TechFlow rapporte que, le 1er mars, selon les données de JINSHI, la situation s’est considérablement dégradée après qu’l’Iran eut lancé des missiles contre des bases militaires américaines situées dans des villes du golfe Persique, que des compagnies aériennes eurent suspendu leurs vols et que des pétroliers transportant du pétrole et d’autres produits cessèrent de traverser le détroit d’Ormuz. Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe de revenus fixes de la société d’investissement Han Asia, estime que les risques extrêmes liés au Moyen-Orient se sont intensifiés. Les marchés devront être revalorisés : l’impact géopolitique ne se limitera plus à une simple riposte, mais évoluera vers un risque systémique lié à un changement de régime et à un conflit prolongé, à moins qu’l’Iran ne manifeste sa volonté de négocier. Selon les analystes, un risque encore plus préoccupant réside dans la complaisance des marchés. Ces derniers partent du principe que les conséquences du conflit seront limitées et rejettent catégoriquement toute comparaison avec la chute du régime iranien en 1979. Les analystes de Barclays soulignent que l’histoire montre clairement qu’il ne faut pas « acheter la rumeur » lors de l’éclatement d’un conflit, mais plutôt « vendre la réalité ». Or, ce qui inquiète, c’est que les investisseurs ont désormais intégré cette logique de « vente de la réalité » et pourraient sous-estimer le risque d’une escalade incontrôlée. Il est donc conseillé de ne pas acheter immédiatement les actifs en baisse. Une opportunité d’achat pourrait toutefois se présenter si le recul boursier est suffisamment marqué — par exemple, si l’indice S&P 500 chute de plus de 10 %. Mais ce n’est pas encore le cas aujourd’hui.
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