Foresight Ventures:机构全面进场,meme季悄然来临

“短期只有ai和meme叙事的山寨币能够跑赢BTC,其他70%山寨币基本跑输。”
撰文:Mike,Foresight Research

A. 市场观点

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一、宏观流动性

货币流动性改善。美国四季度核心PCE上修至2.1%超出预期,凸显出通胀压力依然存在。投资者对美联储降息幅度的预期继续减弱, 认为24年只会降息75个基点。美股持续走强,以英伟达为首的科技公司们的财报再度支撑了涨势,没有出现严重回调的迹象。加密市场大涨,美国现货ETF连续几天大幅流入。

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二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周BTC暴涨接近历史新高,开始吸血行情。BTC统治率提升到55%的近年历史高点,市场只有30%的山寨币跑赢BTC。市场热点主要集中在AI和meme,机构炒作AI,散户炒作meme

1. PEPE:meme符合大交易所的利益,帮助拉新用户。上轮meme板块总体市值占比5%,如果这轮保守设为2%,至少能达到1200亿美元规模。DOGE、SHIB处于守成位置,目前看来已经上线大所的PEPE潜力较大。2. AR:原来是永久存储赛道龙头,转型做eth杀手的公链L1。最近发布公共测试网 Arweave AO,用于为AI 设计计算层。3. COTI:原来是2017年的支付项目,团队来自以色列。最近转型做ETH的隐私版l2,才有全同态加密技术,自称远好于Multicoin Capital投资的Fhenix。市值几亿美元,和动辄几百亿美元市值的ZK L2相比有较高盈亏比。

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三、BTC行情

1)链上数据

新的现货ETF 产品为 BTC创造了新的需求来源。超过 9 万个BTC的净流量流入了 ETF。这些流入金额达到60亿美元,并使ETF总规模达到400亿美元。

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稳定币市值环比增长2%,继续维持上升趋势。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为2.67,进入中间阶段。

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机构的加密投资产品连续4周净流入,年初至今突破60亿美元。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率快速上涨创一年新高,市场情绪fomo。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC持仓量大涨,量价齐升。

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期货多空比:1.1,市场情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC大涨逼近前高69000,月线六连阳。来自现货ETF的资金源源不断流入,很多美国主流机构被动进行战略性配置。短期只有ai和meme叙事的山寨币能够跑赢BTC,其他70%山寨币基本跑输。

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B. 市场数据

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一、公链总锁仓量情况

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二、各公链TVL占比情况

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本周总TVL为925亿美金,整体上涨178亿美金,上涨幅度为23.8%。BTC一路突飞猛进直接突破60000的位置,直接逼近历史新高。本月主流公链TVL全部大幅上涨,本周主流公链TVL也全部上涨。本周ETH链上涨4%,TRON链和ARB链上涨9%左右,BSC链和SOLANA链均上涨15%,BTC链暴涨38%之多。ETH链过去一个月暴涨接近60%,总TVL达到52.6b,是第二名的五倍之多。

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三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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7) Solana锁仓量情况

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四、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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NFT本周大盘小幅下跌,本周NFT市场蓝筹项目地板价有涨有跌。Pandora上涨1.5%,BAYC上涨1.8%,MAYC下跌不到1%,Milady上涨13%,Azuki下跌5.4%。NFT市场交易量相比上周有着小幅提升,Pandora的交易量依然占据头部位置。值得关注的是,首次购买NFT的用户累计数量突破过去近三个月新高,NFT市场总体还是继续低迷。

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五、项目最新融资情况

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六、投后动态

1)ORA — 可验证预言机协议

ORA(原 Hyper Oracle)发布链上 Optimistic 隐私 AI 方案「opp/ai」ORA发布链上 Optimistic 隐私 AI 方案「opp/ai」。

官方表示,opp/ai 结合了 zkML(Zero Knowledge Machine Learning)与 opML(Optimistic Machine Learning),并同时具备两者的隐私与性能。在测试中,opp/ai 可以将 zkML 的性能提升 2-5 倍,同时保留其隐私与去中心化特性。此外,opp/ai 具备集成任意 zkML 方案的能力,这意味着 zkML 方案的提升与优化将会直接作用于 opp/ai。

2)EthStorage — 基础设施

EthStorage 已与模块化数据可用性网络 Celestia 集成,此次集成将为以太坊 L2/L3 提供完整的长期数据可用性(DA)解决方案。Celestia 的 Blobstream 将 Celestia 的模块化 DA 层桥接到以太坊,而 EthStorage 由其原创的随时间采样的数据可用性证明算法作支持,将作为 DA BLOB 的永久数据存储解决方案。Celestia 和 EthStorage 共同打造了一个高吞吐、可编程动态存储接口的 Rollup。该功能不仅为 Rollups 提供长期 DA 解决方案,还将支持新的全链应用,包括全链游戏、去中心化社交网络及链上 AI 应用等。

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3)Merlin — BTC L2

本月Merlin Chain 在开启质押活动 14 天内,其 TVL 总额就已经达到了 19.7 亿美元,超过了去年 11 月份上线的 Blast。本月 26 日,Merlin Chain 生态内的 NFT 总价值超过了 4.2 亿美元,成为除以太坊以外 NFT 市值最高的公链项目。2 月 5 日,Merlin Chain 宣布完成融资,OKX Ventures、ABCDE、Foresight Ventures、Arkstream Capital 等 24 家机构参投。

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作者Foresight VenturesForesight Ventures
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