Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique connaît une baisse volatile, le BGB atteint un plus haut niveau depuis plusieurs mois
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Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique connaît une baisse volatile, le BGB atteint un plus haut niveau depuis plusieurs mois
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Synthèse
Les ETF Bitcoin au comptant ont connu un retournement de tendance marqué, passant à une sortie nette globale de 85,7 millions de dollars, tandis que le prix du BTC a chuté en dessous du seuil psychologique des 66 000 dollars. La hausse de l'indice du dollar américain et celle modérée du rendement des obligations d'État américaines à 10 ans exercent une pression significative sur le marché cryptographique.
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Les secteurs les plus porteurs sont : le secteur POW (BCH, LTC), l'écosystème Meme (BOME, MEME, WIF)
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : COQ, JUP, BGB, CORE, Farcaster
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Opportunités potentielles de distributions gratuites (airdrops) : Morph, Aries Markets
Période de collecte des données : 2 avril 2024, 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Hier, le marché a subi une correction baissière avec volatilité, le BTC ayant touché temporairement la barre des 66 000 dollars. L'effet de création de richesse dans l'ensemble du marché était médiocre. Le statut d'entrée nette des ETF Bitcoin au comptant s'est inversé : hier, les capitaux traditionnels ont retiré 85,7 millions de dollars via ces ETF, ce qui marque un changement important dans la tendance des flux. Les positions longues sur les contrats ont été brièvement liquidées, causant de lourdes pertes aux acheteurs.
L'indice PMI manufacturier ISM aux États-Unis est revenu au-dessus du seuil critique de 50 pour la première fois depuis un an et demi, indiquant une économie américaine toujours robuste. Par conséquent, la probabilité d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en juin a fortement diminué. Ces données ont indirectement poussé l'indice du dollar à atteindre le seuil des 105 points, tandis que le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans augmentait de 11,7 points de base. Cette montée de l'indice du dollar et des taux d'intérêt pèse négativement sur la performance à court terme du marché cryptographique, bien que la tendance structurelle à long terme reste inchangée. Cela pourrait représenter une opportunité d'accumulation progressive aux cours actuels bas.
II. Secteurs créateurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Secteur POW (BCH, LTC)
Principales raisons : 1. Le halving du BCH aura lieu dans un jour, attirant ainsi l’attention du marché ; 2. Après le halving, la pression de vente diminue et le coût minier du BCH augmente.
Évolution des prix : Hier, le BCH a dépassé les 700 dollars, et le LTC a brièvement franchi la barre des 110 dollars.
Facteurs influençant l'avenir :
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Performance du BTC : Les jetons POW sont très corrélés au BTC. S’il monte, les jetons POW suivent généralement. Il faudra surveiller le niveau de correction du BTC. Pendant la phase de rebond, les actifs du secteur POW pourraient surpasser le BTC en termes de performance. À surveiller attentivement.
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Visibilité médiatique : Le halving du BCH demain devrait susciter une couverture médiatique accrue au sein de la communauté crypto, constituant un pic de trafic. Si le BCH n'enregistre pas une forte hausse dans les 1 à 2 jours suivant cette exposition, il serait judicieux de prendre ses bénéfices.
2) Dynamique sectorielle : Écosystème Meme (BOME, MEME, WIF)
Principales raisons : 1. Vitalik a affirmé publiquement que les Meme coins apportent de la valeur à l’écosystème et a exprimé son soutien à leur émission ; 2. Les nouveaux Meme coins ont terminé leur phase de consolidation et entament un nouveau mouvement haussier.
Évolution des prix : BOME a progressé de 8,4 % en 24 heures malgré la tendance baissière du marché, MEME a grimpé de 8,3 %, et WIF a brièvement dépassé 4,8 dollars.
Facteurs influençant l'avenir :
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Visibilité médiatique : La valeur des Meme coins repose principalement sur leur capacité à générer de la richesse. Si ces jetons continuent de monter et attirent l'attention des médias, davantage d'utilisateurs seront incités à spéculer, soutenant efficacement leurs cours.
