50 条加密市场投资经验:熊市关注收入和用户,牛市关注增长与投机

要摆脱熊市的模式,并为牛市新的投资模式留出空间。

撰文:0XKYLE

编译:深潮TechFlow

本文主要介绍作者在2023年在加密货币市场中学习到的高达50条的经验教训,希望这些经验教训能够对读者们在2024年牛市中有所帮助。

在详细讲解50条经验教训之前,作者首先说明了一条他最认可的观点:要摆脱熊市的模式,并为牛市新的投资模式留出空间。

他认为加密货币牛市是高度反身性的,尽管最近大盘似乎有所震荡,不要主动地等待回调才买入,但试图把握顶部的时机并没有太大意义。尽管作者本人是市场上的多头,但他在过去几周也有犯这样的错误。

下面,详细介绍作者2023年在加密货币世界学到的经验教训。这些经验不仅仅是交易上的,更有生活中的知行合一。

交易

  1. 耐心是一种立场。

  2. 不要交易您的损益。

  3. 多头继续做多,空头则减仓。在注意力驱动的市场中,被资本注意的资产是强势的标志,具有很强的反身性相反,表现不佳的资产关注度较低,而且很可能会一直如此,从而涨幅较弱。

  4. 在技术分析中查看alt/BTC和alt/ETH图表。

  5. 交易应该是过程驱动的——写下要采取的步骤,并重复。

  6. 通常,你的生活是由情绪指导的,交易恰恰相反。你不能跟随情绪,比如“因为感觉不好”而削减头寸,或者因为“感觉很好”而加仓。

  7. 你的大部分收益将来自一个月/一年中的几次好交易,但你必须长时间关注市场以抓住这些机会。你不能就现在离场,然后期望回来完成一笔伟大的交易。

  8. 缓慢而稳定——不必急于求成,明天和后年都会有机会。

  9. 要善于应用我在加密货币交易中常用的框架,之前的文章有提到

  10. 熊市关注收入和用户,因为估值回到正常水平,重要的指标都是基于基本面的。

  11. 牛市关注增长和投机,因为重要的指标更多是反身性的,比如叙事/创始人/飞轮。

  12. 关注交易。

  13. 每天检查长期仓位的价格似乎微不足道,但实际上是一种不好的行为,使你暴露于市场的日常波动中,并导致你下意识地重新评估你的投资。

  14. 您的交易优势与您的个性以及您在生活中的目标密切相关。了解你自己,并找出你是哪种类型的交易者。

  15. 当您知道自己是什么类型的交易者时,就不要试图在其他领域变得更好。反而要继续磨练自己的风格。你不会看到沃伦·巴菲特试图在算法交易方面变得更好。

  16. 不要因为无聊而进行交易,这种影响是巨大的。

  17. 在大众恐惧时使用杠杆做多,当大众使用杠杆做多时持有现货做多,当大众感到欣喜若狂时退出市场。

  18. 在牛市中,你考虑的是 "赚得越多越好",但你应该考虑的是 "亏得越少越好",因为市场会为你做很多事情。

  19. 交易和投资是不断发展的——你一个小时前做多的那个币现在已经不是同一个币了;这就是为什么你必须不断地规划不同的场景和计划。

  20. 你的投资组合是一艘战舰——决定趋势,采取核心头寸;根据海洋条件进行相应的调整;如果波动:分配给灵活的仓位。改变主要的头寸需要太多的时间和资金;

  21. 你必须有卖出的流程,因为你的情绪不会这样做。

  22. 以价格为目标作为退出点很糟糕,因为它们有任意的可能——SOL在60?80?120?150?你无法根据价格决定什么时候要卖出。

链上

  1. 始终测试您的交易。

  2. 对于新兴项目,你要关注的是人——他们控制着市场上所有的注意力。积极的团队、强大的创始人等于叙事者能讲故事,意味着更多的市场关注。

  3. 加密推特总是迟到于市场的,当你看到整个推特都在推销某个东西时,大多数情况下跟进是不明智的。

  4. 加密推特也非常有毒且耗时,尽可能减少接触,不妨使用tweetdeck,仅用于研究。

  5. 在熊市中,对每件事应该是负期望值的,因为很多项目都不会存活。但在牛市,你必须有着正向的心态,因为它们会带来更大的利润。

  6. 永远不要追逐beta(次优选择),更好的做法是做多龙头。

  7. 叙事轮换是一场短期表现优异、长期表现不佳的游戏。

  8. 仓位很重要,你持有的山寨币上涨了 10 倍,而你的仓位只有 0.1%;相反,大仓位上涨了 2 倍,而你的仓位就算只有 50%,赚的也会比山寨币的多。

  9. 加密货币很容易分散投资者的注意力。知道如何宣布事件和里程碑的团队是战略推动者,你应该始终押注,因为这意味着更强大的代币。

  10. 对于市值低的山寨币,你总是想在关注度下降时退出。

  11. 大多数人陷入小/中市值的陷阱是,一旦项目降温,他们就说服自己是为了长期而投资,期待项目的市值继续冲高,我希望你不要自欺欺人。

心理学

  1. 不要嫉妒别人,把他们作为你的灵感。你不能花别人的钱,他们也不能花你的。唯一的标准是你自己。

  2. FOMO是情绪的杀手。当你感到FOMO时,要好好处理它。

  3. 懒惰是原罪,它非常影响你的投资(懒于做研究/尝试新协议/深入思考)。

  4. 每个伟大的交易员都必须认识并克服的四件主要事情是:犯错、亏钱、FOMO,以及留下赚钱的机会。

  5. 对错误的恐惧源于自我——要治愈它,意识到你的生活不仅仅是交易。你错了那又怎样?这不是你的一切,你有朋友家人甚至不在乎你做错了一次交易。

  6. 害怕亏钱源于没有完全接受风险,要接受市场有不确定的结果。

  7. 避免亏损是不可能的。交易中的亏损就像餐馆花销收入购买蔬菜一样,这是做生意的成本,根本无关紧要。

  8. 如果你无法抑制情绪,那就学会管理它们,并将它们变为你的优势。当你感到兴奋时,将其作为卖出指标(反之亦然)。

  9. 停止试图强加你的意志于市场,不要再对它抱有任何期望。

生活建议

  1. 永远不要说不,但很少说是。如果你说是,它必须是推动你前进的东西,或者是增值的东西。

  2. 持续的“还行”比偶尔的“太棒了”好得多,大部分工作只是每天出现,即使你没有做太多工作。

  3. 引导你走向幸福的是对目标的追求,而不是目标本身。正如他们所说,“如果你在这个过程中,那么你就已经成功了”。

  4. 恐惧就在你的脑海里。为什么孩子们不害怕昆虫,也不害怕我们害怕的东西?答案是:我们生来是干净的,但被教导要害怕某些事情。反之亦然——我们可以被教导不要害怕这些事情。这都是一个视角问题。

  5. 不要和他人比较,与其比较,不如弄清楚你是否真的享受你正在做的事情,还是只是为了社会地位(有声望的工作等)。

  6. 研究表明,与人交往与能够使人快乐。

  7. 不会突然有一天,你突然醒来就有动力去做XXX任务。现在就是做你害怕的事情的最好时机。

  8. 生活很简单,但也不容易。

希望以上的经验教训能够给你2024年的投资交易和生活带来一些帮助。

作者Kyle@0xkyle__
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