최정상 인플루언서 안셈(Ansem)의 최신 단독 인터뷰: "내가 암호화폐 시장에 발을 들인 이래 가장 좋은 사이클"
게스트: Ansem, 유명 트레이더
번역: zhouzhou, Ismay, BlockBeats
서론: 이번 팟캐스트에서 유명 트레이더 Ansem은 최근 시장을 비관적으로 본 이유를 설명하고, 솔라나(Solana)에 주목하게 된 배경과 솔라나 생태계 내 메모코인(meme coin)에 대한 전략, NFT 시장 전망에 대해 공유했습니다. 또한 암호화폐 유명 인사들의 몰락, 투자 기회, 스포츠 베팅과의 관계 등을 통해 암호화폐 산업의 미래 트렌드를 심층적으로 논의했습니다.
이번 팟캐스트에서 Threadguy와 Ansem은 다음과 같은 핵심 질문들을 제기하고 탐구했습니다:
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현재 사이클의 어느 지점에 있는가? 여전히 불장(강세장)인가?
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최근 시장을 공개적으로 비관한 이유는 무엇이며, 현재 주요 포지션은 무엇인가?
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SocialFi는 앞으로 어떻게 발전할 것인가? Pump.fun이 메모코인을 '죽였는가'? 이번 사이클에서 DOGE의 사상 최고치를 넘는 메모코인이 나올 수 있을까?
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메모코인 거래에 집중하는 것이 현명한 선택인가? 약세장에서 어떻게 솔라나를 중심으로 뿌리를 내리고 신념을 유지할 수 있는가?
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Neiro 사건과 유명 인사들의 암호화폐 참여에 대한 견해는?
TL;DR
현재 사이클 전망: Ansem은 현재 사이클이 2~3쿼터 초반 단계라고 판단하며, 암호화폐 채택률이 증가하고 이전에 없던 새로운 혁신들이 폭발적으로 등장할 것으로 예상합니다.
시장 비관 이유: 이더리움 ETF 승인 가능성이 급등했음에도 불구하고 시장 반응이 미미했기 때문입니다.
L2 토큰 부진 원인: 이더리움 L1보다 효율적인 블록체인을 만들려면 EVM을 더 이상 사용하지 말아야 하며, CEX에서 DEX로의 전환이 과소평가되고 있다고 분석합니다.
SocialFi 전망: 메모코인이 바로 SocialFi의 원초적 형태이며, 메모코인의 슈퍼사이클은 계속될 것이라고 믿습니다.
솔라나 투자 이유: 오랜 기간 솔라나 생태계를 관찰하며 그 발전 과정을 이해했으며, 저렴하고 빠른 특성을 강점으로 꼽습니다.
Neiro 사건 회고: 소셜미디어 상 허위정보 대응 경험과 '주인공 효과'를 언급하며, 공적 인물로서의 책임감과 투자 기회 공유 시의 압박감을 성찰합니다.
트레이더 마인드셋 조정 및 반등 전략: 초보자는 모든 기회에서 최초 참여자가 되어야 합니다.
다음은 대화 원문입니다 (독자의 이해를 돕기 위해 내용 일부를 요약 및 재편집함):
사이클 전망: 새로운 폭발적 혁신을 기대하라
Threadguy: 최근 기분은 어때요?
Ansem: 아주 좋습니다. 지금까지 세 번째 사이클을 겪고 있는데, 거래 면에서도 매우 순조롭고, 작년 12월 10만 팔로워에서 현재 약 50만까지 늘었습니다.
Threadguy: 팔로워 수가 이圈子에 새로 들어오는 사람 수를 반영한다고 보시나요?
Ansem: 그렇다고 생각합니다. 지난 6개월 동안 약 40만 명이 증가했고, 이후 증가 속도가 서서히 느려졌죠. 3~4월부터 증가세가 둔화되면서 시장이 집중되고 있다는 신호라고 봤습니다. 최근 다시 조금씩 회복되고 있는데, 이는 개인 투자자 시장의 좋은 지표입니다. 이전 사이클에서도 큰 계정들의 팔로워 증가가 극단적이었고, 그 증가가 정체되면 더 이상 새 참가자가 없다는 신호가 됩니다.
Threadguy: 현재 사이클의 어느 지점에 있다고 보시나요? 여전히 불장인가요?
Ansem: 저는 2~3쿼터 정도라고 봅니다. 아직 초기 단계인데, 그 이유는 아직 큰 사건들이 많이 발생하지 않았기 때문입니다. 이전 사이클에서는 다양한 알트코인들이 차례로 상승했지만, 이번에는 그런 광범위한 상승이 없습니다. 솔라나와 일부 메모코인, AI 분야는 활기를 띠지만, DeFi는 거의 움직이지 않고, L2도 큰 변화가 없습니다.
이번 사이클의 대중 인식 단계는 다릅니다. 많은 주류 기관들이 암호화폐를 적극 홍보하며 미래 가치를 강조하고 있습니다. ETF를 통한 패시브 자금 유입 덕분에 시장 관심도가 더욱 안정될 것입니다.
Threadguy: 이번 사이클에서 암호화폐 채택률은 어떻게 변할까요?
Ansem: 금 시가총액은 약 13조 달러이고, 비트코인은 약 1.2조 달러입니다. 비트코인과 금의 비교는 매우 강력합니다. 주식이 상승하는 이유는 자금이 투자처를 찾기 때문인데, 암호화폐 시장도 마찬가지입니다.
