TechFlow, d'après une publication sur X par Adam, chercheur macro chez Greeks.live, l'agitation rapide du marché a propulsé l'activité du marché des options à son plus haut niveau en près d'un an, avec plus de 15 000 contrats négociés ce jour-là pour une valeur notionnelle dépassant 1 milliard de dollars. La plus importante transaction isolée portait sur 275 combinaisons d'options « Iron Condor », représentant une valeur notionnelle unique de 73,34 millions de dollars. L'analyse de la structure de ces options suggère fortement qu'il s'agit d'un réajustement de position par un teneur de marché, pouvant être interprété comme le retrait d'une position vendeuse ayant subi des pertes.
Récemment, les grands acteurs ont massivement clôturé leurs positions sur options, qu'ils aient réalisé des gains en position acheteuse ou essuyé des pertes en position vendeuse, ce qui exerce une pression à la baisse sur la volatilité implicite (IV).
