TechFlow rapporte, le 9 avril, qu’après une amélioration du moral des marchés, le marché des options sur bitcoin connaît un changement notable : sur Deribit, l’option d’achat (call) avec un prix d’exercice de 80 000 dollars est devenue la plus populaire, avec un volume ouvert dépassant 1,6 milliard de dollars, dépassant ainsi l’option de vente (put) précédemment dominante au prix d’exercice de 60 000 dollars (volume ouvert d’environ 1,41 milliard de dollars), selon un rapport de CoinDesk. Les analystes estiment que la récente trêve temporaire entre les États-Unis et l’Iran a entraîné une baisse des cours du pétrole, atténuant ainsi les anticipations d’inflation et renforçant probablement les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale américaine, ce qui profiterait aux actifs à risque, y compris le bitcoin.
Par ailleurs, la société de gestion d’actifs 21Shares indique que, dans un contexte de flux continus de capitaux vers les ETF et d’augmentation des positions institutionnelles, le bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars d’ici la fin du deuxième trimestre, si la situation géopolitique s’apaise et si le cadre réglementaire s’améliore. Toutefois, des risques persistent : la trêve actuelle demeure fragile, et une escalade nouvelle des conflits au Moyen-Orient pourrait provoquer une remontée des cours du pétrole, freinant ainsi l’appétit pour le risque sur les marchés et limitant ainsi la hausse potentielle du bitcoin.
