TechFlow, 3 décembre – Selon une étude publiée par SentimenTrader et rapportée par Jinshi Data, l'indice de volatilité VIX, surnommé l’« indice de la peur » à Wall Street, a clôturé sous les 14 vendredi dernier, atteignant son plus bas niveau en quatre mois. Dean Christians, analyste principal chez SentimenTrader, a souligné que depuis 1995, chaque fois que le VIX est passé d’un niveau supérieur à 20 à moins de 14, l’indice S&P 500 a affiché une probabilité de hausse de 96 % un an plus tard, avec une hausse médiane de 14,2 %.
Les données comportementales du marché soutiennent également cette perspective haussière. L’indicateur « dernière heure » de SentimenTrader a montré une augmentation des achats en fin de séance pendant 9 des 10 dernières journées de trading, reflétant une volonté marquée des investisseurs de se positionner. Actuellement, l’indice S&P 500 évolue à moins de 2 % de son sommet historique. Les données passées indiquent qu’en pareille situation, la probabilité de hausse de l’indice S&P 500 sur les six prochains mois s’élève à 90 %. De nombreux indicateurs actuels rappellent ceux observés en 2016 après l’élection de Trump, période durant laquelle les marchés actions américains avaient enchaîné les gains.
