Les émotions sont le diable : vous ne devriez pas toujours être baissier au plus bas, haussier au plus haut
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Les émotions sont le diable : vous ne devriez pas toujours être baissier au plus bas, haussier au plus haut
Personne ne peut saisir chaque opportunité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : ROUTE 2 FI
Traduction : TechFlow
Hé les amis ! Est-ce que quelqu'un trouve la psychologie humaine fascinante ?
Quand les cryptomonnaies baissent, nous passons beaucoup de temps à analyser, essayant de prédire précisément le point bas, toujours extrêmement prudents.
Mais lorsque le marché monte, nous devenons confiants et achetons directement sans presque aucune analyse. Nous cliquons sur le bouton vert comme si demain n’existait pas.
Pourquoi agissons-nous ainsi ?
Pourquoi les gens sont-ils baissiers au plus bas et haussiers au sommet ?
La peur et la cupidité semblent être les deux émotions qui motivent la plupart de nos actions sur le marché des cryptomonnaies.
Quand la peur domine, tout semble annoncer l'apocalypse. Twitter/X regorge d'avertissements apocalyptiques sur un effondrement imminent et d'appels à la capitulation.
« C’est fini, au revoir à tous, ça a été un plaisir. »
Mais quand la cupidité prend le dessus, l'euphorie s'installe. Soudain, tout le monde devient expert, prédisant avec assurance de nouveaux sommets imminents.
« Si cette pièce augmente encore de 10 000 %, je peux prendre ma retraite. En avant LFG ! »
Alors pourquoi cela se produit-il ?
Pourquoi sommes-nous si prudents aux creux du marché, mais jetons-nous toute prudence par-dessus bord aux sommets ?
Cela tient largement à l'aversion aux pertes : nous ressentons la douleur de perdre bien plus intensément que le plaisir de gagner.
Nous sommes aussi des êtres sociaux, et la peur de rater quelque chose (FOMO) est très puissante. Quand tout autour de nous semble s'enrichir rapidement, il est difficile de rester passif. L'effet de troupeau prend le dessus, et nous entrons sur le marché juste au moment où celui-ci atteint son sommet. Il est dur de garder son sang-froid quand on entend chaque jour des histoires de fortunes fulgurantes.
Inversement, quand les prix s'effondrent et que tout le monde fuit, notre instinct est de suivre le mouvement. Persévérer donne l'impression de combattre une bataille perdue d'avance. La perspective de pertes supplémentaires occupe tellement nos pensées qu'elle éclipse le potentiel de gains futurs.
Oui, pour la majorité des gens, essayer de prédire les sommets et les creux est absurde.
Quand les émotions atteignent des extrêmes, le bateau est généralement déjà parti. Quand votre fil Twitter/X n'affiche que des avis haussiers au sommet ou uniquement des opinions baissières au plus bas, c'est probablement trop tard.
Ironiquement, les meilleures opportunités se situent souvent en allant à contre-courant.
Acheter quand les autres sont paralysés par la peur, vendre quand la cupidité et l’euphorie règnent. Oui, je sais, c’est facile à dire, difficile à faire. Aller à contre-courant demande une grande force mentale.
Mais comme l'a dit l'un des plus grands investisseurs : soyez craintifs quand les autres sont gourmands, soyez gourmands quand les autres ont peur.
Alors, si prédire les sommets et les creux selon les émotions est généralement une stratégie vouée à l’échec, quelle est une meilleure approche ?
Une méthode consiste à se concentrer sur son propre analyse et à élaborer un plan.
Plutôt que d’essayer de trouver les points d’entrée et de sortie parfaits, envisagez plutôt d’accumuler progressivement en période de baisse et de réaliser des profits en période de hausse.
Quoi que fasse la foule, ayez une stratégie et tenez-y bon. Élaborez une hypothèse fondée sur les fondamentaux, l’analyse technique ou votre évaluation du cycle du marché, et laissez-la guider vos décisions.
Vous ne savez pas sur quoi repose la « prophétie » de quelqu’un d’autre. Peut-être que ce taureau hurlant sur X que le prix atteindra 100 000 dollars dans une semaine est un adolescent de 16 ans qui ne connaît même pas le taux de financement ?
Le FOMO est une force puissante, et la tentation d’abandonner son plan pour courir après la hausse peut être forte. C’est là que réside l’importance de la discipline.
Une grosse erreur que j’ai commise maintes fois : justifier la détention de pièces perdantes dans mon portefeuille.
Même quand je savais que la décision la plus intelligente était de couper mes pertes et d’investir ailleurs, je les gardais, espérant qu’elles remontent.