약 15년간 금 대비 비트코인 가격 추이, 출처: Woobull
Threadguy: 암호화폐 외에 다른 투자도 하고 계신가요?
Ansem: 다각화를 조금 시도했습니다. 최근 Galaxy 주식을 매수했고, Robinhood와 Coinbase 주식도 소량 보유 중입니다. 하지만 아직 암호화폐 외부로 크게 다각화하지는 않았습니다.
Threadguy: 2024년 사이클을 어떻게 보고 계신가요?
Ansem: 제 생각은 여러 번 바뀌었습니다. 올해 초 반등이 매우 강력했는데, 거의 V자 반등이었습니다. 하지만 모든 알트코인이 신고점을 갱신하지는 않았고, 저는 2024년 후반에 더 큰 움직임이 올 것이라 봅니다.
제가 진짜 궁금한 것은 이번 사이클에서 NFT나 DeFi처럼 갑작스럽게 폭발하는 새로운 트렌드가 나타날지 여부입니다. 이런 트렌드는 항상 예측 불가능하죠. 이번엔 메모코인이 강세를 보였지만, 도지코인(DOGE)이나 시바이누(SHIB) 때도 비슷한 일이 있었습니다.
Threadguy: DeFi나 NFT 같은 '미지수' 요소가 매 사이클마다 반드시 바뀌어야 하나요?
Ansem: 반드시 바뀌어야 한다고 생각하지는 않지만, 언제나 전례 없는 새로운 무언가가 폭발적으로 상승합니다. 참고할 역사도, 데이터도 없기 때문에 잠재력이 무한합니다. 현재 DeFi 프로토콜들은 수익이 좋은 곳도 많고, 안정된 팀과 자금 지원도 받지만, 두드러진 성과는 아닙니다. 2019~2020년 Aave가 약 2000배 상승했던 것처럼, 당시엔 누구도 예상하지 못했습니다.
왜 시장을 비관하게 되었는가
Threadguy: 최근 좋은 타이밍에 시장을 공개적으로 비관하셨는데, 그 논리는 무엇이었고, 현재 리스크에 대한 태도는 어떻습니까?
Ansem의 트윗. 한 달 만에 약 25만 달러, 자산의 4분의 1을 손실하며, 현금화 후 영구 퇴출을 고려 중이라고 밝힘. 현재 시장에서 경쟁 우위를 완전히 상실했고, 방향 감각을 잃었다고 고백하며, 최근 거래 실력을 "끔찍하다(trading like dog shit)"고 평가.
Ansem: 이더리움 ETF 승인 가능성이 20%에서 80%로 급등한 후 시장을 비관하게 되었습니다. 승인 가능성 20%일 때 ETH는 약 3200~3300달러였습니다. 80%로 치솟자 시장 심리는 즉각 낙관적으로 바뀌었고, ETH는 3300달러에서 3900달러까지 급등하며 연중 고점 근처까지 올랐습니다.
저는 매우 낙관적이었습니다. 모든 것이 신고점을 갱신할 줄 알았죠. 비트코인은 7만5천 달러, 이더리움은 4000~4500달러까지 갈 줄 알았고, 메모코인을 포함한 전체 시장이 신고점을 갈 것으로 봤습니다. 그러나 일주일 동안 큰 움직임이 없었고, 다음 주 역시 고점 근처에서 횡보했습니다.
이건 말이 안 된다고 생각했습니다. 이렇게 많은 호재들이 있는데 말입니다. 규제 환경 개선, 대통령 후보들의 암호화폐 논의, 기관들의 비트코인 ETF 홍보, 유동성도 풍부한데도 시장이 고점을 돌파하지 못했습니다. 그래서 저는 비관적으로 전환했습니다. 비트코인과 이더리움은 횡보할 수 있지만, 메모코인은 계속 상승할 것이라 생각했습니다.
당시 전략은 대부분의 SOL과 메모코인을 보유하면서 ETH 일부를 숏 포지션으로 가져가는 것이었습니다. 이후 메모코인이 조금 상승했다가 하락하자, 전체 시장이 하락할 것으로 판단했습니다. 당시 우리는 큰 조정을 겪지 않았습니다. 비트코인은 최대 15~20% 조정받았을 뿐, 30~40%의 큰 하락은 없었죠.
저는 장문의 글을 올려, 우리가 이미 박스권 상단에 접근했다고 경고했습니다. 일부를 매도하고 하단에서 다시 매수하거나, 헷징 전략을 쓸 것을 권유했습니다. 아무것도 하지 않으면 조정 시 포트폴리오가 40% 축소될 수 있으며, 지지선에서 팔고 싶지 않은 딜레마에 빠질 수 있다고 했습니다. 저는 6월 초에 리스크를 분산시켰고, 조정 시 일부 자산을 매수한 후 다시 숏을 취해 반복적으로 운영했습니다. 현재는 위험을 피하고, 더 많이 기다리는 상태입니다. 연말과 2025년 말에는 여전히 매우 낙관적이며, 지금은 인내가 핵심입니다.
Threadguy: 현재 주요 보유 자산은 무엇인가요?
Ansem: 다른 자산에 비해 솔라나를 더 선호합니다. SOL과 ETH 페어에서 롱 포지션을 갖고 싶다면, SOL 스팟을 보유하고 ETH를 숏하면 넷 롱 포지션을 유지할 수 있습니다. 현재 제 포지션은 중립에 가깝고, 솔라나 외에도 Helium과 메모코인을 보유하고 있습니다.
