A9 投资人亲述 10 个策略,如何保住利润?

贪婪中谨慎,恐惧中贪婪。

撰文:Rocky

上个周期我成功到达过半个 A9,投资 ROI 回报接近 40 倍,但 519 风波和为期 2 年的熊市,让我资产损失近半。

每个牛市,都会让人富有,但很快由于心态膨胀而转瞬赔光。接下来,这是我的 10 个策略,如何保住利润,并在市场中保持永远在牌桌上:

一、聪明的多元化投资

加密货币是一个高风险的领域,千万不要把资金梭哈 1-2 个币种,即使像 LUNA 这样曾经市值排名前十的项目,也会一夜归零。而合理的投资组合和弱相关性,是保持仓位平衡的关键,同时按照资金体量和风险承受力去决定您的投资组合和数量上限。

  • 5-50 万美金,10 只左右

  • 50-500 万美金,20 只左右

  • 500 万美金以上,30 只以内

并且专注于您熟知的领域和每个周期的核心叙事,比如 2023-2025 年的核心叙事:

AI RWA DEPIN GAMEFI SOL MEME

二、定期投资组合再平衡

投资是一件艰苦的事情,尤其是加密货币,它的变数太快,风云变幻。保持定期的持仓项目跟踪 + 投资组合再平衡,至关重要。

使用数据看板,把自己持仓通过链上 API 接口数据,接入自己定制的看板。跟踪官方的推特和社区,看看大家探讨的最新动态。

投资组合再平衡,收益占比较大仓位,可以适当动态平衡,记住市场是轮动的,削峰填谷很重要。

三、风险管理

制定切实可行的风控策略,以BTC 存 作为参照的主基调。并明确风控原则和管理计划。设置总体仓位的回撤阈值,避免竹篮打水一场空,记住风控管理员和操盘员或者研究员之间,要彼此独立。或者干脆计算机自动化执行,切忌风控的时候不要带有感情色彩和念旧情节。

我们的策略是 230 方案(类似私募基金),总体仓位 20% 回撤预警,30% 执行斩仓。BTC 作基准。

四、贪婪中谨慎,恐惧中贪婪

市场无时无刻面临着 FOMO 和 FUD,由于加密货币的无监管环境,社交媒体的发达,各种声音层出不穷。但往往投资是反人性的,比如 5 月 1 日 BTC

59000 以下,FUD 很严重,很多人看到 5W 或者 4W,但却毫无逻辑,技术画线说事。假如技术能打败市场,应该很多人都百万富翁了,尤其是现在 AI 的加持。所以独立思考,宏观 + 微观 + 数据 + 资金,做综合大概率的市场判断。从概率中去决定所投仓位。

57000 在线抄底记录:

https://twitter.com/rocky_bitcoin/status/1787400620619776469?s=46…

五、关注市场情绪

市场中,我们往往赚两种钱,一种是情绪的钱,一种是周期的钱。前者决定赛道轮动,往往由事件驱动引发。后者决定仓位配置,赚周期的大钱。

识别市场赛道轮动的结束点和起爆点,至关重要。

比如前不久的贝莱德引发的RWA 热,很多 RWA 项目,短短一周时间,3-4 倍,比如我们经常提及的GFI RIO 等。但一阵情绪过后,否极泰来,钟摆效应,就得消散一阵。此刻,及时的翻倍出本金或者仓位动态平衡策略,至关重要。

这里的经验是:

  • 跟踪搜索指数

  • 跟踪推特讨论热度

  • 跟踪聪明钱动向

六、保持饥渴,保持学习

专注自己的赛道十分重要。弱水三千只取一瓢饮。

每个人的精力和学习力有限,不可能面面俱到,专注自己的赛道,比如我们这个周期主要精力放在AI RWA SOL 生态 DEPIN GAMEFI 领域,虽然市场中还有火热的 Restaking 赛道,MEME 赛道,模块化 赛道。但我们涉足比较少。

最好的办法:

  • 寻求一个组织,大家分工合作,各取所长,资源共享

  • 搭建一个团队,优秀的人互相抱团

  • 定期参加活动,读万卷书不如名师指路

七、保护好自己的资产

安全永远第一,建议 10 万美金以上的用户,安利使用冷钱包。任何交易所都有风险,只有资产掌握自己手里,才是最安全的。像大机构学习,它们永远把资产存储在冷钱包中,而交易所仅仅是交易媒介。只在需要交易时,才会转进转出交易所。其他时候,资产都在冷钱包中。这是 FTX 的教训,很多人为此破产,包括我自己也损失惨重。

八、获利了结

至关重要。每一轮周期都要提前做好计划和预判,达到什么位置,该做什么,而不是一直上头全力冲刺。在市场中,有时候要冲,有时候要停,停比冲更重要。

我们的预判:

这个周期,我们会在两个节点做获利出逃计划:

  • 12 万美金以上,每涨 10%,出 10% 仓位。

  • 2025 年 2-3 季度,这个周期会把仓位出干净。

九、保持耐心

投资是一件长周期的事情,拉长人生的维度,像巴菲特一样思考与投资。

永远记住赚周期的钱,这是保持常胜的秘诀。周期如同钟摆,一刻不停,世界是一个不断重演的连续剧,只是剧情和角色些许变化,本质内核如初一折。比如最长的是康波周期,中间嵌套了多个库兹涅兹周期和朱格拉周期。我们一直在衰退——萧条——回升——繁荣——衰退,如同知名的美林时钟一般,循环往复。机会永存,人生发财靠康波,努力效果甚微。

十、健康体魄和稳定心态

技术 + 知识都可习得,但真正成为投资常胜将军的凤毛麟角。核心是心态和健康。能习得的我们称之为投资可变变量,通过 1 万小时定律,您都能成为高手或者专家。但心态的修行,它是无法量化的体系,有先天的因素(天赋异禀),也有后天不断精进的体现。而绝大多数人的差距,不在于技术 + 知识,更多在于心态。不可言传,只能靠悟,再一次次的悲痛欲绝和市场磨砺中,方能锻造。

最后,祝大家投资快乐,2023-2025 周期硕果累累!感恩。

作者Rocky@Rocky_Bitcoin
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