TechFlow 소식에 따르면, 5월 30일 블룸버그 보도에 따르면, 전 세계 자금이 인공지능(AI) 및 반도체 분야로 지속 유입되면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급등했다. 그러나 주가 상승으로 인해 일부 펀드의 보유 비중이 내부 리스크 관리 한도에 도달해 강제 매도 조치를 취해야 했다.
시장 소식에 따르면, 취리히 소재 GAM 인베스트먼트 매니지먼트(GAM Investment Management) 및 싱가포르 소재 주피터 애셋 매니지먼트(Jupiter Asset Management) 등 기관들이 단일 종목 보유 비중이 투자 포트폴리오의 10%를 초과하지 않도록 하는 규제 요건을 충족하기 위해 관련 보유 종목을 조정했다.
데이터에 따르면, 이번 주 목요일 기준 전 세계 투자자들이 당월 한국 주식을 순매도한 규모는 약 636억 달러에 달해, 1999년 이래 최대 규모의 단일 월 순매도 기록을 세웠다. 시장 관계자들은 이 중 일부 매도 물량이 펀드 재균형 조정 및 보유 한도 규정 준수 요구에 기인한 것이라고 분석하고 있다.
골드만삭스 애널리스트는 최신 보고서에서, 대부분의 한도 규정 위반으로 인한 수동적 매도 조치는 이미 완료되었을 가능성이 높다고 지적하면서도, 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 및 시장 내 비중이 계속해서 증가할 경우 향후 추가적인 수동적 매도 압력이 발생할 수 있다고 경고했다.
AI 연산 능력 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 선두 기업으로서 계속해서 자금의 집중적 주목을 받고 있다. 특히 고대역폭 메모리(HBM) 제품 수요 증가가 양사의 기업 가치 상승을 견인하는 주요 요인으로 평가되고 있다. 현재 시장은 자금 흐름 변화와 수동적 매도 조치가 향후 한국 IT주 주가 흐름에 미칠 영향을 주시하고 있다.
