Comment élaborer des stratégies de trading différentes selon que vous disposiez de 1 000 ou de 100 000 dollars ?
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Comment élaborer des stratégies de trading différentes selon que vous disposiez de 1 000 ou de 100 000 dollars ?
Si vous êtes riche, utilisez le bitcoin pour protéger votre richesse et rester riche.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Duo Nine⚡YCC
Traduction : TechFlow
Ce guide est conçu pour trois types d'investisseurs en cryptomonnaies. Voici leurs montants d'investissement respectifs :
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1 000 $ – Débutant
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10 000 $ – Intermédiaire
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100 000 $ – Expert
Je suppose que vous êtes tous venus ici pour devenir riches, et que les cryptomonnaies représentent votre meilleure opportunité. Commençons donc. Un résumé concis se trouve à la fin de l'article.
Si vous disposez de 10k ou 100k, ou si vous prévoyez d’investir, la plupart des gens se posent cette question :
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Dois-je lancer une entreprise ou acheter du bitcoin ?
À moins que votre future entreprise ne puisse surpasser la performance du bitcoin, cela ne vaut pas la peine. Cela amène à un point fondamental valable pour tout portefeuille, quelle que soit sa taille.
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Si vos rendements ne dépassent pas ceux du bitcoin, vous perdez votre temps !
Prenez un moment maintenant pour comparer le rendement du bitcoin depuis que vous avez commencé à investir dans les cryptos, avec celui de votre propre portefeuille. Si vous n’avez pas surperformé le bitcoin, il est temps de revoir votre stratégie et vos hypothèses d’investissement.
Cela dit, commençons par les bases. Nous avons trois catégories de portefeuilles : 1k, 10k, 100k. Curieusement, elles reflètent assez bien la distribution du bitcoin. Examinons-les une par une.
Débutant - 1 000 $
Vous êtes actuellement au point de départ du parcours de l'investisseur en cryptomonnaies, mais c’est justement là que se trouvent vos meilleures chances de gros gains. Votre avantage réside dans votre capacité à prendre des risques élevés, car même si vous perdiez cet argent, cela n’aurait qu’un impact mineur sur votre vie.
Votre portefeuille étant petit, il vous sera impossible de devenir riche du jour au lendemain grâce au bitcoin. Avant d’atteindre le niveau suivant, inutile de vous concentrer sur les 100 premières cryptomonnaies. Vous êtes ici dans un seul but :
Quoi que vous achetiez, il doit offrir un potentiel de rendement d’au moins 2x à 10x. Cela signifie généralement investir dans des jetons à faible capitalisation mais à fort potentiel, y compris certains projets spéculatifs comme les meme coins.
Votre stratégie n’est pas le « hold » long terme, mais devendre pour réaliser des profits lorsque les prix montent. Votre objectif principal est de chercher des rendements élevés et de vendre au bon moment pendant les phases haussières. Achetez et vendez rapidement, sans développer d’attachement émotionnel envers aucune altcoin. Leur unique fonction est de générer des bénéfices et d’augmenter votre capital.
Étant donné que le temps est limité, n’attendez pas indéfiniment la hausse d’un actif. Suivez les tendances, les sujets chauds et les spéculations du marché. Abandonnez rapidement les anciennes logiques d’investissement et passez vite aux nouvelles opportunités, même si cela implique parfois de vendre à perte. Ne conservez jamais longtemps une altcoin perdante ; coupez vos pertes et passez à autre chose.
Si vous êtes nouveau dans les cryptomonnaies, le marché des altcoins peut être le plus difficile à maîtriser. La majorité des altcoins sont des arnaques, et beaucoup de personnes cherchent à vous vendre ces actifs pour liquider leurs positions. Ne vous laissez pas piéger par ces jeux. Sortez dès que vous faites un profit, et n’ayez jamais de regrets.
Vous devez passer du temps à apprendre la tokenomics (économie des jetons), la dynamique du marché et les cycles de hausse. Si vous avez la chance de réaliser un gain de 10x ou plus, transférez vos bénéfices vers du bitcoin. Idéalement, ne placez pas tout votre capital sur une seule altcoin, mais diversifiez le risque sur 3 à 4 investissements différents. Ainsi, même si l’un d’eux échoue, vous pourrez continuer.
Il est très probable que vous perdiez ces 1 000 $.
Si vous ne pouvez pas supporter cette perte, ou si vous ne pourriez pas réinvestir 1 000 $ dans un avenir proche, alors vous devez sérieusement réfléchir à savoir si cette voie d’investissement est faite pour vous. Si investir 1 000 $ dans votre personne ou votre famille pouvait avoir un impact positif significatif, réfléchissez-y à deux fois.
Niveau intermédiaire - 10 000 $
Vous restez orienté croissance, mais les investissements à haut risque ne doivent plus constituer le cœur de votre portefeuille. Désormais, vous devez commencer à penser à protéger vos bénéfices. À mesure que votre portefeuille grossit, cette priorité deviendra encore plus cruciale.
Si vous êtes parti de 1 000 $ pour arriver à ce niveau, bravo ! Mais il est maintenant temps de changer de mentalité. Jusqu’ici, toute votre attention était focalisée sur la recherche de rendements élevés et de pièces susceptibles de monter. Désormais, vous devez aussi protéger votre nouvelle richesse.
Vous pouvez y parvenir en allouant une partie de vos fonds au bitcoin. Analysez votre portefeuille et décidez quelle proportion vous souhaitez continuer à risquer et quelle part vous voulez sécuriser. Utilisez le bitcoin pour protéger votre capital, et les altcoins pour prendre des risques.