SOL/ETH 환율은 작년 말 이후 계속 강세를 유지
Threadguy: 당신은 이더리움의 '제1의 적'인가요?
Ansem: 아마도 그렇겠죠. 작년에 제가 이 주장을 강하게 펼쳤을 때 모두가 불가능하다고 생각했습니다. 하지만 지금 보면 SOL 시가총액이 신고점을 갱신했습니다.
어떤 내러티브를 주목하는가?
Threadguy: 현재 불장의 2~3단계에 있다면, 아직 실현되지 않은 중요한 내러티브는 무엇이 있을까요?
Ansem: 아직 완전히 펼쳐지지 않은 큰 내러티브들이 있습니다. 그중 하나는 현재 별로 주목받지 못하고 있는 L2 토큰입니다. 올해 성과가 매우 부진했고, 이더리움 시장 심리도 점차 부정적으로 돌아서고 있습니다. EVM 기반의 L2는 사실상 큰 의미가 없다고 봅니다. 이더리움 L1보다 효율적인 블록체인을 구축하려면 EVM을 버리고 다른 VM을 사용해야 합니다. 그렇게 해야 롤업이 더 많은 트랜잭션을 처리하고 수수료를 낮출 수 있으므로, 비EVM L2가 더 밝은 미래를 가질 것입니다.
또한 DePIN이 과소평가되고 있다고 생각합니다. 그것이 제가 Helium을 보유한 이유입니다. 이러한 네트워크의 실제 용도는 외부 사람들에게도 설득력이 있으며, 다양한 지역의 자원을 인센티브로 연결해 협업하게 함으로써 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
또한 CEX에서 DEX로의 전환이 과소평가되고 있다고 봅니다. 체인 상 거래와 CEX 거래의 비율을 보면, 이번 사이클에서 차이가 매우 큽니다. 많은 팀들이 이 분야에 주목하고 있으며, AMM뿐만 아니라 체인 상 퍼피추얼 계약 거래도 포함됩니다. 이제 Binance와 같은 CEX와 경쟁할 수 있는 충분한 인프라가 갖춰졌기 때문입니다.
메모코인은 SocialFi의 원시 형태다
Threadguy: SocialFi는 앞으로 어떻게 발전할까요?
Ansem: 저는 SocialFi도 매우 좋아합니다. 메모코인이 바로 SocialFi의 원시 형태입니다. 공동체 내에서의 매수·매도 행동에 대한 열정을 보여주며, 집단 내에서 타인과 경쟁하거나 협력하는 구조를 가지고 있습니다. 게다가 지금은 누구나 자신의 토큰을 발행하고 싶어 하므로, 어떤 소셜 앱이 기회를 잡아 바이럴 컨텐츠를 금융화할 수 있을 것입니다. Pump.fun이 바로 그런 앱일 수 있고, 앞으로도 이 트렌드를 활용하는 앱들이 계속 등장할 것입니다.
솔라나 생태계에서 너무 많은 수익을 얻는다는 비판도 있지만, 상황은 항상 변합니다. 암호화폐 세계에서는 특정 플랫폼이 많은 수익을 내고, 명확한 제품-시장 적합도를 찾았지만, 커뮤니티가 착취가 심하다고 느끼면 항상 경쟁자가 등장하거나 기존 팀이 전략을 조정해 사용자 경험을 개선합니다. 이것이 암호화폐 세계의 작동 방식이며, 제품을 복제하거나 유사한 방식으로 새 프로젝트를 구축하는 것이 너무 쉬워 경쟁이 필연적이며, 결국 가장 효율적인 방향으로 나아갑니다.
Threadguy: Pump.fun이 메모코인을 '죽였다고' 보시나요?
Ansem: 저는 Pump.fun이 메모코인을 '죽였다고' 보지 않습니다. 메모코인은 죽지 않았고, 여전히 메모코인의 슈퍼사이클이 계속될 것이라 믿습니다. 메모코인은 모든 L1, L2에 대한 좋은 노출 수단이 될 것입니다. 하지만 사람들이 인식하지 못하는 것은 메모코인 상승의 엄청난 속도이며, 이후에는 항상 냉각기가 옵니다. 시장은 횡보하거나 가격이 직접 하락하거나, 급등 후 횡보하며 다시 상승합니다. 저는 이제 이 슈퍼사이클을 더 확신합니다.
처음에 BONK가 잘될 것이라 생각한 이유는, 당시 솔라나에서 유일한 노출 수단이었기 때문입니다. 솔라나에는 거의 다른 알트코인이 없었죠. 저는 항상 말했습니다. 솔라나 생태계의 DeFi를 이용하면 결국 보상을 받게 될 것이라고. 당시 그 프로토콜들을 사용하는 사람이 거의 없었기 때문입니다. Jupiter, Jito 등의 프로토콜은 저평가되어 있었습니다. 솔라나 가격이 겨우 30달러를 돌파했고, 거의 1년 동안 그 수준을 유지했습니다. 돌파 후 사람들이 솔라나로 이동하기 시작할 것이고, 그들이 도착하면 BONK를 살 것이라 알고 있었습니다.
