从踩坑到觉醒：一位加密老兵用血泪教训换来的 15 条生存法则

作者：Based Money Lich King

编译：深潮TechFlow

在上一轮市场周期中，无论是熊市还是牛市，我都因为缺乏经验而犯了很多错误。然而，这些错误对我来说却是宝贵的教训。我交了昂贵的“市场学费”，但也因此避免了许多导致我几乎失去所有收益的陷阱。我将这些教训总结成了一套规则，并严格遵守。今天，我想把这些规则分享给你们。这些规则的目的不是让你变得富有，那是你自己的事情。这些规则的真正意义在于帮助你在这个高风险的市场中生存下来。要知道，即使在牛市中，风险依然存在，你也可能因操作失误而“爆仓”。

当然，以下规则并非绝对，但它们可以帮助你在这个充满不确定性的市场中降低风险。

规则 1：绝不要成为备受期待的区块链事件的首批参与者

如果某个区块链事件引发了广泛关注，首批参与者通常会受到惩罚。比如 Sushiswap 的早期投资者就遭遇了损失，Otherside deeds 项目也是如此，类似的例子还有很多。那些过早买入 Sushi 的人最终付出了惨痛代价。正确的策略是耐心等待，等到市场情绪稳定下来，恐慌性抛售 (FUD) 或过度炒作 (hype) 逐渐平息，再评估风险与回报是否值得。如果整个加密社区 (Crypto Twitter, CT) 都在热议某件事，早期参与往往是失败的。

规则 2：永远不要贸然使用永续合约 (Perps)

永续合约是为“巨鲸” (giga whales) 准备的，而不是普通散户的工具。大多数人并不是 GCR、Hsaka、Andrew Kang 或 Nexus。你不应该去交易永续合约。这种工具通常是巨鲸用来补充仓位或以低杠杆比例进行小额下注的。10 倍及以上的杠杆就像是让自己陷入恶魔的掌控，千万别尝试。永续合约是清零资金最快的方式，没有之一。

规则 3：永远假设他人有恶意

你所处的是金融领域的“狂野西部”。这里没有真正的朋友，即使有人表现得像你的朋友，也不例外。市场中有无数被骗的故事，很多人被他们信任的对象出卖、攻击甚至诈骗。你应该假设这些人可能是不怀好意的陌生人，甚至是潜在的骗子。不要轻易相信任何人，假设每个人都会在市场中抛售你的资产。

规则 4：不要盲目崇拜创始人

在这个市场中，创始人是最需要警惕的一类人。他们往往会让投资者和代币持有者蒙受损失。比如 Do Kwon、Dani Sesta、Andre Cronje 等人都曾多次让投资者失望，还有 Chef Nomi、Starknet 团队、Celsius 的创始人等。不要把创始人当作英雄人物，假设他们会欺骗你，因为他们很可能会这么做。

规则 5：如果团队行为可疑，必须“制造恐慌”并“假装关心”

这条规则是对规则 4 的补充。如果你发现某个创始人或团队的行为有问题，你应该主动为自己的资产“制造恐慌” (FUD) 并“假装关心” (concern troll)。通过质疑项目的行为，鼓动更多人加入到质疑的队伍中，直到团队放弃其可疑行为为止。那些盲目支持团队的人可能会因此失去一切，而你需要保护好自己的利益。

规则 6：绝不要锁仓你的代币

将代币锁仓数月是我曾经犯过的最大错误之一。切记，千万不要这样做！锁仓的代币可能面临智能合约被黑客攻击的风险。此外，当团队知道投资者的代币被锁定时，他们往往会做出一些不光彩的行为。例如 TempleDAO 的 Opening Ceremony 事件就是一个典型案例。不要锁仓你的代币，以免自己陷入被动。

规则 7：远离 Sisyphus

Sisyphus 曾进行过一次金额高达 6000 万美元的 rug pull，并且至今逍遥法外。如果可能的话，尽量避开他以及他以“天使投资人”身份参与的项目。在这个圈子里，Sisyphus 是最臭名昭著的抛售者。他的行为可以说是链上的“掠夺者”和“破坏者”。保持警惕，为自己的资产负责。

规则 8：不要买入暴涨的资产

不要去追逐那些价格呈抛物线式暴涨的资产。虽然偶尔可能会成功，但失败的概率远远高于成功。与其冒险，不如耐心等待市场调整。

规则 9：关注市值，而不是单价

很多人会陷入单价的迷思，尤其是像 XRP 的支持者会认为 XRP 可以涨到 10,000 美元，或者 Shib 会涨到 0.01 美元。但实际上，这些目标是不可能实现的。我们应该以市值是否可实现为判断基础，而不是单纯关注价格。不过，如果别人愿意相信那些不切实际的价格目标，你也可以随他们去。

规则 10：记得止盈

如果你目前生活中有经济困难，那么卖掉部分资产来解决这些问题是完全合理的。这个市场永远都会存在，机会也会一直有。许多人因为追求一个心目中的目标数字（例如 50,000、100,000、200,000），结果却经历了收益回吐。如果这些数字可以改变你的生活，那就果断止盈吧。正如 Foo 所说，目标是从市场中赚取相当于两年工资的收益。这样的财务安全感会让你成为更好的交易者，同时也会让你生活得更轻松。从长远来看，这种心态的调整对你大有裨益。

规则 11：不要随意连接陌生的应用程序

在使用任何新应用程序之前，一定要小心，因为这可能会导致你的资产被盗。建议先用一个金额较少的钱包进行测试，确保安全后再使用主钱包。

规则 12：不要相信“超级周期”的概念

所谓“超级周期”是指市场会持续上涨的观点。这次是否真的是超级周期？我无法确定。但如果不是，我不想再因为相信这个概念而犯错。

规则 13：不要在熊市中放弃

当我们再次进入熊市时，希望你已经遵循了规则 10 并适时止盈。熊市并不可怕，不要因此放弃。实际上，最大的收益往往出现在熊市结束时。我就是一个活生生的例子。在熊市中，你应该专注于提升自己的能力，磨练交易技巧，为下一轮牛市做好准备。

规则 14：不要购买与“神秘学”相关主题的代币

购买这类代币可能会带来一些难以预料的后果。如果你是唯物主义者，不相信这些，那至少要知道，这些代币的创始人往往道德可疑，意图不良。谨慎选择你的投资标的。

规则 15：全心全意坚持你的信仰

这是最重要的一条规则，也是保持脚踏实地和谦逊的唯一方式。虽然我们可能无法完全做到，但努力去实践本身就是一种成长。