비트코인 폭락의 이면
글: Tanaya Macheel
번역: 진진
CNBC 보도에 따르면, 비트코인은 월요일 급락했다. 이는 투자자들이 12월 비트코인 반등 이후 수익 실현을 위한 매도를 진행한 데 따른 것이다.
코인데스크 데이터에 따르면, 비트코인 가격은 최근 7% 이상 폭락해 40,887.81달러를 기록했으며, 그 전날 밤에는 더 크게 하락하며 일시적으로 40,300달러까지 떨어졌다. 비트코인은 지난주 44,000달러를 돌파했고, 주말 내내 이 수준보다 다소 낮은 가격에서 거래됐다.
한편, 이더리움은 월요일 7% 하락해 2,202.92달러로 떨어졌으며, SOL은 7% 내렸고 XRP는 약 8% 하락했다. 코인메트릭스 자료에 따르면, 비트코인과 이더리움은 각각 8월 18일과 3월 9일 이후 최악의 성적을 기록하게 됐다.
이 같은 여파로 암호화폐 관련 주식도 부진을 면치 못했다. 코인베이스는 약 5% 하락했고 마이크로스트래티지는 7% 떨어졌다. 광산 기업 주가는 두 자릿수 대폭 하락했으며, 가장 큰 광산 기업인 리오토 플랫폼스와 마라톤 디지털은 각각 11%, 12% 폭락했다. 월스트리트에서 인기 있는 클린스파크와 아이리스 에너지는 각각 약 15%, 14% 급락했다.
코인메트릭스에 따르면, 비트코인은 12월 들어 12% 상승했는데, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)가 1월 초 첫 현물 비트코인 ETF 승인 가능성이 높아지면서 기대감이 커진 데 따른 것이다. 갤럭시 디지털은 미국 비트코인 ETF 출시 후 첫 해 시장 규모가 약 14조 달러에 달하고, 두 번째 해엔 약 26조 달러로 증가할 것으로 예상했다.
애널리스트 윌 클레멘트(Wil Clemente)는 현재 조정 국면이 놀랄 만한 일이 아니며, 어느 시점에서 발생하는 것은 당연하다고 말했다. 그는 이어 "이런 조정은 과도한 레버리지를 제거해 가격 움직임을 더욱 지속 가능하게 만들어 준다"고 덧붙였다.
클레멘트는 포스트에서 "비트코인이 두 달 만에 거의 두 배로 급등하면서 조정 없이 진행됐으므로, 조정이 나타나는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 조정은 약한 투자자들과 레버리지를 걸러내고, 장기적인 상승을 위한 더 견고한 기반을 마련한다"고 밝혔다.
울프 리서치의 로브 진스버그(Rob Ginsberg)는 최근 고객 메모에서 "비트코인은 여전히 강세를 유지하고 있다"고 언급했다. 비트코인에 대한 거래 열기는 2021년 초 몇 개월 이후로 본 적 없는 수준이며, 당시 비트코인은 사상 최고치를 기록했다. 10월과 11월 동안 비트코인은 다시 56% 상승했다.
최근 몇 주 동안 비트코인은 꾸준히 상승세를 탔는데, 이는 장기간 침체된 시장 분위기 속에서 수개월간 좁은 밴드 안에서 거래되던 비트코인의 움직임이었다.
급작스러운 조정으로 인해 정산량이 급증했다. 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 이번 폭락으로 암호화폐 파생상품 시장에서 5억 2천만 달러 이상의 레버리지 포지션이 정산됐으며, 대부분은 가격 상승을 노린 롱 포지션이었다. 해당 회사의 자료에 따르면, 이는 최소 3개월 만에 가장 큰 일일 정산 규모다.
정산(clearing)은 트레이더가 추가 증거금을 충당하지 못해 레버리지 포지션을 강제로 청산하는 것을 의미한다. 대규모 정산 사건은 일반적으로 가격의 국부적 정점이나 바닥을 나타낸다.
엘맥스 그룹(LMAX Group)의 시장 전략 트레이더 조엘 크루거(Joel Kruger)는 트레이더들이 증거금 추가 요구를 받으면서 레버리지 롱 포지션의 연쇄 정산이 매도 압력을 가중시키고 있다고 지적했다. 또한 달러 강세도 암호화폐 시장의 약세를 부추겼을 수 있다고 말했다.
진스버그는 현재 비트코인의 상승 추세에 여전히 강력한 모멘텀이 남아 있다고 말했다. 애널리스트들은 일치해서, 암호화폐가 추가 하락해야만 재차 반등의 힘을 되찾을 수 있을 것이라고 보고 있다.
비트코인 ETF는 내년 암호화폐 시장의 긍정적인 촉매제 중 첫 번째일 뿐이다. 일부 잠재적 비트코인 투자자들이 ETF 출시를 눈여겨보고 있는 가운데, 다른 시장 참가자들은 2024년 봄에 예정된 비트코인 반감기 이후 몇 개월간 가격 상승에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있다.
또한 이들은 특히 화요일 개최되는 올해 마지막 연방준비제도(Fed) 정책회의에서 2024년某个시점에 금리 인하 가능성에 대한 단서를 찾아내기 위해 미 연준의 행보에도 주목하고 있다.
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