TechFlow ニュース、TechFlow 研究によると、JP モルガンの 7 月 16 日付クァント報告では、フィラデルフィア半導体株指数が 6 月 22 日の高値から累計で約 19% 下落したものの、クァントモデルは AI 関連セクターの混雑度の消化がまだ完了していないことを示している。モデルが追跡する「AI バブル関心スコア」は依然として歴史的な最高水準にあり、この水準では SOX が短期間でさらに 8% 以上下落する確率は 50% を超える。
JP モルガンは定量化されたエントリーシグナルを示した。スコアが歴史的な最高水準から下落した時こそ、本当に分割エントリーを検討できる時点となる。それ以前は、毎回の上昇がパニックナラティブによって押し戻される可能性がある。米国株投資家にとって、現在は買い増しの時期ではなく、8 月中旬の窓を待つこと、またはプットオプションと防御セクターでヘッジすることが推奨される。中国株（A 株）投資家にとって、国内 AI セクターの変動率はより高く、同じロジックを参考にし、より明確な右側サインを待つことができる。8 月の決算期が重要な窓となる。
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