메모코인이 솔라나에 대한 노출 수단이라는 것은 괴상한 생각이 아닙니다. 그 후 저는 메모코인 슈퍼사이클에 대한 믿음을 더욱 굳혔습니다. 왜냐하면 그들의 성과가 다른 알트코인을 훨씬 앞섰기 때문입니다. 하지만 하락하지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 100배, 1000배 상승한 코인은 결국 조정을 겪습니다. 이것이 암호화폐의 정상입니다.
Threadguy: 이번 사이클에서 DOGE의 사상 최고치를 넘는 메모코인이 나올 수 있을까요?
Ansem: 만약 이번 사이클에서 암호화폐 전체 시가총액이 10조 달러에 도달한다면 가능할 것입니다. 이러한 코인들의 시가총액이 이더리움 수준에 근접하면 정말 극단적인 상황이 벌어질 수 있습니다.
Threadguy: DOGE는 원조급 코인이지만, 최근에는 다소 유행이 지난 것 같아 보입니다. Doge를 적극적으로 논의하는 사람을 아시나요?
Ansem: 진짜로 없습니다. 옛 메모코인은 새로운 메모코인에 비해 영향력이 크게 떨어집니다. 암호화폐 시장에는 많은 '옛 돈(old money)'이 있어서 종종 DOGE의 변동을 주도하지만, 이틀 전 Elon Musk가 DOGE 관련 밈 이미지를 올렸는데도 DOGE 가격은 전혀 움직이지 않았습니다. 이는 비트코인과 이더리움에 호재가 있어도 반응이 없었던 것과 같습니다. 중요한 사건이 있었음에도 시장이 반응하지 않는다면, 시장 심리는 이미 좋지 않다는 신호입니다.
Threadguy: 메모코인의 광란적인 상승만으로 극도의 비관론을 펼치는 기존 플레이어들의 시각은 어떻게 보십니까?
Ansem: 그들의 주장은 타당합니다. 이전 사이클에서 메모코인과 소규모 알트코인의 폭등은 시장이 정점에 근접했음을 의미했습니다. 하지만 이번 사이클은 다릅니다. 메모코인 외에는 특별히 광란적인 섹션이 없습니다. 따라서 우리는 여전히 사이클의 초기 단계에 있다고 봅니다. 게다가 비트코인과 이더리움은 여전히 사상 최고치를 돌파하지 못했습니다. 지금 정점이라면 너무 말도 안 됩니다.
Threadguy: Pump.fun이 메모코인 분야에 어떤 영향을 미쳤나요?
Ansem: 그것은 분명히 저시가 메모코인들을 희석시켰습니다. 솔라나 생태계가 처음 유행했을 때는 일부 코인이 수백만 달러의 시가총액을 며칠에서 몇 주 동안 유지할 수 있었지만, 지금은 거의 불가능합니다.
Threadguy: 현재의 메모코인 열풍 속에서 다음 WIF를 어떻게 찾을 수 있을까요?
Ansem: 저는 일반적으로 시가총액 500만~1000만 달러 구간의 코인을 주목하며, 독특한 메모코인을 찾습니다. 특정 동물을 주제로 한 코인은 보통 현재 시장에서 유사한 코인의 최고 시가총액이 천장이 됩니다. 하지만 기존 코인과 다른 새로운 주제를 가진 코인을 찾고, 그 주변에 커뮤니티가 형성된다면 '광란적 상승'이 가능합니다.
Threadguy: 자금이 메모코인에서 인프라, 실질적 가치를 가진 코인으로 이동할까요?
Ansem: 저는 여전히 메모코인이 또 한 번의 상승을 할 것이라 봅니다. 하지만 메모코인 시가총액이 300억, 400억 달러에 도달하고, 여러 메모코인이 이 수준에 이르면, 정말 1조 달러까지 갈 수 있을까요? 그런 상황에서 메모코인이 전체 암호화폐 시장에서 차지하는 비중이 얼마일지는 모르겠지만, 그 비중이 충분히 커지면 리스크를 줄이고 다른 분야로 전환할 시점이 올 것입니다.
Threadguy: 2024년 최고의 토큰 발행 방식은 무엇인가요?
Ansem: Pump.fun 같은 플랫폼이 좋지만, 핵심은 초저시가로 토큰을 발행하지 않는 것입니다. 시가총액이 너무 낮으면 내부자 거래를 이용해 첫날 대량 매도가 발생할 수 있습니다. 충분한 영향력이 있다면, 토큰은 더 높은 시가총액으로 발행되어야 합니다. 이상적으로는 토큰을 발행하더라도 즉시 유통시키지 않고, 일정 기간 공급량을 잠그는 것이 좋습니다. 그러면 적어도 프로젝트에 더 많은 노력을 기울일 것이고, 첫날이나 첫 주 성과만을 추구하지 않을 것입니다.
Threadguy: 최근 암호화폐 시장이 침체되면서 사람들의 관심이 스포츠 베팅으로 옮겨가고 있습니다. 암호화폐와 스포츠 베팅, 그리고 베팅의 미래에 대해 어떻게 보십니까?
Ansem: 메모코인은 스포츠 베팅과 다소 유사합니다. 초저시가 코인을 살 때 성공 확률은 마치 5배 배당률의 베팅을 하는 것과 비슷합니다. 대부분은 이기지 못하죠. 하지만 메모코인과의 차이점은 성공 확률이 낮아도 수익률이 훨씬 높다는 것입니다. 스포츠 베팅은 수십 배의 복합베팅을 하지 않는 한 이런 수익을 낼 수 없습니다.