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Narratifs du projet : Les équipes derrière les Meme coins cherchent activement à créer des « récits » pour stimuler les opportunités de trading. Nous conseillons aux utilisateurs de suivre les sessions AMA organisées par ces projets. Si des annonces sont faites concernant des opérations commerciales, mises à jour produits ou gestion du jeton, cela pourrait être un bon moment pour entrer sur le marché.
3) Secteur à surveiller attentivement : Écosystème BTC
Principale raison : Le projet COREDAO, intégré à l’écosystème BTC, a triplé en trois jours, produisant un effet de création de richesse très marqué. Il est donc fort probable que les capitaux se dirigent désormais vers les actifs liés à l’écosystème BTC.
Liste des jetons spécifiques :
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CORE : Prévoit d’introduire le staking du BTC dans son mécanisme de consensus au cours du T2, afin de construire un écosystème DeFi autour du Bitcoin.
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STX : L’écosystème Stacks se développe progressivement et gagne en maturité. Le volume total bloqué (TVL) de la catégorie continue de progresser. Une mise à niveau Nakamoto est prévue vers le 15 avril, améliorant considérablement les performances. STX représente donc une bonne opportunité d’accumulation progressive à bas prix parmi les solutions Layer 2 du BTC.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApps populaires
BOB (Build On Bitcoin) :
BOB (Build On Bitcoin) est un réseau Layer 2 Bitcoin compatible EVM. Les développeurs y construisent des applications décentralisées en s'appuyant sur Ordinals, Lightning et Nostr. Le 28 mars, BOB a annoncé une levée de fonds de 10 millions de dollars en financement initial, menée par Castle Island Ventures, avec la participation de Mechanism Ventures, Bankless Ventures, CMS Ventures et UTXO Management. Selon DefiLlama, le TVL de BOB Fusion a dépassé 100 millions de dollars, faisant de lui le protocole dont le TVL croît le plus rapidement parmi ceux dépassant 50 millions de dollars ces derniers jours.
2) Twitter
COQ :
Coq Inu est un meme coin basé sur Avalanche, lancé de manière équitable (fair launch). Ce jeton a initialement émergé lors du sommet Avalanche à Barcelone, réunissant plusieurs amis proches et membres de la communauté. Le 15 mars, la fondation Avalanche a annoncé officiellement détenir cinq jetons communautaires : Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill et Tech. COQ a grimpé de +60 % au cours du dernier mois, mais a reculé de -13 % ces dernières 24 heures en ligne avec le marché. Les principaux meme coins d'Avalanche ont de fortes chances de connaître une deuxième vague spéculative dépassant leurs précédents sommets historiques (ATH). Un achat stratégique peut être envisagé.
JUP :
Hier, les principaux jetons de l’écosystème Solana ont connu une hausse généralisée, tirés par des données opérationnelles solides : JUP et JTO ont tous deux franchi leurs précédents sommets. Outre les projets déjà populaires comme WIF, JTO et JUP, les investisseurs devraient surveiller les futures distributions (TGE) et airdrops des grands projets Solana attendus cette année : Kamino, Parcl, Marginfi, DFlow, Backpack, MagicEden, Tensor, etc., qui alimenteront durablement le développement et la visibilité de l’écosystème Solana.
BGB :
Durant le recentrement du marché, le jeton natif de Bitget, BGB, a montré une grande résistance. Au cours des dernières 24 heures, alors que le BTC reculait de 6 %, BGB a progressé de 3 %. Par ailleurs, Bitget a récemment lancé trois campagnes successives de Launchpool : ZK, DOPE, ENA. En stakant BGB ou USDT, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en jetons correspondants, avec possibilité de retrait immédiat de BGB ou d’USDT.
3) Recherches Google & Régions
Au niveau mondial :
(1) CORE :
CoreDAO a lancé CoreIgnition, intégrant l’écosystème BTCfi. Les utilisateurs peuvent transférer leurs actifs Bitcoin vers la chaîne Core pour accumuler des points d’activité et des jetons CORE. Cette annonce a entraîné une hausse de 309 % du prix de CORE sur 7 jours, et de 518 % sur 14 jours. Depuis six mois, certains projets ayant pivoté vers l’écosystème BTC ont connu un grand succès (ex. : AUCTION), tandis que d’autres n’ont été que des feux de paille. Les traders doivent observer attentivement si ces projets poursuivent activement le développement de ressources et de produits, plutôt que de simples rebrandings sans substance.
