TechFlow 보도에 따르면, 4월 6일 금십데이터(Jinshi Data)는 화타증권(HTSC)의 연구보고서를 인용해 현재 중동 분쟁의 지속 기간과 글로벌 수급에 미치는 영향이 이미 ‘일시적’ 충격 범주를 넘어섰으며, 일부 분야에서는 실질적인 자금 흐름 및 공급망 단절이 발생하고 있다고 전했다. 향후 상황이 개선되더라도, 4월 이후의 자산 배분 전략은 봄철 시장 과열기(스프링 러시)와는 달라질 것이라고 분석했다. 올해 달러화와 유가가 예상보다 강세를 보이고, 글로벌 유동성 완화 정도 역시 예상보다 낮을 것으로 전망됨에 따라, 주가수익비율(P/E) 상승 여지도 예상보다 제한될 전망이다. 시장은 향후 뉴스 및 정책 발표를 추적하는 단계에서 점차 기본적 요인(펀더멘털) 중심으로 심리적 전환을 겪게 되며, 물자 부족, 공급망 리스크, 현금흐름 리스크 등에 더욱 주목하게 될 것이다. 따라서 화타증권은 여전히 변동성에 대한 일정 수준의 경계심을 유지할 것을 권고했다.
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