Foresight Ventures: 소액으로 큰 수익을 얻는 방법, 어떻게 체인 상의 알트코인에 뛰어들 것인가?
작성자: Jonas, Foresight Ventures
일, 토그란 무엇인가?
체인 상의 토그(土狗)란 일반적으로 프로젝트 백서가 없고 토큰 거래 유동성이 극히 낮은 초기 단계의 프로젝트를 말한다. DeFi의 탈중앙화와 낮은 진입 장벽은 우수한 초보자 프로젝트들이 빠르게 성장할 수 있는 환경을 제공하지만, 동시에 악의적인 목적을 가진 이들에게는 쉽게 자산을 쓸어담을 수 있는 환경도 제공한다. 대부분의 토그 프로젝트는 하루이틀 사이에 사라지는 경우가 많으며 생애주기가 보통 1~3일 정도이다. 극소수의 토그만이 수백 배에서 수만 배의 수익을 내며 대형 거래소에 상장되어 '금개(golden dog)'가 된다. 그래도 매년 꾸준히 토그에서 수백 배 수익을 내는 사람들이 존재하므로, 전문 분야에는 각자의 고수들이 있음을 알 수 있다. 토그 매매는 본질적으로 확률 게임이다.
이, 어떻게 운영하는가
여기서는 ETH 체인을 예로 든다. 장기간 관찰해 보면 ETH 체인은 가스 비용이 높지만, 그럼에도 불구하고 부의 효과가 더 두드러지기 때문이다. 다른 이종 체인들(Solana, Avalanche 등)은 시세 지속성이 비교적 약하다.
2.1 토그 찾기:
우선, dexscreener, defined, dextool, ave.ai 등의 시세 웹사이트에서는 거래량 급등 순위를 실시간으로 업데이트하고 있으며, 거래량과 상승 폭이 큰 프로젝트가 상위에 노출된다. 거래량이 있어야 미래가 있다.
둘째, 봇(bot)을 활용하여 체인 상 행동을 모니터링한다. 흔히 사용되는 봇으로는 pepeboost, alpha radar bot, nerdbot 등이 있으며, 모두 실시간 거래 데이터 트렌드를 알려준다. 이러한 봇들의 인터페이스는 간결하며, 계약 보안, 유동성 풀, 스마트 머니 주소 수 등을 기반으로 종합 점수를 산출한다. 이러한 봇이 추천하는 고점수 프로젝트 중에서 다시 한 번 선별하면 효과가 배가된다.
셋째, 스마트 머니 주소를 따라가는 것이다. 스마트 머니 주소가 많이 매수할수록 그 토그의 신뢰도는 높아진다. 많은 전문 토그 트레이더들이 매달 안정적으로 10~30만 달러의 수익을 올리며, 평균 수익률은 30~50% 수준이다. 단, 프로젝트팀의 내부 거래 주소나 우연히 대박을 맞은 주소는 제외하고, 장기간 걸쳐 금개를 꾸준히 발굴해내는 주소를 주목해야 한다.
2.2 토그 매수:
우선, 포지션 규모 관리가 가장 중요하다. 하루 평균 1,000개의 토그 중 단 10개 정도만 단기 매매 가치가 있다고 판단될 수 있다. 마치 도박을 하듯 여러 차례 동일한 금액을 소액씩 분산 투자해야 한다. 예를 들어 매일 3~5개 정도 정액으로 구매하며, 각각의 투자 금액은 전체 자금의 5%를 넘기지 않는 것이 좋다. 유동성 풀이 큰 토그의 경우는 포지션을 다소 넓힐 수 있다.
둘째, 시장 법칙을 이용해 거래 승률과 손익비를 높이는 방법이다. 토그 매매는 대부분의 경우 손실을 보고 소수의 경우에 큰 수익을 내는 게임이며, 다소 벤처 투자와 유사하다. 예를 들어 10개의 토그 중 8개는 손실을 보고 나머지 2개의 수익으로 10개 전체의 원금 회수 및 이익 실현이 필요하다. 손실은 빨리 잘라내고, 수익은 충분히 늘리는 전략이 핵심이다. 유용한 패턴들은 다음과 같다.
