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贪婪
75

比特币冲破 9 万美元,「特朗普效应」还能走多远?

比特币要上天?

撰文:陀螺财经

从 7 万美元到 9 万美元,比特币只用了一个周。就在今日凌晨,比特币再创新高,一路上涨突破 9 万美元大关,最高超过 9.3 万美元,离分析师们预计的 10 万美元仅一步之遥。

狂暴牛市崭露头角,加密世界在沸腾,消息面自然也在燃烧。该涨势是否能持续?特朗普效应又能走多远?市场也众说纷纭。

在大选之前,比特币上冲来到 7.4 万美元,彼时市场仍有质疑之声,看空与保守之声犹在,但事实证明,特朗普效应,要比想象中更值得期待。

今日凌晨,比特币日内上涨近 6%,正式站上 9 万美元,最高触及 93462 美元,尽管后续回落至 9 万美元,但截止到目前,美国大选以来比特币已上涨超 33%。而在突破 93000 美元后,比特币市值短时上升至 1.84 万亿美元,超越沙特阿美,一度升至全球主流资产第 7 位。

加密市场也随之沸腾,USDT 市值突破 1278.4 亿美元,创下历史新高,主流版块多有上扬,MEME 版块 PUNT 等新币拉升不断。凌晨美股加密货币概念股集体走高,MicroStrategy 涨超 4%,Coinbase 涨 3.7%,Riot Blockchain 涨 2%,港股加密板块也延续涨势,欧科云链涨超 10%。

同样的波动带来同样的爆仓配方。Coinglass 数据显示,截至今日凌晨,24 小时加密货币市场全网合约爆仓 6.59 亿美元,其中多单爆仓 3.74 亿美元,空单爆仓 2.84 亿美元。BTC 爆仓总金额 1.61 亿美元,ETH 爆仓总金额 8713.68 万美元。

若论及上涨的原因,特朗普议程与美联储政策展望是利好的主要支撑,但另一方面,大型机构看涨、国家储备流行化趋势也成为重要原因。

从美联储来看,继 11 月降息 25BP,将联邦基准利率降至 4.5%-4.75% 后,市场多对后续降息幅度保持谨慎看法,尤其是特朗普施政理念中有明显推高通胀的隐患。但昨日公布的 CPI 数据,让降息变得更为可行。周三公布的数据显示,美国 10 月 CPI 同比上升 2.6%,环比上升 0.2%;10 月核心 CPI(剔除能源和食品等波动较大因素)同比上升 3.3%,环比上升 0.3%;显示出 10 月受飓风扰动而不及预期的非农叠加符合预期的通胀。

在此背景下,交易员加大了对美联储下月继续降息的押注。据 CME 美联储观察,美联储到 12 月维持当前利率不变的概率为 17.5%,累计降息 25 个基点的概率为 82.5%。到明年 1 月维持当前利率不变的概率为 11.9%,累计降息 25 个基点的概率为 61.7%,累计降息 50 个基点的概率为 26.5%。

宽松环境似乎还能持续,风险资产价格随之推高。但更值得注意的是,当前加密市场上涨无疑高度依赖特朗普带来的监管利好预期新官上任三把火,就在日前,特朗普开始陆续更新上任后的议程与人事变动。

作为总统,特朗普需要提名 15 个部门内阁成员,与加密高度相关的无疑是马斯克与小罗伯特·肯尼迪。尽管小罗伯特尚未任职,但政府效率部的靴子已然落下。特朗普宣布马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将共同领导拟成立的「政府效率部」,并表示该机构将为拆解政府官僚机构铺平道路,削减多余的监管法规和浪费的开支,并重组联邦机构。

马斯克在社交平台对该任命进行了转发,表示政府效率部不是对民主的威胁,而是对官僚机构的威胁。政府效率部的效率亦是飞速,今日,政府效率部官方 X 账号就已正式上线,而马斯克对于加密的支持不遑多让,除了发布了带有 DOGE 字样的 LOGO,在官方账号上也相应@DOGE,也给 DOGE 社区添了一把火。

在市场众人最关注的 SEC 侧,从法规上看,总统是无法在没有正当理由的情况下将 Gensler 从委员会中撤职,而 Gensler 本人似乎也并无自行辞职的意愿。但针对参议院人选,特朗普还是进行了一定暗示,表示将绕过参议院的任命确认程序来任命其政府成员,若该言论属实,则 Gensler 位置不保的概率将极大增强。另一方面,美国参议院多数党领袖明年将由支持加密立法的参议员 John Thune 担任,也给政策方向的利好奠定了坚实的基础。

