、代表的な基準としては：チェーン上の保有アドレス数が8,000以上、DEXでの1日の取引高が800万ドル以上、ツイッターの閲覧数が8,000以上、Telegramグループのメンバー数が1万人以上などがあります。

2.3 土狗を売る：

土狗の80％は当日中に価値がゼロになり、99％は長期的に価値がゼロになります。賢い投資家が勝率が高いのは、利益を出す土狗ばかりを買っているわけではなく、むしろ素早く売却しているからです。土狗市場は10倍のスピードで動いており、倍増と価格ゼロは数分の差しかありません。一般的な売却基準としては、K線のトレンドが明らかに悪化、24時間のターンオーバー率の低下、保有アドレス数の増加鈍化または減少などが挙げられます。実体のあるプロジェクトでない限り、市場の熱気が高い場合を除き、夜間持ち越しは推奨しません。

三、リスクに関する注意

3.1 ガス代：

土狗投資戦略はレンジ相場に適していますが、強烈なブルマーケットやベアマーケットには向きません。土狗投資ではガス代を回避できません。ETHチェーンの場合、現在の売買1回あたり数十ドルかかるため、実際に投資する金額が100〜200ドル程度でも、損益比率が大幅に低下します。もし強烈なブルマーケットに入れば、ETHチェーンでの1回の取引コストが数百ドルに達し、土狗投資は非現実的になります。