TechFlow rapporte que, le 6 avril, selon les données de JINSHI, une étude de recherche de Huatai Securities indique que la durée actuelle du conflit au Moyen-Orient et son impact sur l’offre et la demande mondiales ont dépassé le stade d’un « choc temporaire », provoquant dans certains secteurs des ruptures réelles dans les flux de capitaux et d’approvisionnement. Même si la situation s’éclaircit ultérieurement, la stratégie d’allocation d’actifs à partir d’avril différera de celle observée durant la phase de « frénésie printanière ». En outre, le dollar américain et le prix du pétrole devraient se maintenir plus fermes que prévu cette année, tandis que la liquidité mondiale devrait être moins abondante que prévu, ce qui limitera également davantage que prévu la marge de progression des valorisations. Le marché pourrait ainsi passer progressivement d’une phase centrée sur le suivi des déclarations médiatiques à une phase davantage ancrée sur les fondamentaux, en prêtant une attention accrue aux pénuries de matières premières, aux risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement et aux risques liés à la trésorerie. Par conséquent, Huatai Securities estime toujours nécessaire de manifester un certain respect face à la volatilité.
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