C’est l’illustration parfaite de la psychologie humaine.
Personne ne peut attraper toutes les opportunités.
Je le répète : personne ne peut attraper toutes les opportunités.
Il y aura toujours une pièce que vous n’aurez pas achetée et qui explosera par 100, ou que vous aurez vendue trop tôt.
C’est la nature du marché. L’essentiel est de ne pas laisser le FOMO dicter vos actes, d’avoir de la discipline, de respecter votre stratégie et de croire qu’il y aura toujours de nouvelles opportunités.
En élaborant un plan, en restant discipliné, en vous concentrant sur votre propre analyse plutôt que sur celle de la foule, et en adoptant une vision à long terme, vous pouvez viser à acheter bas et vendre haut, plutôt que l’inverse.
Ce n’est pas facile, mais c’est cet état d’esprit qui distingue la minorité des réussites de la majorité des échecs.
Au final, l’objectif est d’exclure autant que possible les émotions. La peur et la cupidité sont des réactions humaines inévitables, mais nous ne devons pas leur permettre de contrôler chacun de nos gestes sur le marché.
Décortiquons cela :
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Être professionnel, c’est avoir un plan et s’y tenir, même quand les émotions sont fortes.
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L’uniformité, c’est appliquer sa stratégie chaque jour, pas seulement quand c’est facile.
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La discipline, c’est résister à l’impulsion de dévier de son plan quand le FOMO frappe ou que la peur envahit le marché.
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La répétition, c’est consacrer du temps devant l’écran et faire ses devoirs, même quand cela semble ennuyeux.
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Peut-être plus important encore, la capacité à surmonter les échecs répétés et les déceptions est essentielle, car aucune stratégie n’est parfaite, et les pertes font partie du jeu.
Alors, pourquoi la plupart des traders peinent-ils tant dans ce domaine ? Pourquoi, même s’ils savent mieux, sont-ils baissiers au plus bas et haussiers au sommet ?
Une grande partie de la raison est que il est difficile d’intégrer véritablement ces principes simples mais cruciaux. Comprendre les concepts est une chose ; les appliquer constamment aux moments critiques en est une autre.
La célèbre citation de Warren Buffett sur le fait d’être craintif quand les autres sont gourmands revient ici.
Mais en pratique, quand la rue baigne dans le sang et que votre portefeuille chute de 50 %, acheter est extrêmement difficile. De même, quand l’euphorie règne, nous savons que nous devrions rester prudents, mais quand tout le monde autour semble s’enrichir facilement, la tentation de profiter vite est forte.
Comment rester assis quand on voit des gros titres comme « Un lycéen gagne 1 million de dollars en une nuit » ?
C’est pourquoi élaborer un plan et s’y tenir est si crucial. Si votre plan est d’accumuler pendant les baisses, alors vous achetez quand les prix baissent et que l’humeur est pessimiste, peu importe ce que vous ressentez.
Si votre plan est de prendre des bénéfices à certains objectifs, alors même si la hausse semble pouvoir durer éternellement, vous vendez une partie en cours de route.
Attraper parfaitement les creux et les sommets peut satisfaire l’ego, mais ce n’est pas une méthode fiable pour construire une richesse durable. Une meilleure approche consiste à se concentrer sur l’exécution fidèle de son plan, encore et encore, même si cela signifie manquer quelques-unes des meilleures journées.
La méthode lente et régulière gagne souvent dans l’investissement.
Mais même le meilleur plan ne peut pas totalement annuler l’influence de la psychologie sur nos opérations. Nous sommes des êtres émotionnels, et nous faisons des erreurs.
L’important est d’apprendre de ces erreurs, de se relever et d’avancer.
Chaque trader connaît des mauvaises journées, de mauvaises semaines, voire de mauvais mois. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux capables de rebondir face aux revers inévitables et aux déceptions. Ce sont ceux qui continuent d’exécuter leur stratégie même dans les moments difficiles, capables de résister à la tentation du FOMO et à la peur, plus forte qu’un catcheur professionnel.
Donc, la prochaine fois que vous vous surprenez excessivement baissier ou irrationnellement euphorique, prenez du recul.
Rappelez-vous : dans les extrêmes, la foule a généralement tort.
Rappelez-vous votre plan, et tous les efforts que vous avez fournis pour le concevoir.
La discipline est la clé du succès à long terme, et chaque revers est une occasion d’apprendre et de s’améliorer.
Restez rationnels, et que vos rendements soient élevés !
Soyez craintifs quand les autres sont gourmands, soyez gourmands quand les autres ont peur !
Prenez soin de vous.
C’est tout pour aujourd’hui, les amis !
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