Threadguy: 메모코인이 저수준 스포츠 베팅을 대체할 수 있을까요?
Ansem: 대체한다고 말하진 않겠습니다. 하지만 동일한 수준으로 보편화될 것이라 봅니다. 사람들이 스포츠 베팅에 걸듯이, 암호화폐 분야의 저시가 코인에 '베팅'하게 될 것입니다.
어떻게 '솔라나 기회'를 발견했는가?
Threadguy: 지금까지 천만 달러를 벌지 못했거나, 백만 달러 수준의 수익도 달성하지 못했다면, 메모코인 거래에 집중하는 것이 현명한가요? 아니면 지금은 다른 곳에 주의를 기울여야 할까요?
Ansem: 저는 메모코인에 올인하라고 권하지 않습니다. 암호화폐 초보자에게 가장 좋은 포트폴리오는 70%의 '안전한' 자산입니다. 제게는 솔라나이지만, 비트코인, 이더리움, Coinbase 주식도 암호화폐 분야에서 상대적으로 안전한 투자입니다.
또한 고점에서 크게 하락한 알트코인이거나, 주목받지 못한 신규 알트코인에도 기회가 있다고 봅니다. 지금 모든 관심이 메모코인에 쏠려 있기 때문에 다른 분야는 거의 무시되고 있습니다. 다른 분야에서 충분히 연구해 잠재력을 가진 알트코인을 찾는 것도 좋은 방향입니다.
작년 제 솔라나 거래가 바로 그랬습니다. 모두가 FTX 사태 후 솔라나가 망했다고 생각했지만, 소수만이 이 기회를 잡아 이번 사이클에서 최고의 거래 중 하나가 되었습니다.
항상 솔라나와 같은 기회는 존재합니다. 왜냐하면 많은 사람들이 자체 연구를 하지 않고, 시장 변동과 대중의 논의에 지나치게 의존하기 때문입니다. 특정 분야에 큰 관심이 쏠리면 가격은 빠르게 상승하고, 사람들의 반응 속도도 빠릅니다. 하지만 그러한 기회가 본격적으로 폭발하기 전에 이를 찾아낸다면, 백배 수익을 올릴 수 있는 타이밍이 옵니다.
Threadguy: 솔라나가 지금까지 수익이 가장 컸던 거래인가요? 어떻게 이 기회를 찾아냈고, 그렇게 확신을 가질 수 있었나요? 이번 사이클에서 같은 전략을 반복한다면 무엇을 주목하시겠습니까?
Ansem: 네, 맞습니다. 이것은 여러 요소가 결합된 결과였고, 저는 운 좋게도 오랫동안 솔라나 생태계를 관찰하며 그 발전 과정을 이해할 수 있었습니다. 저는 SOL이 1.5달러일 때 매수했습니다. 2021년 1월 초, 이더리움과 그 위의 DeFi가 잘 되는 것을 보고, 암호화폐 시장이 더 커지려면 이더리움 외에도 성공하는 L1이 여러 개 나올 것이라 판단했습니다. 특히 당시 이더리움은 이미 혼잡과 고비용 문제를 겪고 있었고, 솔라나의 내러티브는 '더 저렴하고, 더 빠름'이었습니다.
저는 솔라나 관련 행사에 많이 참여했고, 생태계 성장을 눈으로 목격했으며, 문제도 직접 겪었습니다. 솔라나의 초기 모든 기술 업그레이드를 따라갔고, 2022년 Breakpoint 컨퍼런스에도 참석했습니다. 행사에서 많은 개발자들과 솔라나 커뮤니티 구성원들과 대화를 나눴습니다. 모두가 그 해 백스테이지에서 이루어낸 진전에 대해 이야기했고, 일부 초기 솔라나 프로젝트는 부진했지만, 팀은 여전히 열심히 일하고 있었습니다.
2022년 말, 대중의 솔라나에 대한 시각은 매우 부정적이었습니다. 모두가 솔라나가 자주 다운된다고 생각했지만, Breakpoint 컨퍼런스에서 저는 외부와는 완전히 반대되는 모습을 보았습니다. Google Cloud와의 협업 발표로 솔라나 가격이 39달러까지 올랐습니다. 저는 Breakpoint 마지막 파티에 참석했는데, 모든 것이 좋게 느껴져서 전력투구하기로 결정했습니다. 다음 시장 사이클의 좋은 기회라고 생각했습니다.
2023년 5월 솔라나 Breakpoint 행사 현장 분위기, 출처: 솔라나 재단
그 후 FTX가 붕괴했습니다. 저는 클럽에 있었고, 누군가 FTX에서 자금을 인출해야 한다고 알려줬지만, 크게 신경 쓰지 않았습니다. 비행기를 내린 후 상황이 점점 심각해지고, CZ가 FTX를 인수했다는 소식을 들었습니다. SOL은 20달러에서 8달러로 폭락했습니다.
Breakpoint 컨퍼런스를 겪고, FTX 붕괴를 경험한 저는, 다음 불장이 온다면 여전히 체인 위에서 건설을 계속하는 개발자들이 반드시 그 체인을 이끌 것이라 알고 있었습니다. 결국 SBF가 초래한 부정적 영향은 사라질 것입니다. 저는 솔라나가 반등한다면 지금이 최고의 매수 타이밍이라 생각했지만, 그때는 아직 매수하지 않았습니다. 2달러 또는 그 이하까지 떨어질 수 있다고 생각하며 관망했습니다. 가격이 15~20달러 선으로 돌아온 후 매수를 시작했습니다. 2023년 5월쯤부터 저는 솔라나에 대해 더욱 공개적으로 낙관적인 입장을 밝히기 시작했습니다.