유사 프로젝트 패턴(Fangpan): 성공한 프로젝트 하나가 나오면 그를 모방한 수많은 프로젝트가 나타난다. 2등, 3등 프로젝트는 대부분 수익을 내지만 이후 등장하는 모방 프로젝트부터는 도망가는 경우가 많다. 예를 들어 PEPE가 크게 성공한 후, PEPE 2.0도 수백 배 상승했다. 해리포터 비트코인이 인기를 끌자, 해리포터 XRP도 수백 배 상승했다.
시간적 패턴: 장기적으로 볼 때, 메인 시장이 좋은 시기에는 평균 일주일에 한 번 정도 백배급 금개가 등장하고, 시장이 침체된 기간에는 평균 반달에 한 번 정도 출현한다. 특히 월초와 중순에 금개가 더 많이 나온다. 단기적으로 보면, 대부분의 금개는 매일 오전 1~3시, 5~8시 사이에 등장하며 일부는 저녁 9~10시에 등장하기도 한다.
조합 수익의 90%를 종종 소수의 1~2개 금개가 만들어낸다. 좋은 금개는 일반적으로 핫한 이벤트와 연관되거나, 유명 인사들로부터 반복 언급되는 경우가 많다. 예를 들어 GROK는 테슬라의 인공지능 제품으로 세계 최고 부자인 머스크가 트위터에서 수차례 언급하면서 큰 관심을 받았다. 또한, 문화적 요소와 감성적 가치를 제공하는 것도 성공 요인이다. 예를 들어 BONK는 SBF를 조롱하는 데서 시작되었으며, Solana 커뮤니티가 어려운 시기에 결집하는 계기가 되었다. 장기 보유 가능한 금개는 일반적으로 거래소 상장 기준을 충족하는데, 대표적인 기준으로는 체인 상 보유 주소 수 8,000개 이상, DEX 하루 거래량 800만 달러 이상, 트위터 조회수 8,000회 이상, 텔레그램 그룹 인원 1만 명 이상 등이 있다.
2.3 토그 매도:
토그의 80%는 당일에 제로화되고, 99%는 장기적으로 제로화된다. 스마트 머니 주소가 승률이 높은 이유는 수익 나는 토그만 골라서 사는 것이 아니라, 오히려 빠르게 빠져나가기 때문이다. 토그 시장은 10배의 속도로 돌아가며, 배당과 제로화는 종종 몇 분 만에 이루어진다. 일반적인 매도 기준으로는 K-라인 추세가 명확히 악화되는 경우, 24시간 거래율 감소, 보유 주소 수 증가 속도 둔화 또는 감소 등이 있다. 실제 프로젝트가 없는 토그는 시장 열기가 매우 높지 않은 한, 당일 밤을 넘기는 보유는 권장하지 않는다.
삼, 리스크 경고
3.1 가스 비용:
토그 매매 전략은 횡보장에서 유효하지만, 대불장이나 대약장에서는 적합하지 않다. 토그 매매는 가스 비용을 피할 수 없으며, ETH 체인을 기준으로 현재 매매 한 건당 수십 달러의 비용이 발생한다. 실제로 토그에 투자한 금액이 100~200달러 수준이라면 손익비가 크게 낮아진다. 대불장이 오면 ETH 체인 거래 한 건당 수백 달러의 비용이 발생하므로, 토그 매매는 현실적으로 불가능해진다.
3.2 지갑 보안:
체인 상 해커가 활발하므로, 토그 매매용 자금과 주요 자금은 분리 보관하고, 지갑 주소는 정기적으로 교체하는 것을 권장한다.
3.3 수익 인출:
끝으로 얻은 재산은 본전으로 지켜야 한다. 토그로 번 돈은 빨리 들어오지만 더 빨리 사라진다. 수익의 일부를 정기적으로 인출하여 미래에 다시 도전할 수 있는 원금으로 남겨두는 것이 좋다.
이小龙(브루스 리)은 말했다. "나는 만 가지 발차기를 익힌 사람을 두렵지 않다. 내가 두려운 것은 하나의 발차기를 만 번 연습한 사람이다." 마지막으로, 여러분 모두 토그 매매로 수백 배, 수만 배의 수익을 얻기를 기원한다!
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