TechFlow rapporte que, le 4 mai, Garrett Jin, représentant du « grand requin interne 1011 », a publié une analyse selon laquelle le « Projet Liberté » (Project Freedom) lancé par Donald Trump ne constitue pas un signal d’atténuation des risques, mais plutôt une « mèche » susceptible de déclencher une nouvelle vague d’incertitude. Bien que les marchés l’aient interprété comme un signe d’apaisement et qu’il ait contribué à renforcer les actifs à risque, sa structure réelle s’apparente davantage à un cadre stratégique fondé sur une « intervention limitée + capacité de réponse potentielle ». Cette initiative vise principalement à assurer la sécurité de la navigation par une coordination des voies maritimes, un soutien en matière d’assurance et une posture militaire de veille — sans toutefois assurer un escortage direct — ce qui pourrait, dans certaines circonstances déclenchantes, amplifier les réactions géopolitiques.
Dans le même temps, plusieurs facteurs se cumulent : pression sur les stocks énergétiques, renforcement des déploiements militaires régionaux, évolution du cadre politique et juridique, ainsi que resserrement des voies diplomatiques. Pris isolément, ces éléments ne constituent pas des signaux déterministes ; toutefois, leur apparition concomitante dans la fenêtre temporelle actuelle pourrait accroître le risque de volatilité sur les marchés. Dans l’ensemble, il est recommandé aux investisseurs d’adopter une posture prudente et de recourir à des stratégies de couverture, tout en surveillant attentivement les effets potentiels des variables macroéconomiques et géopolitiques sur le moral des marchés.