Threadguy: 현재 당신을 흥분시키는 다음 암호화폐 트렌드는 무엇입니까?
Ansem: 메모코인과 Pump.fun 거래는 작은 게임 같습니다. 완전한 게임은 아니고, 어떤 코인이 폭발할지 맞추고, 빠르게 유동성 풀에 들어가는 작은 게임이죠. 암호화폐 분야에서는 이런 작은 게임에 더 많은 창의성을 발휘할 수 있다고 봅니다. 솔라나는 이러한 아이디어를 실현하기에 훌륭한 플랫폼입니다. 솔라나는 대량의 트랜잭션을 처리할 수 있고, 수수료가 매우 저렴하며, 사용자가 쉽게 많은 마이크로 트랜잭션을 수행할 수 있기 때문입니다.
iPhone과 안드로이드에서 플래피버드 같은 작은 게임이 폭발적으로 인기를 끌었고, 플레이어들은 단순히 고득점을 위해 경쟁했으며, 금전적 인센티브는 없었습니다. 하지만 암호화폐 분야에서는 유사한 체인 상 작은 게임을 만들어 금융 요소를 추가할 수 있습니다. 커뮤니티 참여와 함께, 모두가 체인 상에서 서로 경쟁한다면, 이 공간에는 실현 가능한 아이디어가 많으며, 아직 누구도 이 분야를 진정으로 탐색하지 않았습니다.
Threadguy: 그럼 Pump.fun을 앱스토어의 수백만 앱 중 하나로 보시는 건가요?
Ansem: 네, 제게 Pump.fun은 솔라나의 제품-시장 적합도(Product-Market Fit)를 가장 명확하게 보여주는 예 중 하나입니다. Pump.fun은 하루 수입이 솔라나 자체를 넘어섭니다. 이것이 가능한 이유는 솔라나가 대량의 체인 상 트랜잭션을 쉽게 처리하고, 수수료가 매우 저렴하기 때문입니다. Pump.fun과 유사한 앱들이 많이 나올 수 있으며, 솔라나의 설계 방식이 이러한 병렬 처리를 지원하기 때문입니다. 솔라나의 특정 영역에서 수수료가 높아져도 다른 앱의 운영에 영향을 주지 않습니다. 이러한 병렬 처리 방식이 다양한 앱들이 동시에 존재할 수 있게 합니다.
Pump.fun 프로토콜 누적 수입이 거의 1억 달러에 근접, 데이터 출처: DeFiLlama
Threadguy: 초기 아이폰 시대 개발자들은 골드러시에 뛰어든 것처럼, 모두가 앱을 개발해 앱스토어에 올리려 했습니다. 솔라나나 Monad 같은 고성능 체인에서도 유사한 골드러시를 볼 수 있을까요?
Ansem: 네, 그렇게 될 것이라 봅니다. 암호화폐 앱과 앱스토어 앱은 큰 차이가 있습니다. 일부 앱은 금융 요소를 포함하지만, 암호화폐 앱은 금융화 가능성이 훨씬 큽니다.
Threadguy: 맞습니다. 전통 앱은 수익화가 어렵습니다. 99센트 다운로드료를 받거나, '클래시 오브 클랜'처럼 마이크로 트랜잭션으로 수익을 내지만, 대규모 수익 창출은 어렵습니다.
Ansem: 이론적으로 블록체인 앱의 수익률은 훨씬 좋아야 하며, 특히 고성능 체인에서 실행된다면 더욱 그렇습니다. 따라서 이는 완전히 열린 디자인 공간이며, 아직 충분히 탐색되지 않았습니다.
Neiro 파동
Threadguy: Neiro 사건에 대해 말해주세요. 어떻게 발생했나요?
Ansem: 당시 가족과 휴가 중이었고, 트위터에서 모두가 Neiro에 대해 이야기하는 것을 보고, 무슨 일이 벌어졌는지 헷갈렸습니다. 그래서 사람들이 어떤 Neiro가 맞는지 물어봤습니다. 누군가 소문자 Neiro를 보내줘서, 그게 맞는 거라고 생각하고 공유했습니다. 그런데 누군가 그것이 사기라고 알려주며 Space에 초대했습니다. 저는 참여해 모두에게 '너희 마음대로 사라'고 말했습니다. 특정 코인을 추천하고 싶지 않았고, 어떤 코인을 지지하다가 모두에게 원망받는 상황을 피하고 싶었습니다. 여러 번 강조했지만, 분명히 효과는 없었습니다.
Threadguy: 자신이 Neiro를 직접 '죽였다고' 보시나요?
Ansem: 아마도 그랬을 수 있습니다. 하지만 제가 아무것도 하지 않아도 결국 같은 방향으로 흘러갔을 것이라 압니다.
Threadguy: 이 사건은 마치 광란적인 내러티브를 가진 '음모 그룹 코인(Cabal Coin)' 같았고, 두 번째 도지코인 같은 것이었습니다. 하지만 당신이 농담으로 만든 고양이 코인 Pups가 오히려 더 높은 시가총액을 기록했죠.
