Foresight Ventures: 시장 일시적 조정 속에 메모리얼(铭文) 프로젝트 다채롭게 등장
글: Mike, Foresight Ventures
시장 전망
거시 유동성
통화 유동성이 개선되고 있다. 시장 예상대로 연준(Fed)은 세 번째 회의에서도 금리를 동결하며 비둘기파적인 신호를 보냈다. 점도표(point forecast)에 따르면 내년 최소 3차례 금리 인하(약 75bp)가 예상된다. 미국 국채 수익률이 하락해 6개월 만에 최저치를 기록했고, 금값은 급등하며 주식시장은 2년 만에 최고치를 경신했다. 암호화폐 시장 역시 주식시장을 따라 조정 후 소폭 반등했다.
전체 시장 동향
시가총액 상위 100위 내 상승률 순위:
금주 BTC는 진동 조정세를 보이며 자금의 섹터 이동이 두드러졌다. 시장의 관심사는 BTC 생태계, 솔라나(Solana) 생태계, 코스모스(Cosmos) 생태계 및 게임 분야에 집중되었다. BTC 메모라이즈(minting)로 인한 부의 창출 효과는 지난 번 불장 때의 DeFi Summer와 유사하다.
1. SATS: BRC20 메타 프로토콜 기반 토큰으로, Unisat 지갑의 플랫폼 토큰이다. 향후 Blast와 유사한 경제 모델을 도입할 가능성이 있다. 최근 BN 거래소에 상장되며 다시 한번 메모라이즈 열풍을 촉발했다.
2. MOBILE: 솔라나 생태계의 DePIN 프로젝트로 헬륨(Helium)이 발행한 서브 토큰이며, 주요 사업은 탈중앙화된 통신 서비스이다. 뒷면에는 멀티코인 캐피탈(Multicoin Capital)이 있으며, 한 달 만에 가격이 10배 상승했다.
3. INJ: 코스모스 생태계 내 DeFi 전용 블록체인으로, 가격이 상승해 지난 번 불장 이후 최고치를 기록했다. 배후에는 점프 트레이딩(Jump Trading)이 있다.
BTC 시장 동향
체인 데이터
BTC 시장 움직임은 2013~2017년과 2017~2021년 사이의 패턴과 매우 유사하다. 현재 시장 거래 가격은 실제 평균 가격인 3만 1천 달러보다 뚜렷하게 높으며, 대부분의 BTC 보유자들이 이미 이익 상태에 있다.
스테이블코인 시가총액은 변동 없이 유지되었다. 이번 주 시장 조정은 일정 부분 투자 심리에 영향을 미쳤다.
장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 전체 시장 비용 기반으로 시장의 전반적 수익 상태를 반영한다. 지표가 6 이상일 경우 정점 구간이며, 2 미만일 경우 바닥 구간으로 간주된다. MVRV가 중요한 기준선인 1 아래로 하락하면 보유자 전반이 손실 상태에 있다는 의미다. 현재 지표는 1.54로 회복 단계에 진입했다.
기관의 암호화 투자 상품은 순유입을 유지하고 있으나, 유입 규모는 크게 줄었다.
선물 시장 동향
선물 자금 조달료(Funding Rate): 금주는 양수를 기록하며 시장 심리는 정상 수준이다. 11월 12일 올해 최고의 자금 조달료를 기록한 후 시장 조정이 시작됐다. 자금 조달료가 0.05~0.1%일 경우 롱 포지션 과다로 단기 고점, -0.1~0%일 경우 숏 포지션 과다로 단기 바닥 신호로 본다.
선물 미결제약정(Open Interest): 금주 BTC 미결제약정은 크게 감소했으며, 가격 변동과 거의 동조화되었다.
선물 매매비율(Long/Short Ratio): 0.9. 개인 투자자들의 심리는 다소 비관적이다. 개인 투자자 심리는 종종 반대 지표로 작용한다. 0.7 미만은 공포, 2.0 이상은 탐욕을 나타낸다. 다만 매매비율 데이터는 변동성이 크므로 참고 가치가 낮아진다.
현물 시장 동향
BTC 상승세는 저항을 받는 듯하지만 전반적인 추세는 여전히 건강하다. 1월 10일 즈음 현물 ETF 관련 소식이 나오면서 단기적으로 시장 심리의 고점이 형성될 가능성이 높다. 최근 메모라이즈 관련 프로젝트의 활성화로 체인 상의 가스비가 지속적으로 상승하고 있으며, 정점에서는 3년 만에 가장 높은 수준까지 치솟았다.