Si votre portefeuille dépasse 10 000 $ sans inclure de bitcoin, c’est que vous êtes trop gourmand. Évitez ce piège. La bonne approche est la suivante :
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Déterminez combien d’actifs vous souhaitez protéger. Allouez cette part au bitcoin et ne vendez jamais. Jamais. Même face à des altcoins prometteuses, ne cédez pas. Conservez durablement cet actif, et ajoutez-y les gains futurs provenant des altcoins.
Félicitations, vous venez de franchir une étape importante vers l’indépendance financière. Peu de personnes atteignent le stade où le bitcoin devient leur principal objectif d’investissement. Malheureusement, beaucoup restent coincés dans une logique d’altcoins, ce qui mène souvent à des conséquences désastreuses.
Votre réserve en bitcoin deviendra progressivement un refuge mental, apportant équilibre et sérénité face au stress induit par les investissements en altcoins. Quelle que soit la turbulence du marché des altcoins, vous saurez que votre bitcoin est en sécurité. Ce placement solide fera de vous, avec le temps, un meilleur investisseur.
Avec la croissance de votre portefeuille, posséder au moins un bitcoin et ne jamais le vendre doit devenir votre objectif. C’est la pierre angulaire de votre indépendance financière et de votre sécurité à la retraite. Si vous êtes jeune et que vous lisez ceci, le temps est de votre côté. Laissez-le travailler pour vous — vous n’avez rien d’autre à faire ici.
Expert - 100 000 $
Vous êtes entré dans un tout nouveau monde. Un patrimoine à six chiffres dépasse déjà, à la date de publication de cet article, la valeur d’un seul bitcoin. Félicitations, vous appartenez désormais au 1 % mondial ! Faites tout votre possible pour préserver et accroître cette richesse, tout en maîtrisant les risques.
Vous faites désormais partie d’un groupe extrêmement rare. Très peu atteignent ce niveau, dont la plupart ne peuvent que rêver.
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Vous êtes parmi les 1 % les plus riches du monde crypto !
Encore plus impressionnant : parmi les 8,2 milliards d’êtres humains sur Terre, vous êtes l’un des 605 022 individus à détenir plus de 100 000 $ en bitcoins. Cela représente en réalité 0,007 % de la population mondiale. Cela semble fou, mais les données sont irréfutables.
À ce stade, plutôt que de chercher à devenir riche par le risque, vous devez réaliser que vous êtes déjà riche. Pas parce que vous possédez 100 000 $, mais parce que vous détenez un bitcoin ou plus. Voilà la véritable richesse. Un compte bancaire de 100 000 $ ne signifie pas être riche.
Appartenir au top 0,007 % signifie que sur 100 000 personnes, seulement 7 sont comme vous. C’est un groupe très singulier. Vous n’avez donc plus qu’une seule mission :
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Protéger votre richesse !
Ne pas le faire serait irresponsable.
Vous y parvenez en augmentant continuellement votre nombre de bitcoins. Idéalement, vous ne devriez jamais revendre ces bitcoins, surtout si vous n’en possédez qu’un. Les altcoins ne doivent donc plus être votre priorité.
Dans l’idéal, les altcoins ne devraient représenter que 1 % à 10 % de votre portefeuille. Ce sont des investissements asymétriques pouvant rapporter jusqu’à 10x, et une fois ce gain réalisé, vous les convertirez en davantage de bitcoins. C’est aussi simple que cela.
Si vous détenez de l’Ethereum, son allocation doit toujours être nettement inférieure à celle du bitcoin. À long terme, envisagez de vendre tout votre Ethereum, car l’environnement macroéconomique lui est défavorable, et depuis 2022, sa performance est systématiquement inférieure à celle du bitcoin. N’oubliez pas : ne détenez aucun actif dont la performance est inférieure à celle du bitcoin.
Dans l’investissement de long terme, vous devez toujours adopter une attitude prudente vis-à-vis des altcoins. C’est pourquoi vous ne devriez pas les conserver durablement. Cette courte vidéo aidera à illustrer une partie de ce que je dis. Écoutez attentivement ses propos sur Ethereum, Solana et les autres altcoins.
Avec le temps, les altcoins ont de plus en plus de mal à se démarquer, ce qui affaiblit progressivement la confiance du marché. Cela ne fait que renforcer davantage la supériorité du bitcoin comme placement. Si vous êtes déjà riche, investir dans le bitcoin est le moyen de rester riche.
Enfin, si vous avez 100 000 $ et que vous entrez juste dans le monde des cryptomonnaies, achetez simplement un bitcoin. Ne compliquez pas les choses. C’est la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour intégrer durablement le top 1 % mondial.
Résumé et points clés à retenir
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Si vos investissements sous-performent le bitcoin, ajustez votre stratégie.
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Les débutants doivent miser sur des opportunités asymétriques à haut risque.
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Une fois un certain niveau de richesse atteint, apprenez à protéger votre portefeuille, pas seulement à l’agrandir.
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Quand votre richesse atteint six chiffres, concentrez-vous sur le bitcoin. Ignorer cela est irresponsable.
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Adoptez une attitude prudente face aux altcoins sur le long terme.
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Outre l’or, le bitcoin est actuellement la seule monnaie saine disponible à l’échelle mondiale.
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Si vous êtes riche, utilisez le bitcoin pour protéger votre richesse et rester riche.
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