Ansem: 제가 트윗에서 언급한 것 중 하나입니다. 두 번째 코인이 일정 수준에 도달했고, 기억으론 8억이나 98억 달러였는데, 제 고양이 코인은 갑자기 100억 달러 시가총액에 도달했습니다.
Threadguy: 이런 '주인공' 현상은 매우 흥미롭습니다. 매우 난처한 위치이며, 피해자처럼 행동할 수도 없습니다. 실제로 '주인공'이 되는 경우 가능한 결말은 세 가지뿐입니다. 첫째, 무언가를 창업해 유니콘으로 성공하는 경우. 둘째, 조명 아래서 무너져 완전히 파괴되는 경우. 셋째, 사라지는 경우입니다.
Ansem: 이런 경험을 한 사람은 거의 없습니다. 짧은 시간에 엄청난 관심을 받고, 수많은 눈이 당신을 주시하며, 사람들이 마음대로 지어낸 이야기를 완전히 통제할 수 없습니다. Iggy 사건이 발생했을 때, 저는 지지 입장을 표명했는데, 일주일 후 누군가 우리 둘이 길에서 대화하는 AI 가짜 영상을 만들었습니다.
또 누군가 파티에서 Drew라는 제 친구를 만났다고 했지만, 저는 Drew가 누구인지 몰랐습니다. 그는 Drew와 한 시간 동안 대화했고, Drew가 온갖 이야기를 지어냈다고 했습니다. Ansem이 이 프로젝트를 하겠다고 말했고, 내 회사를 위해 이것저것 도와주고 있다고 말했다는 겁니다. 그런데 그 사람이 진짜로 Drew의 말을 믿었습니다. 이런 일이 얼마나 자주 일어나는 걸까요?
Threadguy: Arthur Hayes와 Pups의 인터랙션은 미리 기획된 것이었나요?
Ansem: 절대 아닙니다. 그가 저에게 메시지를 보내왔을 때 정말 놀랐습니다. 이전에 대화는 했지만, 함께 기획한 것은 전혀 없습니다.
유명인 코인 혼란, KOL은 쉽지 않다
Threadguy: 이번 사이클의 유명인 토큰 발행에 대해 어떻게 보십니까?
Ansem: 처음 유명인이 암호화폐 세계에 들어오는 것을 봤을 때, 꽤 합리적이라고 생각했습니다. 메모코인이 폭발하고 있었고, 저는 소셜 토큰에 대한 아이디어도 있었기 때문입니다. 이 유명인들은 방대한 팬덤을 가지고 있으므로, 암호화폐에 참여하면 많은 돈을 벌 수 있으며, 팬들도 아티스트와 유명인과의 상호작용에 동기부여될 것입니다.
저도 적극적으로 트윗을 하며 이에 대해 논의했습니다. 첫 번째 유명인은 Iggy였고, 그녀가 CA를 공개했을 때 시가총액은 약 1000만 달러였습니다. 제가 매수하려 했지만, 첫 거래가 실패했습니다. 제가 실패했다는 것을 인식하지 못했고, 오랜 후에야 알게 되었습니다. 이후 가격이 하락하자 다시 매수했습니다.
그 후 그녀가 트윗으로 공급량을 어떻게 처리해야 하느냐고 물어봐서, Space에서 대화를 나누며 일부 공급량 소각을 제안했습니다. 우리는 유명인이 암호화폐에 참여하는 것, 그녀의 암호화폐에 대한 견해와 계획에 대해 이야기했습니다. 그때 비로소 알게 되었죠. 그녀는 사람들이 악의적으로 이 토큰을 조작하고, 사람들과 대화하며 자신의 이름으로 토큰을 출시하려 한다고 말했습니다. 그녀는 "아니요, 제가 직접 하겠습니다."라고 했습니다.
Iggy가 팟캐스트에서 자신의 메모코인 MOTHER에 대해 이야기하는 장면, 출처: Zach Song Show
다음은 Caitlyn Jenner였습니다. 저는 그 프로젝트에 직접 참여하지는 않았고, Space에서 많은 질문만 했습니다.
그 다음은 DeVito였는데, 저에게 매우 큰 상처를 줬습니다. 저는 매우 적극적이었어요. 왜냐하면 그는 엄청난 영향력을 가진 아티스트였고, 그가 이 암호화폐 앱들에 활발히 참여하면 많은 신규 사용자를 끌어올 수 있으며, 그의 전체 커뮤니티가 암호화폐에 참여하게 된다면 더욱 강력할 것이라 생각했기 때문입니다.
그래서 저는 그를 등록시켜주고, 함께 Space를 주최했습니다. 그런데 누군가 개발자 지갑에서 토큰을 판매하고 있다고 말했습니다. 바로 그 순간이었습니다. 저는 여전히 그와 대화 중이었는데, 그런 일이 발생했습니다. 저는 Space에서 그들에게 말했습니다. "첫날부터 판매를 시작하면, 누구도 당신을 믿지 않을 것입니다." 많은 팀원들이 암호화폐를 잘 이해하지 못하지만, 암호화폐 분야에서 빠르게 돈을 벌 수 있다는 것만은 알고 있습니다.
Threadguy: 유명인이 암호화폐에 진입해 브랜드 리스크만 감수하고 meme 코인을 발행하며, 실제로는 자본을 전혀 투입하지 않는다면, 그들은 아마도 돈만 챙기려는 목적일 것입니다.