시장 데이터
공용 블록체인 전체 TVL 동향
각 공용 블록체인의 TVL 비중
금주 TVL은 전반적으로 1.5억 달러 증가하며 약 3% 상승했다. 이번 주 대형주가 조정 후 강한 반등을 보였다. TVL은 거의 전부 상승했으며, 상위 10개 주요 블록체인은 모두 큰 폭으로 상승했다. ETH 체인은 4%, BSC 체인은 2%, ARB 체인은 3%, OP 체인은 5%, 카르다노(Cardano)와 솔라나(SOLANA) 체인은 각각 약 45% 급등했다. BASE 체인은 계속해서 23% 급등했으며, 프로토콜 수는 곧 200개에 이를 전망이다. 특히 주목할 점은 상위 20개 주요 블록체인의 TVL이 지난 한 달간 모두 상승했다는 것이다. 이는 명백히 시장이 회복세를 보이며 1년 이상 이어진 저점을 벗어났음을 의미한다.
각 체인별 프로토콜 TVL 현황
ETH TVL 현황
BSC TVL 현황
Polygon TVL 현황
Arbitrum TVL 현황
Optimism TVL 현황
Base TVL 현황
Solana TVL 현황
NFT 시장 데이터 변화
NFT-500 지수
NFT 시장 현황
NFT 거래소 점유율
NFT 구매자 분석
금주 주요 블루칩 NFT 프로젝트의 바닥가격은 소폭 조정되었으며, MAYC와 BAYC는 약 7% 하락했고, Pudgy Penguins는 2% 상승, DeGods는 9% 하락, CloneX는 7% 하락했으며, Azuki와 Milady는 약 1% 상승했다. 지난 일주일간 NFT 시장 거래량은 소폭 감소했다. 대형주가 건강한 조정을 겪으면서 NFT 시장도 함께 변동했다. 최근 들어 초기 단계의 NFT 스타트업 프로젝트들이 점차 활성화되고 있으며, 주로 블록체인 기반 ID 구축에 초점을 맞추고 있다. 불장이 도래함에 따라 NFT 시장이 한 차례 폭발적인 성장을 할지 기대된다.
최근 프로젝트 펀딩 현황
투자 후 업데이트
Space and Time - 탈중앙화 데이터 플랫폼
Space and Time, 최신 SxT 테스트넷 0.22 버전 출시:
최신 업그레이드 내용:
-
테이블 파티셔닝 기능 강화
-
쿼리 성능 향상
-
버그 수정
SxT 커뮤니티에 참여하여 최신 정보를 확인하세요: discord.gg/ spaceandtimemedb
Space Nation - GameFi
Space Nation Alpha 3.0 다운로드 가능!
기간: 12월 13일 ~ 20일 UTC 0:00-2:00, 11:00-13:00
자극적인 게임플레이, 새로운 우주선, 기존과 다른 채굴 방식, 더 많은 PVP 전투 요소 제공.
더 많은 보상도 기다리고 있습니다:
-
OIK
-
Enforcer NFT 화이트리스트
-
ORBs
-
포인트
MYX.Finance - 영구선물 DEX
MYX는 BRC20 기반 스토리 메타데이터를 배포했다고 발표했다. 해당 메타데이터는 향후 진행될 보물찾기 이벤트에서 중요한 역할을 하며, 향후 플랫폼 수익 분배, 에어드랍 등 다양한 커뮤니티 행사와 연계될 예정이다.
Polyhedra Network - ZK 기반 크로스체인 커뮤니케이션 프로토콜
Polyhedra Network는 zkBridge 기반의 비트코인 크로스체인 메시징 프로토콜을 출시하여 비트코인 네트워크의 상호 운용성을 향상시켰다. zkBridge는 임의의 블록체인에 배포된 라이트 클라이언트 스마트 계약이 비트코인 PoW 합의와 각 트랜잭션의 머클 증명을 직접 검증할 수 있도록 한다. 또한, 비트코인 네트워크의 모든 현재 및 과거 데이터를 이더리움, BNB 체인, Arbitrum 등의 레이어1(L1), 레이어2(L2) 블록체인과 애플리케이션으로 전송할 수 있으며, Ordinals, BRC-20, Atomicals 등 비트코인 최신 프로토콜과 호환된다.
또한, 스테이킹 / 리스테이킹 기반의 탈중앙화 암호경제 모델과 다자간 안전연산(MPC) 기술을 도입함으로써, 다른 블록체인이 데이터를 검증한 후 안전하게 비트코인 네트워크에 기록하는 것을 가능하게 했다. 이 시스템은 스테이킹과 몰수 메커니즘을 통해 보안을 확보하며, 비트코인이 네이티브 스마트 계약을 지원하지 않는 문제로 인한 크로스체인 메시지 검증 어려움을 해결한다.
DappOS - Web3 운영체제
DappOS는 12월 12일 기준, 아발란체(Avalanche) 생태계 대출 프로토콜 BENQI가 dappOS를 2개월간 통합한 결과, 신규 사용자 4,848명, 총 28,571건의 거래가 발생했다. 신규 dappOS 사용자의 입금 금액은 12,877,782달러이며, USDT와 USDC 입금액은 각각 BENQI 프로토콜 전체의 18.17%, 16.62%를 차지한다. 또한 신규 사용자의 대출 금액은 7,199,765달러이며, WBTC와 WETH 대출 금액은 각각 BENQI 프로토콜 전체의 80.57%, 45.75%를 차지한다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight Ventures
