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丙子月

丁火为用,丑未相冲
丙不修灶必见灾殃
午不苫盖屋主更张

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诸事不宜

月相

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BTC99215.03 -0.82%

ETH Gas11.48 Gwei

贪婪
79

交易老手牛市掘金指南:杠杆越高越早止盈,潜力币不要一次清仓

永远不要让自己处于一旦交易反向就会爆仓的境地。

作者:David G

编译:深潮TechFlow

David 的牛市赚钱指南:如何赚到钱并避免爆仓

今天稍微严肃一点,分享一些我多年来通过惨痛教训总结出的经验,希望你能通过阅读这篇文章,少踩一些坑。

需要强调的是,这篇文章的重点是执行力——也就是如何真正将牛市的利润装进口袋。我不会讨论研究、分析或资产选择(这些其实是相对简单的部分)。

在牛市中成功交易的三个关键要素是:

  • 投资组合的结构

  • 杠杆的使用(什么时候用、怎么用)

  • 链上操作

投资组合结构

投资组合的构建方式很大程度上取决于你的资金规模。无论你的资产是 10 万美元、100 万美元还是 1000 万美元,以下核心原则都适用。

首先,你的投资组合应该以高质量的抵押资产为基础。对我来说,这意味着 BTC 和 SOL。在震荡市或熊市中,当我卖出资产时,我通常会选择转换为稳定币 (stables),但在牛市中,我更倾向于用盈利换取更多我看好的主流资产。BTC 和 SOL 的优势在于,它们不仅是优质资产,还可以用作抵押品来借贷,从而提升资本效率。

目前,我的投资组合几乎完全由 BTC 和 SOL 组成。但随着市场周期的推进,我会逐渐将更多比例的资产转为稳定币,以锁定收益。

杠杆使用策略

(以下建议适合杠杆交易的新手。如果你已经是经验丰富的交易者,可以根据自己的策略操作。)

首先,忘掉你在 Crypto Twitter (CT) 上看到的关于杠杆交易的建议。杠杆只是一个工具,用来提升资本效率,并在风险/回报比 (r/r) 不对称的时刻抓住机会。

需要注意的是,杠杆交易主流资产(如 BTC、SOL)和山寨币(市值较小的代币)是完全不同的策略。比如,做多 SOL 和做多一个市值 5 亿美元的小币种,虽然表面上都是“做多”,但风险和操作方式完全不同。这一点看似简单,但很多人并未意识到。

一个基本的规则是:永远不要让你的山寨币杠杆敞口超过投资组合市值的 1 倍。这样可以避免过度风险,同时也能保留足够的获利空间。

举个例子:假设你有 10 万美元的资产,并以 SOL 计价,你用它作为期货交易 (perps) 的保证金。在这种情况下,你在山寨币上的多头仓位不应超过 10 万美元。因为山寨币价格波动极大,如果你不是顶级交易者,很可能会爆仓。但在这个例子中,你仍然可以实现 2 倍投资组合多头敞口(10 万美元的 SOL + 10 万美元的山寨币),这已经是非常可观的收益了。关键是不要贪心。

对于主流资产(如 BTC、SOL),在某些特定时机,你可以选择更高的杠杆敞口,比如 3-5 倍。但需要注意,这种策略只适用于风险明确且回报预期极高的场景。

杠杆交易的关键点

在使用杠杆时,最重要的一点是:杠杆越高,你就应该越早止盈

虽然关于永续合约 (perp) 交易还有很多内容可以讨论,但由于时间有限,我无法在这里展开。我建议关注以下几位优秀的交易者:

