TechFlow 소식, TechFlow 연구에 따르면, 모건 스탠리가 7 월 20 일 미국 주식 전략 주간 보고서를 발표했습니다. 보고서는 시장 확산 추세가 계속되고 있으며 반도체 섹터의 모멘텀 거래 위험이 완전히 해소되지 않았다고 지적했습니다. 백은 주가 유사 모델에 따르면 반도체는 단기에 약 15% 의 추가 하락 여지가 있으며 이익 수정 폭은 역사적 극단치에서 하락했습니다. 지난 두 달 동안 소비재 내구재 및 운송 섹터는 각각 S&P 500 을 약 12% 포인트 상회했으며 동등가중치 지수는 시가총액 가중치 지수를 계속 상회하고 있습니다.
포트폴리오 구성 측면에서 모건 스탠리는 기술 섹터 내부에서 클라우드 업체 (마이크로소프트, 구글, Meta, 아마존) 에 대한 비중 확대를 지속 추천하고 반도체는 저비중으로 추천했습니다. 4 대 거대 기업의 동등가중치 주가수익비율 (PER) 은 21 배로 하락했습니다. 소비재 내구재와 운송은 자금의 가장 명확한 유입 방향이며 운송 섹터 이익 수정 폭은 2021 년 이후 가장 강력한 수준에 도달했습니다. 시장 스타일은 점차 고품질 팩터로 전환되고 있으며 높은 총이익률과 높은 판매 안정성 팩터의 이익 수정 폭이 지속적으로 강화되고 있습니다. S&P 500 의 연말 목표는 8000 포인트이며 7000 포인트는 주요 기술적 지지선입니다.
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