TechFlow đưa tin, ngày 18 tháng 5, theo báo cáo mẫu 13F quý I năm 2026 mới nhất do Situational Awareness LP công bố, quỹ quản lý này đã tăng mạnh vị thế quyền chọn bán trong quý I, với phần lớn vị thế bán khống tập trung vào chuỗi ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo báo cáo, các quyền chọn bán chủ yếu bao gồm: Quỹ ETF bán dẫn VanEck (SMH) khoảng 2,043 tỷ USD, NVIDIA khoảng 1,568 tỷ USD, Oracle khoảng 1,073 tỷ USD, Broadcom khoảng 1,006 tỷ USD, Advanced Micro Devices (AMD) khoảng 969 triệu USD, Micron Technology khoảng 584 triệu USD, TSMC khoảng 535 triệu USD và ASML khoảng 494 triệu USD; tổng giá trị các quyền chọn bán đã được tiết lộ đạt khoảng 8,46 tỷ USD.
Về vị thế mua, quỹ vẫn tiếp tục đầu tư vào các tài sản liên quan đến AI, điện năng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, với các cổ phiếu phổ thông nắm giữ chủ yếu gồm: Bloom Energy khoảng 879 triệu USD, SanDisk khoảng 724 triệu USD, CoreWeave khoảng 556 triệu USD, IREN khoảng 401 triệu USD, Core Scientific khoảng 389 triệu USD và Applied Digital khoảng 320 triệu USD.
Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy quỹ đang nắm giữ một số vị thế quyền chọn mua đối với CoreWeave, SanDisk, TSMC, Micron Technology và Bloom Energy.




