如何识别优质潜力项目?一览山寨币研究指南

摒弃人云亦云,建立属于自己的投资逻辑。

撰文:Ronin,加密 KOL

编译:Felix,PANews

加密 KOL Ronin 分享了成为了风投分析师后,学到的成功投资的秘诀。并创建了如何研究山寨币的指南。该指南凝聚了作者入行 4 年的经验,通常这些策略适用于大型风投公司。读者只需查看此分步指南即可确定是否应该投资特定代币。

发掘代币

如果没有炒作叙事,任何代币都不会出现大幅上涨,因此,第一步是研究叙事。

1.如何研究叙事?

这里提供有 2 个最实用的工具:

  • X

  • Dune

只需在 X 平台搜索「顶级加密叙事」或访问 Dune Analytics 平台,找到 Crypto Koryo 绘制的有关加密叙事的仪表板。在搜索栏中输入「叙事」。

2. 选择代币

此处只需访问:

  • CoinMarketCap

  • Coingecko

  • DefiLlama

选择「类别」在各叙事中选择代币。

代币研究

1. 白皮书分析

  • 必须熟知项目所构建的内容(至少在基本层面上)

  • 只需找到所选项目的白皮书(一般可在官网中找到)

2. 查看基本信息

该研究领域的最佳选择是 Defi Llama,在这里只需搜索一个项目,查看以下指标:

  • 查看「信息」、精确的 TVL 及其动态

  • 查看解锁情况、抛压可能有多大,具体分配以及持有人是否打算持有

3. 团队及顾问

此处只有 2 个步骤:

  • 访问领英并找到个人资料

  • 分析每个提及的员工的经历和以前的案例

4. 伙伴关系与合作

访问 Twitter 并搜索:「{项目名称}合作 / 协作 / 互动」。

或者

访问该项目的 Twitter 帐户并查看所有合作情况。

链上分析及研究技术和代币用例

访问 Coingecko 上的「类别」,在所选择的叙事中选择代币:

  • 新代币,最早发行日期在 2022 年 5 月后(上轮牛市)

  • 整体价格走势向上

  • MCAP(市值)低(上涨空间较高)

  • MCAP/FDV 接近 1(完全解锁)

访问代币的网站,按照清单并问自己以下问题:

  • 代币解决什么问题?

  • 代币的用例是否可扩展到更大的市场?

  • 路线图是否详细说明了长期和短期目标?

使用 Defi Llama 查看代币是否在 7 到 30 天内持续上涨:

  • TVL

  • 交易量

  • 稳定币 MCAP(链上的新钱)

在 Token Unlocks / 白皮书上查看解锁情况,需要注意:

  • 主要解锁事件或「一次性解锁」

  • 与市值相比,FDV 较高

不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币。

制定策略

回答以下三个问题非常重要:

  • 为什么?

  • 什么时候?

  • 什么价格入手?

下面看看如何得到答案:

1.查看社交媒体的热度

应通过三点:

  • 许多 KOL、项目、风投都关注

  • 社区内部氛围浓厚

  • 获得新用户的潜力巨大

2. 评估竞争对手

只需分析(与标的项目所要构建的产品,相似度达 90% 的项目)

3. 买入计划

  • 建议使用「阶梯」策略购买代币(即梯次购买,平均仓位)

  • 或者等待市场暴跌时买入

识别危险信号

这是最重要的一步,因为在加密领域,具备规避风险的能力才能最终实现获利。

没有亏损=赚到了(黄金法则)

实行多元化投资

  • 投资 10-20 个不同的项目,这些项目你都进行了适当的研究,或者你有自己的见解

  • 最好投资不同的叙事和赛道

有价值的工具

链上分析:

  • Dune(用于监控项目和叙事中的所有相关指标)

  • CryptoRank.io(新闻聚合器、融资和解锁,用于查找有关项目的完整相关信息)

  • Nansen(追踪智能合约代币和风投持有量,用于跟踪钱包并检查来自钱包的所有相关购买)

  • ApeSpace(100 + 个技术分析指标,包括查看价格预警机器人、代币购买机器人等)

  • Bubblemaps(调查代币持有者,寻找钱包并发现新的模因币)

交易:

  • Etherdrops Bot:跟踪钱包及其活动的工具(degens、VC)

  • Mest:追踪智能资金(持有、购买)

  • AlphaScan AI:AI 驱动的 DeFi 情绪分析,找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机

DeFi:

  • DropsTab:加密聚合器,用于获取融资数据、代币解锁等

  • Blockpour:用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计数据

  • Token Metrics:使用 AI 准确预测和排名各种加密货币→帮助智能购买

  • DustSweeper:用于清理代币余额并兑换 ETH 的应用程序,可从许多钱包中提取和清理所有 ETH

分析:

  • Token Terminal:跟踪市场领域(流动性质押、衍生品)

  • Arkham:跟踪钱包活动和做市商 / 风险投资的持仓情况

  • Santiment:探索即将到来的叙事和报告

  • DappRadar:调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 数据,以便与无代币项目进行交互并获得空投资格

其它:

  • Web3 Antivirus:防止加密诈骗和钱包流失的扩展

  • LunarCrush:通过可衡量的社会参与和可验证的奖励,将品牌、企业和创作者联系起来

作者Ronin@DeRonin_
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