TechFlow速報によると、3月11日、QCP Capitalの分析によれば、イラン情勢を背景とする地政学的ショックの影響で、BTCは一時的に6万3,000米ドルを下回ったが、その後7万米ドル付近まで回復し、比較的強い耐性を示した。オプション市場のボラティリティは50台中盤に低下したが、リスク・リバーサルは依然としてマイナスであり、下落に対するヘッジ需要は継続している。マクロ面では、株式市場が圧迫され、米国債利回りが上昇し、利下げ期待が先送りされるなど、「スタグフレーション」の特徴が顕著となっている。原油価格に関しては、ブレント原油が一時的に120米ドルまで急騰した後、下落に転じた。国際エネルギー機関（IEA）は、戦略的石油備蓄を3～4億バレル規模で協調放出する方針を検討している。現時点のBTCは、高ベータのリスク資産というよりは、流動性に敏感なマクロ指向の金融商品として機能している。本日の米国CPI指数発表が注目されており、これが利下げ期待の再燃を左右する可能性がある。
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