(2) Farcaster :
Farcaster est un réseau social décentralisé permettant aux développeurs de créer de nouveaux types d’applications sociales. Les utilisateurs gardent toujours le contrôle de leur identité sociale entre différentes applications, et les développeurs peuvent librement construire des applications innovantes sur le réseau. Le 31 mars, on apprenait que Merkle Manufactory, l’entreprise derrière Farcaster, allait finaliser une levée de fonds dirigée par Paradigm, valorisant le projet à environ 1 milliard de dollars. Récemment, l’engouement autour de Degen Chain a également mis Farcaster et le secteur SocialFi sous les projecteurs. Il convient de surveiller étroitement les indicateurs fondamentaux et les variations de prix dans ce domaine.
Par région :
(1) En Asie du Sud-Est, les utilisateurs sont particulièrement intéressés par la forte hausse de CORE et par le TGE d’Ethena :
CORE et Ethena (ENA) sont devenus des mots-clés tendance en Indonésie, aux Philippines, à Singapour et en Thaïlande.
(2) En Inde, les utilisateurs portent une attention croissante à la fiscalité crypto :
Les revenus issus des cryptomonnaies sont imposables en Inde. La position officielle du gouvernement sur les cryptomonnaies et autres actifs numériques virtuels a été clarifiée dans le budget 2022.
(3) En Europe et Amérique du Nord, l’attention se concentre sur les principaux projets de l’écosystème Solana et sur la filière RWA :
Les projets phares de Solana tels que JTO, JUP et RAY figurent parmi les recherches populaires dans la plupart des pays occidentaux. Goldfinch (GFI) et Ondo Finance (ONDO) apparaissent quant à eux dans les tendances aux États-Unis et en Belgique.
IV. Opportunités potentielles d'airdrops
Morph (Layer 2, solution de scalabilité Optimistic zkEVM)
Morph est une blockchain Layer 2 compatible EVM combinant les technologies optimistic rollup et zk rollup, offrant aux développeurs une option conviviale pour construire des applications financières, de jeux, de médias sociaux et de divertissement.
Le 20 mars, Morph a annoncé une levée de 19 millions de dollars en financement initial, menée par Dragonfly Capital, avec la participation de Pantera Capital, Foresight Ventures, The Spartan Group, MEXC Ventures, et Bitget figurant également parmi les investisseurs.
Comment participer : (1) La première campagne Galxe de Morph est terminée ; suivez le compte Morph sur Galxe (https://galxe.com/Morph) pour être informé des prochaines activités ; (2) Interaction avec le testnet : Ajoutez le testnet Morph à votre portefeuille non-custodial via Chainlist, rejoignez le serveur Discord de Morph pour recevoir des jetons tests, puis utilisez le pont cross-chain de Morph pour transférer vos jetons tests vers le testnet Morph. D'autres interactions seront bientôt disponibles.
Aries Markets (plateforme de prêt sur Aptos subventionnée en APT)
Aries Markets propose sur Aptos une plateforme intégrée de prêt, emprunt et trading avec effet de levier. Actuellement, sa valeur totale verrouillée (TVL) s’élève à 167 millions de dollars, plaçant le projet au troisième rang de l’écosystème Aptos, derrière Thala et Amnis Finance.
Actuellement, grâce aux subventions en APT, le rendement annuel (APY) pour le dépôt de USDC dépasse 18 %, tandis que le taux d'emprunt est inférieur à 3 %. Les taux d’intérêt pour USDT et WETH sont également très attractifs. Investir simplement dans ces produits financiers est déjà une stratégie intéressante. Si le projet distribue à l’avenir des jetons gratuitement (airdrop), les bénéfices potentiels seront encore plus élevés.
Comment participer : (1) Utilisez le pont cross-chain LayerZero pour transférer vos actifs vers le réseau Aptos ; (2) Déposez des actifs comme USDC, USDT ou WETH sur le marché de prêt d’Aries Markets ; (3) En cas d'utilisation de prêts circulaires ou d'emprunts à faible taux pour amplifier son exposition, chaque utilisateur doit gérer activement son risque.
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