“Nhà đầu tư “Đại Ngắn”” Michael Burry gia tăng vị thế bán khống Nvidia và mua quyền chọn mua để phòng ngừa rủi ro

Tin từ TechFlow, ngày 27 tháng 8, theo BeInCrypto đưa tin, nhà đầu tư Michael Burry – tâm điểm của "The Big Short", đã tăng khối lượng vị thế bán khống trên Nvidia trước thềm công bố báo cáo tài chính, đồng thời mua các quyền chọn mua (call option) của Nvidia đáo hạn tháng 12 năm nay với mức giá thực hiện ở vùng trung bình cao của ngưỡng 200 USD để phòng ngừa rủi ro. Michael Burry cho biết, khoản quyền chọn này không phải là nước cờ đặt cược vào đà tăng của giá cổ phiếu, chi phí đầu tư sẽ được bù đắp hoàn toàn bằng các vị thế bán khống và quyền chọn bán (put option) hiện hữu.

Michael Burry nhận định, chỉ số P/E thấp của Nvidia có thể đang che giấu những rủi ro định giá phát sinh từ vị thế độc quyền ngắn hạn của hãng, với mức giá trị nội tại do ông ước tính thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại; đồng thời, ông lo ngại việc liên tục đẩy mạnh chi phí vốn của tập đoàn có thể tạo áp lực điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận sau khi đỉnh chu kỳ đầu tư AI bắt đầu qua đi. Ngoài Nvidia ra, Michael Burry còn thiết lập vị thế bán khống mới hoặc gia tăng tỷ trọng bán khống trên cổ phiếu Oracle, Palantir, Nebius và Caterpillar. Tổng khối lượng bán khống cổ phiếu hiện chiếm hơn 21% danh mục đầu tư của ông (không bao gồm các vị thế quyền chọn bán).