STRK 该不该卖?从 Wintermute 做市风格寻找启示

本文将从 Wintermute 参与做市、同为 Layer2 赛道的 OP、ARB 代币表现来找寻规律。

撰文:Karen,Foresight News

天道酬勤,力耕不欺,Starknet 空投尘埃落定。

那领了空投之后,该不该抛售 STRK?今天我们将从 STRK 做市商 Wintermute 的做市风格来寻找启示。作为一家在加密货币领域非常活跃的做市商,Wintermute 在 CEX、DEX 以及场外交易平台上创建流动性和高效的市场,为币安、Bybit、Coinbase、Kraken、Bitfinex、Bitstamp、Uniswap、dYdX 等 50 多个交易所和交易平台提供流动性。

根据 Wintermute 官网,截至 2023 年年底,Wintermute 的累计交易量达近 3.7 万亿美元。诸如 OP、ARB、WLD、BLUR、DYDX、APE 等各个领域蓝筹代币的做市商中均存在 Wintermute 的身影。社区认为,Wintermute 的做市风格也以高价开盘、抛售、洗盘、吸筹和再拉盘为特点,同时在做市过程中,除了二级市场的直接交易,还伴随着消息面、市场趋势等多条战线的同时发力。

笔者在交叉查看 OP、ARB、WLD、BLUR、DYDX、APE 以及同类板块下其他非 Wintermute 做市的代币周线图、月线图后发现,Wintermute 的做市风格会受到多种因素的影响,不能仅凭其中几个代币的表现来判定,比如代币所处领域、代币市值、代币发币时所处的牛熊周期、Wintermute 做市的份额占比、交易策略等多个因素。

本文将从 Wintermute 参与做市、同为 Layer2 赛道的 OP、ARB 代币表现来找寻规律,从而帮助用户在做出 STRK 抉择时提供一些参考。

OP

Wintermute 在 OP 的做市过程中,遭到一些挑战和争议。在 OP 发币几天后,Wintermute 披露了一个 FUD 消息,即,在 Wintermute 在初始接收 2000 万 OP(OP 初始供应总量为 2^32 (4,294,967,296) )贷款时,因 Wintermute 团队内部失误,向 Optimism 提供了一个在以太坊主网部署的 Gnosis Safe 多签钱包地址而非事先准备好的 Optimism 地址。随后,Wintermute 同意额外接收 2000 万枚 OP,同时提供 5000 万 USDC 作为抵押品,以及探索资金回收方案。虽在此之后 Wintermute 追回了大部分 OP,但有些观察人质疑 Wintermute 在 OP 上做市的真实动机和目的。

受 Optimism 代币刚启动时的科学家抢跑、空投申领开始后主网和 RPC 出现严重延迟以及 Wintermute 做市发生的失误等影响,OP 价格从刚开盘后的 2 美元左右,20 天之后一度跌至 0.5 美元左右,跌幅达到七成,之后再经过几轮拉升、震荡洗盘后,目前价格处于 3.8 美元左右。三次洗盘时长在 1 个月、4 个月到 6 个月不等。

OP 价格走势,来源:CoinGecko

ARB

在 ARB 开放空投认领之前,即 2023 年 3 月 23 日,被 Arkham 标记为「Wintermute」的 0xcce30 开头地址从 Arbitrum 基金会收到 4000 万枚 ARB(ARB 总量 100 亿枚)。

在空投之后几天,Arbitrum 基金会发起 AIP-1 提案,建议引入去中心化自治组织结构 ArbitrumDAO,以及申请 7.5 亿枚 ARB 代币资金拨款。然而,Arbitrum 基金会早在 3 月 17 日凌晨就转出 7.5 亿枚 ARB 代币,转出地址为 Arbitrum 在 3 月底 AIP-1 提案中的行政预算钱包。

