TechFlow 보도에 따르면, 5월 18일 Situational Awareness LP가 최근 공개한 2026년 1분기 13F 신고서에 따르면, 이 펀드 매니저는 해당 분기 동안 풋옵션 포지션을 대폭 확대했으며, 공매도 포지션은 주로 반도체 및 AI 관련 산업 체인에 집중되었다.
신고서에 따르면, 주요 풋옵션 포지션은 다음과 같다: VanEck 반도체 ETF(SMH) 약 20.43억 달러, 엔비디아(NVIDIA) 약 15.68억 달러, 오라클(Oracle) 약 10.73억 달러, 브로드컴(Broadcom) 약 10.06억 달러, AMD(Advanced Micro Devices) 약 9.69억 달러, 마이크론(Micron Technology) 약 5.84억 달러, TSMC(대만세미컨덕터제조공사) 약 5.35억 달러, ASML 약 4.94억 달러로, 공개된 풋옵션 총액은 약 84.6억 달러에 달한다.
롱 포지션 측면에서는 여전히 AI, 전력 인프라 및 디지털 인프라 관련 자산에 대한 투자를 지속하고 있으며, 주요 일반 주식 보유 종목은 블룸에너지(Bloom Energy) 약 8.79억 달러, 샌디스크(SanDisk) 약 7.24억 달러, 코어위브(CoreWeave) 약 5.56억 달러, IREN 약 4.01억 달러, 코어 사이언티픽(Core Scientific) 약 3.89억 달러, 어플라이드 디지털(Applied Digital) 약 3.20억 달러이다.
또한 신고서에는 코어위브(CoreWeave), 샌디스크(SanDisk), TSMC(대만세미컨덕터제조공사), 마이크론(Micron Technology), 블룸에너지(Bloom Energy)의 일부 콜옵션 포지션도 포함되어 있다.
