在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

最有价值的 Alpha 往往存在于链上。

撰写:The DeFi Investor

编译:深潮 TechFlow

最有价值的 Alpha 存在于链上,所以在这篇文章中,我将介绍链上发生的一些事情:

  • 风险资本家的活动
  • 独特合约部署
  • 清算水平
  • 最高余额变化
  • CEX 流出

所有这些都可以通过免费工具进行分析。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

1.VC 的活动

一些风险投资可以获得内幕信息。Watchers 的 VC Watch 面板帮助你实时分析他们的链上活动。

  • 他们在买什么
  • 他们在卖什么
  • 他们在使用什么 dApps

我使用 "最新活动 "部分来发现多个风险投资正在购买的小市值代币。你可以按转账金额过滤他们的交易(例如,最低 100 万美元)。VC 进行了大量的交易,通过这种方式,我可以节省时间来深入了解他们的链上活动。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

2.独特合约部署

创新发生在哪里?

Artemis 上部署的独特合约数量可以给你一个答案。例如,Arbitrum 在 2022 年 11 月 14 日出现了开发人员活动的高潮。从那时起,许多 Arbitrum 代币的表现优于市场。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

3.清算水平

许多突然的价格下降是由大型清算引起的。

密切关注 DeFi 的清算水平可以提醒你注意潜在的价格下跌。幸运的是,DeFillama 有一个用于清算的仪表板。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

使用案例如:当 ETH 的价格越来越接近一个巨大的清算水平时,我将买入限价单设置在远低于它的位置。如果 ETH 价格跌至该清算水平,很可能会发生大规模抛售。

4. 余额变动

在购买代币之前,我问自己:鲸鱼们在做什么?他们是在购买更多?还是卖出?

Watchers 让你可以检查过去 7 天内数千种代币的最高余额变化。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

  • 如果鲸鱼从 CEX 提取代币到他们自己的钱包或在 DEX 上购买,这是一个看涨信号。

  •  如果鲸鱼在 CEX 上存入大量的某种代币,这通常是看跌。

5.CEX 流出

CEX 的大量资金流出可以表明两件事:

  • 鲸鱼长期积累代币,并将代币转移到自己的钱包中,这可能是一个看涨信号。

  • 正在发生银行挤兑 (在这种情况下,考虑提取您的资产)。 

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

DeFiLlama 的 CEX 透明度仪表板可以显示 CEX 的流入和流出情况。点击该列表中的 CEX,你也可以查看最高代币流入量。这可以让你了解鲸鱼愿意出售什么代币。

在链上寻找 Alpha 时,我们应该注意哪几个指标?

总之,链上数据非常有用,可以从中获得一些优势。但不要纯粹根据某些钱包的链上活动来做出投资决定,毕竟去年连一些最大的风险投资公司都破产了。

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作者The DeFi InvestorThe DeFi Investor
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