Bank of America duy trì xếp hạng "Mua" đối với SanDisk, nhu cầu lưu trữ AI có thể thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng liên tục
Tin từ TechFlow, ngày 08 tháng 8, Ngân hàng Mỹ tiếp tục duy trì xếp hạng mua đối với SanDisk sau khi công bố báo cáo tài chính mới nhất, và cho biết việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI có thể thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tiếp tục tăng trưởng, khả năng sinh lời của công ty có thể mạnh hơn kỳ vọng của thị trường.
Ngân hàng Mỹ tái khẳng định xếp hạng "Mua" đối với SanDisk, và duy trì giá mục tiêu 2.500 USD. Giá mục tiêu này dựa trên thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến 255 USD cho năm 2027 cùng định giá tỷ lệ P/E khoảng 10 lần, ngụ ý tiềm năng tăng giá khoảng 85% so với giá tham chiếu 1.350,5 USD.
Ngân hàng Mỹ cho biết, trước đây SanDisk được thị trường xem là cổ phiếu chu kỳ điển hình, nhưng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu lưu trữ dữ liệu tăng lên, cũng như tỷ lệ thâm nhập SSD cấp doanh nghiệp cải thiện, mức độ sinh lời hiện tại của công ty có thể có tính bền vững mạnh hơn.
Dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy, doanh thu quý tài chính thứ tư của SanDisk đạt 8,97 tỷ USD, tăng 51% theo quý, vượt qua mức hướng dẫn từ 7,75 tỷ đến 8,25 tỷ USD trước đó của công ty. Trong đó, khoảng 2/3 mức tăng đến từ việc tăng giá sản phẩm, phần còn lại đến từ việc tăng sản lượng bit lưu trữ xuất xưởng.
Cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 84,6%, cao hơn mức 78,4% của quý trước, và vượt qua mức kỳ vọng từ 79% đến 81% trước đó.
Ngân hàng Mỹ dự kiến, thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2027 của SanDisk sẽ tăng 229% lên 233,85 USD, doanh thu tăng 160% lên 52,6 tỷ USD. Công ty dự kiến doanh thu quý tài chính tiếp theo sẽ là 10,3 tỷ đến 10,8 tỷ USD, thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 44 đến 46 USD, biên lợi nhuận gộp duy trì trong khoảng 83% đến 85%.
Ngân hàng Mỹ cho biết, hiện chưa thấy dấu hiệu rõ ràng rằng giá lưu trữ và khả năng sinh lời của SanDisk đã đạt đỉnh, việc tăng trưởng nhu cầu lưu trữ do xây dựng cơ sở hạ tầng AI mang lại có thể tiếp tục hỗ trợ chu kỳ thịnh vượng của ngành.