ARB 开盘价格在 1.5 美元左右,但因这种治理混乱、信任度和透明度不足、回应不及时、代币抛售引发的 FUD 情绪持续发酵,ARB 价格也在这之后的两周内一直在 1.2 美元浮动,随后配合大盘涨至 1.6 亿美元上方后,再次持续下跌,之后七、八个月一直在 1.3 到 0.75 美元之间震荡,然后从去年 12 月份开始稳步上涨,目前价格位于 1.8 美元左右。

ARB 价格走势,来源:CoinGecko

STRK

Wintermute 在 STRK 空投前获得的做市代币为 200 万枚(STRK 总量为 100 亿枚),Flow Traders、Amber Group 也为 STRK 做市商。代币启动之后,STRK 在币安上线之初最高价格为 7.71 美元,在 OKX 上为 3.5 美元,随后逐步下跌,在 1.6 美元到 2 美元之间震荡。

今日 StarkWare 宣布更新早期贡献者和投资者的锁定时间表,具体为,原计划在 4 月 15 日解锁的 1.34 亿枚代币将调整为仅解锁 6400 万枚代币。此后,每月将解锁 6400 万枚代币,直至 2025 年 3 月 15 日,之后的 24 个月每月将解锁 1.27 亿代币,直至 2027 年 3 月 15 日。早期贡献者和投资者持有的 5.8 亿枚代币将在 2024 年底前解锁,原计划为 20 亿枚。至 2025 年底将有 14 亿枚额外代币逐渐解锁,2026 年底再解锁 15 亿枚,至 2027 年 3 月 15 日将解锁 3.8 亿枚。受此影响,STRK 突破 2.1 美元。

考虑到目前已有近 74% 的 STRK 空投已认领,可以理解为抛售压力应该已经得到了很大程度上的缓解。此外,由于 Wintermute 在 STRK 做市的代币数量相比在 OP 和 ARB 的做市占比较少,可能对市场产生的冲击也较小。

值得注意的是,Three Arrows Capital 清算人地址「Teneo:3AC Liquidation」也在本月收到 1.34 亿枚 STRK ,是 STRK 第 9 大持有者。这也是一个值得关注的事件,可能意味着 Three Arrows Capital 的清算过程中,其资产被重新分配或处理。早在 2021 年 3 月份和 11 月份,Three Arrows Capital 分别参投 StarkWare 7500 万美元融资 B 轮融资和 5000 万美元 C 轮融资。2022 年,Three Arrows Capital 清算人 Teneo 控制了价值 3560 万美元的法定货币和 StarkWare 代币等资产。

总体而言,价格表现方面,OP 和 ARB 在开盘之后 10 到 20 天之内下跌,随后上下震荡,并经历多个小高峰之后大幅上涨。另外两点需要提醒的是,OP 和 ARB 发币后均出现 FUD 危机;而且所处周期是正值大盘熊转牛周期,这一市场条件对他们的整体价格表现产生了一定积极影响。

对于 STRK 代币,如若参考 Wintermute 参与做市的这两个 Layer2 代币表现来看,可能存在一些短线机会。如果之前没有抛售空投代币,当前可能不是一个理想的卖出时机。

当然在做出决策时,还需要关注市场趋势,了解当前市场的热点和资金流向,以及根据自己的风险承受能力、目标来制定合适的投资策略。同时,考虑到加密货币市场的波动性,建议采取长期投资的策略,避免被短期波动所干扰。

如果你错过了 Starknet 空投或者想要探索 Starknet 生态其他机会,可以了解下 Starknet 基金会推出的「Starknet DeFi Spring」计划。该计划为期六到八个月,将向 Starknet 上参与的 DeFi 协议发放 4000 万枚 STRK。参与用户既有机会拿到平台自己的代币空投,也能拿到 STRK 激励,可谓一举两得。若感兴趣可戳文章《错过 Starknet 空投,4000 万枚 STRK 明牌激励计划了解一下》了解参与该计划的 Starknet 生态项目。

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