如何全面且专业地评估项目的基本面?

基本面分析是使投资成功的因素之一。

撰写:ZERO IKA

编译:深潮 TechFlow

基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要 DYOR,但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍:如何从头开始进行专业的 DYOR ,并增加获得稳固收益的机会。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

想法

我做的第一件事是检查项目背后的想法。

它是否解决了一个真正的问题?成功属于能够解决问题的人。

想想以太坊的 Gas 费用。L2s 的价格不断上涨,因为他们解决了这个问题。

是否创新?

如果一个项目是重复使用别人的技术和想法,那么它成功的可能性有多大?

人类被新的解决方案所吸引,会很快厌倦仿盘。

市场饱和度

假设一个项目看起来不错,但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小。

所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块。

收入

加密项目首先面临的是业务,如果他们想要生存和成功,他们需要创造收入。

你需要分辨该项目是可持续的,或者只是另一个庞氏骗局?我会通过使用 Token Terminal 的 "收入 "页面来仔细比对项目,项目的收入主要来自:

• 费用

• 付费许可

• 销售产品

如何全面且专业地评估项目的基本面?

团队

如果你想增加成功的机会,一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个骗子团队的项目吗?对于检查项目团队,我会:

  • 访问官方网站并查看团队成员
  • 使用 Linkedin + Cypher Hunter 扫描团队以查看过去的经验
  • 查看 Twitter 以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态

我总是避免这样的团队:

  • 有不良行为的
  • 没有经验
  • 不经常更新社区资讯
  • 拒绝接受批评

社区

一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天记录,来检查社区的参与程度。

代币+代币经济学

这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时,你不是在购买股票,如果没有适当的代币经济学,即使项目很好,也不能保证成功。

许多游戏项目都出现了巨大的上升,但随着时间的推移,它们却跌得很惨。人们会玩游戏,赚取代币,然后兑现。

没有激励措施和不断增加的代币供应,随着时间的推移,价格就会被压制。这就是不管是什么项目,代币经济学都很重要的原因。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

我用于分析代币经济学指标的工具:

• 检查供应:Coingecko + CoinMarket Cap

• 归属时间表:Token Unlocks + Vest Lab

• 代币分配:白皮书+ Etherscan | 持有人部分 | 代币持有人图表。

代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售,从而造成重大连锁崩盘。例如,如果 41%的$SHIB 供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办?价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

TVL

TVL 指的是锁定的总价值,这是衡量一个 DeFi 生态系统健康状况的好办法。它包括存放在 DeFi 协议提供的所有功能中的所有代币,包括质押、借贷和流动资金池。

这是一个关键的衡量标准。没有 TVL,说明人们对生态系统没有兴趣,价格很难上涨。

如何检查它?

很简单,使用 DeFiLlama 来查看流入项目的资金。我们也可以使用 DappRadar,来查看一个生态系统中最热门的 Dapp。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

流动性

流动性是一个主要由三部分组成的指标:

  • 购买代币的交易所:较少的交易所 → 较少的流动性 → 人们购买代币的机会更少
  • 足够的流动性来保证买卖操作
  • 可能会在主要交易所上市

“我不知道在哪里可以找到流动性指标”,Coingecko 拥有一切:

• 交易量

• 交易所

产品

项目如果想要成功,就需要为这个世界增加价值,为此,他们需要提供人们喜欢或想要使用的产品或服务。

我总是尝试(在可能的情况下)测试加密项目的产品。

Dex,Cex,平台,游戏,区块链......

如果我不喜欢某样产品,那么 99% 的可能我永远不会投资它。另外,我也不依赖别人的意见,自己验证过的东西,才是最值得信赖的。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

风险/回报

你需要多少投资回报才能从你的投资中得到满足?设定心理目标+切合实际。

中/低市值的代币是有风险的,但它们比起高市值的代币拥有更大的上升潜力。如果你选择一个高市值代币,你就不能期望×50/×100。

价格

我总是在购买前查看代币的价格,无论项目看起来多么具有革命性。我都会:

  • 在积累阶段买入
  • 在上升/分销阶段卖出
  • 在下跌阶段不做任何事情

这个概念很简单,但是需要我们知行合一。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

一些小启示:

  • Alpha 具有更高的风险。我会根据币种的风险来设定预算。对于小市值代币,我设置了 5% 的最大值,对于中市值,根据板块轮换的不同,可以达到 15/20%。但一定要确保永远不要梭哈,风险管理至关重要。

  • 你永远不会找到完美的项目每个项目都有优势和劣势,中心化、缺乏赋能、营销......你的目标应该是评估它们并挑选损失较小的投资。

  • DeFi 协议需要的是安全。我们听说过多少次 DeFi 中的漏洞?如果你正在评估一个 DeFi 协议,你应该关注它的安全性。你可以通过使用 Defi Safety 来帮助你的研究,它根据协议的安全性对协议进行评级。

  • 没有营销,就没有市场。你可以有最好的技术和最好的团队,但如果没有人知道你,就很难出现在大众视线下。确保检查项目是否启动了营销活动。请注意,大多数项目都是在牛市期间为了炒作而推出它们的。

如何全面且专业地评估项目的基本面?

  • 如果团队尊重时间表和路线图,请始终注意团队的进展。延迟是可以发生的。多次当推迟,以及寻找借口可以被识别为一个危险信号。

  • 一旦你确定某个项目不错并购买了你的第一批代币,请不要忘记它。不断了解项目最新的发展、路线图完成情况和公告。

总而言之,基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键。

在评估项目时,请确保匹配以下所有内容

• 团队

• 收入

• 产品

• 社区

• 未来前景

• 营销

• 代币经济学

• 投资回报率

• 流动性

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作者ZERO IKA
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