TechFlow 보도에 따르면, 3월 2일 매트릭스포트(Matrixport)는 당일 차트 분석을 통해 “시장 심리는 여전히 긴장 상태를 유지하고 있다. 그러나 그동안 시장이 중동 사태의 긴장 고조에 대해 상당 기간 동안 거래해 왔기 때문에, 관련 리스크는 이미 가격에 상당 부분 반영되어 있으며, 현재 유가에는 지정학적 프리미엄으로 배럴당 약 8~10달러가 반영된 상태다. 향후 충돌 완화 속도가 시장의 일반적인 우려보다 빠를 경우, 리스크 자산은 전술적 반등을 맞이할 가능성이 있다.”고 밝혔다.
기술적 분석 측면에서는 대규모 포지션 정리 후 비트코인이 추가 하락 없이 안정을 유지하며 여전히 강한 탄력성을 보이고 있다. 시장이 현재 조정 국면에 진입함에 따라 RSI는 꾸준히 상승하고 있으며, 상승 모멘텀과 가격 움직임 간의 긍정적 역배열(lookback divergence) 신호가 점차 나타나고 있다. 이 지표가 진동하면서 상승 추세를 유지하는 한, 가격의 하락 모멘텀은 억제될 가능성이 높다. 이는 곧 현재 수준에서 추가 공매도 포지션을 취하는 것의 리스크 대비 수익률(Risk-Reward Ratio)이 한계적으로 약화되고 있음을 의미한다.
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