虽然从特朗普目前公布的议程来看,首日工作会从相对易施行的大规模驱逐居住在美国的非法移民开始,加密货币并不在之列,但随着亲加密的成员不断加入执政党,长期的确定性利好显然清晰可见,例如饱受监管影响的 Ripple 法务官就认为,新政府将撤销数字资产案件,市场情绪随之激荡。

在预期之外,大型机构则是真金白银的予以看好。MicroStrategy 首当其冲,11 月 11 日晚间,MicroStrategy 发布公告称,已于 10 月 31 日至 11 月 10 日期间购入 27,200 枚比特币,耗资约 20.3 亿美元,平均购买价格为每枚约 74,463 美元。本次购买资金来自公司通过 ATM 股票销售活动筹集。现目前,MicroStrategy 总持仓达到 279,420 枚比特币,总购入成本约 119 亿美元,平均买入价格为每枚约 42,692 美元。

华尔街也不甘示弱,继美国大选之后,比特币 ETF 与以太坊 ETF 净流入飙升。美国比特币现货 ETF 连续 6 日实现净流入,流入总额达到 47.05 亿美元,总资产管理规模达到 564.75 亿美元,总市值高达 956.88 亿美元。以太坊现货 ETF 略显逊色,但在近 6 日也实现了超过 7.59 亿美元的净流入。

很明显可以看出,机构对于比特币的看涨情绪凸显,以至于在当前可以被认为高位的价格进行大规模购买,值得一提的是,机构的大额购买也为比特币给予了价格支撑。分析师也指出,新投资者或短期投资者的当前成本基础约为 66800 美元。

此外,特朗普曾经提出的比特币美国储备资产,已经逐步在其他国家落地。敢为天下先的萨尔瓦多和不丹已然收获不菲,以不丹为例,人口不到 80 万的不丹王国政府持有 12576 枚比特币,价值超 11 亿美元,成为全球第四大政府比特币持有者,持有比特币的总价值已然超过国家 GDP 总额的 25%。委内瑞拉和德国政府均有议员提出比特币列入国家储备议题。而就在近期,Bitcoin Magazine CEO David Bailey 在社交平台披露,至少有一个主权国家正在积极收购比特币,并已跻身前五大持有者之列。该主权国家尚未透露,但市场多猜测是资金雄厚的卡塔尔和沙特阿拉伯,毕竟以目前的价格,相对经济落后的区域难以支撑如此大的资金体量。

汇集种种利好,比特币高歌猛进就不足为奇,在牛市内,任何看好的因素都可螺旋推动其持续上涨,下跌也亦如是。但显而易见的是,特朗普仍是本轮牛市的主要驱动,因此,其后续的施政将被高度关注,这也带来了行情的不确定性。

尽管已经掌握了国会,但上台后,特朗普的首要关注必然是经济和财政政策等国家事务,加密行业的优先级将持续推后。相对较为直接的是 SEC 主席的解聘,特朗普曾提到上任后就将辞退 Gensler,还将设立比特币和加密货币总统顾问委员会。该行动或是可直接观测的短期指标,在 1 月 20 日后就可快速揭晓。

至于市场高度关注的美国储备资产,只能是理想很丰满,现实很骨感。一方面,比特币所具有的高波动性不符合战略储备的标的原则;另一方面,在实施层面,比特币列入国家储备仍存在法律、安全以及传统机构的阻碍,在法律层面,比特币的监管法规尚未明确,无论是分类、托管或是税收都会引起现有法规的重大变动,甚至存在安全隐患;即便法规予以完善,去中心化货币对美联储独立政策的侵蚀也会引发央行的反对,更不论传统金融机构等既得利益者的适应性问题。也有人士指出,特朗普并非剑指比特币,而是通过稳定币与比特币之间的配合进行无风险套利,但尚无论证,目前也仅作猜测论。

当然,阻力重重,若是真正施行带来的利好也将巨大,知名加密货币投资者 Novogratzy 就预测,若成立,比特币将飙升至 50 万美元,而 ArthurHayes 更是认为未来会达到 100 万美元。

无论如何,以比特币现有的涨势来看,众多分析机构所认为的 10 万美元也仅是一步之遥,摩根大通也表示在未来 8 周比特币将持续受益于特朗普效应,而 CNBC、Copper 则均认为在总统就职典礼前达到比特币就能达到 10 万美元。

值得关注的是,对于短期投资者而言,急涨后的回调也属正常。Glassnode 的分析师就认为比特币已进入价格发现阶段,从历史上看,此类阶段平均持续大约 22 天,随后会出现重大回调,届时大约 5% 的流通供应可能会被推低至原始收购价格以下,目前已经连续 12 天保持在高利润位置。

但以当下情况论,预期尚有支撑,在特朗普正式就任前,回调幅度也会相对有限。

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作者陀螺财经
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