Ansem: 동의합니다. 어떤 일과 약간의 관련이 있거나 상호작용만 해도, 실제로 참여했는지 여부와 관계없이 모두가 그것을 당신의 승인으로 간주합니다. 이것이 저를 괴롭히는 점입니다.
스타, 소셜 토큰, 소셜 경제에 잠재력이 있다고 해도, 단지 빠르게 30만 달러를 벌기 위해 서둘러 프로젝트를 진행하는 사람들에게는 주어져서는 안 됩니다. 그래서 제가 잘못 판단한 부분이기도 합니다. 저는 이 사람들이 암호화폐 외부에서 그렇게 큰 영향력을 가지고 있는데, 프로젝트를 시작하고 바로 도망갈 리 없다고 생각했습니다. 하지만 결과는 매번 똑같았습니다.
NFT는 죽지 않는다, Ordinals는 망했다
Threadguy: NFT는 끝난 건가요?
Ansem: 저는 NFT가 죽었다고 보지 않습니다. GameFi의 부흥과 함께 다시 살아날 것입니다. 많은 장기 개발 중인 게임들이 NFT와 결합할 것이며, 이 NFT들은 게임 내에서 사용되거나, 보유자에게 추가 보상을 제공할 것입니다. 이번 사이클에서 메모코인이 강세를 보였고, 저는 그것이 NFT와 유사하다고 봅니다. 특히 커뮤니티 상호작용과 게임화된 경험 면에서, 초기 매수 전략감이 있습니다. 저는 앞으로 누군가 게임화와 NFT를 결합하는 방법을 찾을 것이라 믿습니다. 실제로 이미 그런 시도를 하는 팀이 있을지도 모릅니다.
Threadguy: Ordinals와 비트코인 관련 분야에 대해서는 어떻게 보십니까?
Ansem: 저는 Ordinals에서 많은 돈을 잃었습니다. 일부 프로젝트에 참여했지만, 모두 묶여버렸습니다.
비트코인 생태계에 대한 제 견해는 이렇습니다. 비트코인 시장은 매우 크고, 비트코인 DeFi와 기타 생태계는 잘 될 것입니다. 왜냐하면 많은 비트코인 보유자들이 현금을 많이 가지고 있기 때문입니다. 오랜 비트코인 고래들은 비트코인을 보유하고 있으며, DeFi나 Ordinals 같은 것을 사용할 수 있습니다. 이것이 제 처음 생각이었지만, 지금은 이것이 새로운 시장을 끌어올 수 있을지 확신이 없습니다. 왜냐하면 많은 오랜 비트코인 고래들이 이미 이더리움과 솔라나에서 다양한 프로젝트에 참여하고 있기 때문입니다. 따라서 비트코인 생태계의 성공은 체인 상에서 아무것도 하지 않는 비트코인 보유자들을 끌어들일 수 있는지에 달려 있습니다.
Threadguy: 모든 돈을 비트코인에 넣고 2년 동안 손대지 않는 것을 생각해본 적 있나요?
Ansem: 물론 생각해봤습니다. 가끔씩은 모두에게 다른 자산을 팔고, 모든 돈을 비트코인 냉장고 지갑에 넣으라고 말하고 싶을 때가 있습니다.
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Threadguy: 2024년 암호화폐 분야의 엔젤 투자 상황을 어떻게 보십니까?
Ansem: 현재 엔젤 투자 상황은 꽤 좋은 편이라고 봅니다. 저는 지난 사이클에 투자를 전혀 하지 않았지만, 당시 많은 투자가 인프라 분야에서 이루어졌다고 들었습니다. 인프라 프로젝트의 평가가 100억 달러에 도달하는 기회는 거의 지나갔다고 봅니다. 그 가치를 입증할 수 없다면 말이죠.
지난 사이클에는 슈퍼 저가에 L2 프로젝트에 투자했다면, 거의 확실히 가격이 오를 것을 알았습니다. 왜냐하면 결국 누군가 그 프로젝트를 찾을 것이기 때문입니다. 하지만 애플리케이션 분야는 훨씬 더 어렵습니다. 창립자가 훌륭한지, 앱에 전망이 있는지 알아야 하며, 이 사고 과정은 사람들에게 더 복잡합니다. 하지만 그런 거래에 접근할 수 있다면, 잘할 수 있습니다. 왜냐하면 이것이 이번 사이클에서 가장 폭발할 가능성이 높은 분야이기 때문입니다.
Threadguy: 몇 달 전 유행했던 말이 있습니다. '돈을 버는 유일한 방법은 비밀 거래 흐름에 참여하는 것이다.' 이번 사이클에서 엔젤 투자에 참여하지 않아도 돈을 벌 수 있을까요?
Ansem: 물론 가능하다고 봅니다. 특히 지금은 이런 생각이 이미 공감대가 되었습니다. 많은 사람들은 이제 고평가된 인프라 프로젝트에 투자하려 하지 않으며, 프로젝트가 상장될 때 평가가 낮아질 것입니다. 생태계를 구축하는 팀이 있다면, 평가가 낮아지는 동시에 일부 제품이 폭발할 수 있으며, 발행 초기 가격보다 낮은 가격에 매수할 수 있습니다.
Threadguy: 어떤 상황에서 새로운 체인이 솔라나를 뛰어넘을 수 있을까요?
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