TechFlow rapporte que, le 23 avril, Garrett Jin, représentant du « grand baleineur des coulisses 1011 », a publié une analyse selon laquelle les marchés actuels intègrent une « attente de paix », ce qui pousse les actifs à risque à la hausse continue, mais crée un décalage manifeste par rapport à l’offre et à la demande réelles sur le marché de l’énergie. Les données montrent que l’indice S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique, tandis que le prix du brut Brent s’est rétabli à environ 103 dollars le baril. En mars dernier, les fonds spéculatifs avaient massivement pris des positions vendeuses : selon Goldman Sachs, le ratio entre les positions vendeuses (short) et les positions acheteuses (long) avait atteint 7,6:1, marquant la vitesse la plus rapide de ventes nettes en treize ans. Toutefois, les hypothèses fondamentales sous-tendant cette hausse — à savoir la réouverture du détroit d’Hormuz, la baisse des cours du pétrole, le recul de l’inflation et une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine — ne se sont pas encore concrétisées. L’écart entre les bénéfices anticipés à long terme et les bénéfices réels a atteint un niveau comparable à celui observé au sommet de 2021 ; historiquement, un tel écart a précédé le marché baissier de 2022.
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