此外,还可以观看 @CryptoCred 的 YouTube 交易系列,学习更多实用的交易技巧。

最后,请一定记住:永远不要让自己处于一旦交易反向就会爆仓的境地。这是交易中最基本的生存法则。

链上交易:抓住牛市中的潜力币

接下来是更有趣的部分。如果你的投资组合结构合理,那么链上交易可能会为你带来极高的收益,但请注意,这仅限于你结构正确的情况下

为什么这么说?因为很多人都在错误地进行链上交易。链上交易的核心目标是:追求超额回报,而不是通过小额盈利积累本金。在牛市环境中,你唯一需要关注的就是抓住那些能够带来巨大回报的机会。因为这些机会才是真正能够改变你投资组合规模,甚至改变你生活轨迹的关键。

在链上交易中,你的目标是找到并持有几个能够远远超越其他资产的“超级潜力币”。这可能与传统投资中强调的“分散投资”理念相悖,但正如 Warren Buffet 所说,“分散投资是弱者的行为”。

加密市场是一个反身性市场,这意味着当一个资产开始表现优异时,它往往会吸引更多资金涌入,从而变得更加优异。你只需要一两个这样的超级潜力币,就足以改变你的生活,这应该成为你链上交易的核心目标。

如何处理潜力币的仓位

一旦你抓住了一个大潜力币,永远不要一次性清仓。你应该在上涨的过程中逐步减仓,同时保留一定的头寸以继续参与潜在的上行空间。

例如,如果你在 500 万市值时买入某个代币,当它涨到 5000 万时,可以卖出 10%;涨到 1 亿时,再卖出 10%;涨到 2.5 亿时,再卖出 10%。以这种方式逐步锁定收益,同时保留足够的上行敞口。

需要特别提醒的是,潜力币的上涨空间可能远超你的想象,因此一定要留一部分仓位,以便在未来的爆发中获得更大的收益。继续以上的例子,假设你在市值达到 5 亿时已经卖掉了 70% 的仓位,但决定将剩下的 30% 保留,等待市值达到 30 亿再卖出。那么,如果它真的涨到 30 亿,这剩下的 30% 的收益可能会超过你之前分批卖出的所有利润总和。

这正是“分批卖出”策略的意义所在:通过逐步锁定收益来降低风险,同时保留一部分仓位参与潜在的更大涨幅。面对潜力币时,耐心和策略往往比短期收益更重要,因为一旦抓住这样的机会,它可能彻底改变你的投资结果。

心理准备:如何应对价格波动

持有大仓位最难的部分,尤其是当它占你投资组合很大比例时,就是如何应对剧烈的价格波动。不管这个代币多么优秀,它在上涨过程中一定会经历 50-70% 的回调,甚至可能多次出现。你需要在心理上提前做好准备,接受这样的波动,并且在发生时保持冷静,不要轻易恐慌抛售。

通过以上策略,你可以更有效地利用链上交易的机会,在牛市中抓住超级潜力币,同时避免因情绪化决策而错失潜在收益。

记住,在加密市场中,你的收益来自于承受波动的能力。

大多数人无法承受市场的大幅波动,这也是为什么他们无法获得巨大成功的原因。波动性是你的朋友,它正是加密资产如此有吸引力、如此有利可图的核心所在。

随着你经历的波动越来越多,你会逐渐适应这些剧烈的起伏。最终,你可能会对这些波动变得麻木,甚至对生活中其他方面的情绪反应也会减弱。但没关系,至少你会因此变得富有。

心态管理:交易的真正战场

交易归根结底是一场心理战,而你的最大对手就是你自己。如果你能学会以高水平执行交易策略,那么你不仅能成功,而且可能会取得巨大的成就。

保持清醒的头脑是关键。无论是祈祷、冥想,还是散步,找到适合自己的方式,让这些活动成为你的日常习惯,帮助你在交易中保持专注和理性。

同时,保持谦逊。时刻做好失去一切的准备,但即使真的失去了,也要相信自己能重新站起来。

总结

在加密市场中,波动性既是挑战,也是机会。那些能够承受波动的人,才能抓住机会,获得巨大的成功。愿你在这条路上始终保持清醒、谦逊,同时充满信心。

祝你好运,我们牛市见!

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作者David G@d_gilz
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