TechFlow rapporte, le 31 janvier, qu’après une fuite continue de capitaux des ETF Bitcoin au comptant, le marché des options sur Bitcoin émet un signal nettement baissier, et la probabilité attendue d’un repli du BTC en dessous de 80 000 dollars augmente. Sur le marché des produits dérivés, l’indicateur « delta skew » des options sur Bitcoin a atteint un pic de 17 %, son plus haut niveau depuis plus d’un an, bien au-dessus du seuil neutre habituel de 6 %, reflétant ainsi une aversion extrême au risque. Par ailleurs, le volume total des contrats à terme sur Bitcoin en cours (open interest) est tombé à 46 milliards de dollars, en baisse marquée par rapport au sommet de 58 milliards de dollars atteint il y a trois mois, ce qui indique un désengagement progressif du levier excessif. Dans l’ensemble, le sentiment sur le marché des produits dérivés liés au Bitcoin reste prudent. Les analystes considèrent que la capacité du Bitcoin à reprendre durablement une position au-dessus de 87 000 dollars dépendra probablement de l’atténuation de l’incertitude macroéconomique et de la reprise de l’appétit pour le risque sur les marchés.
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