“The Big Short” Michael Burry bán khống cổ phiếu bán dẫn, lợi nhuận thả nổi cao nhất khoảng 34.7%

Tin từ TechFlow, ngày 29 tháng 7, theo dữ liệu công khai của thị trường, "nhà đầu tư 'Big Short'" Michael Burry đã lần lượt thiết lập các vị thế bán khống trên khối bán dẫn từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, các mã bao gồm Nvidia, Applied Materials, iShares Semiconductor ETF và Micron Technology. Trong đó, ông đã bắt đầu bán khống quanh mức giá khoảng 198.09 USD đối với Nvidia, khoảng 729.40 USD đối với Applied Materials, khoảng 642.80 USD đối với iShares Semiconductor ETF vào khoảng ngày 30 tháng 6, và thiết lập vị thế bán khống trực tiếp quanh mức giá khoảng 1,051.87 USD đối với Micron Technology vào đầu tháng 7. Vào khoảng ngày 24 tháng 7, ông tiếp tục tăng thêm vị thế bán khống đối với Micron Technology, Nvidia và iShares Semiconductor ETF.

Tính đến khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 28 tháng 7, xét từ các vị thế bán khống đầu tiên được thiết lập từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, mức lợi nhuận thả nổi từ việc bán khống Applied Materials khoảng 34.7%, cao nhất trong các mã liên quan; lợi nhuận thả nổi từ bán khống iShares Semiconductor ETF khoảng 23.3%, Micron Technology khoảng 22.0%, Nvidia khoảng 0.5%. Nếu không xét đến tỷ trọng vị thế cụ thể, tính theo bình quân đơn giản, mức lợi nhuận thả nổi giai đoạn của danh mục vị thế bán khống bán dẫn này khoảng 20.1%.

Ngoài ra, nếu tính gần đúng phần tăng thêm vị thế sau này theo giá đóng cửa ngày 24 tháng 7, tính đến khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 28 tháng 7, mức lợi nhuận thả nổi từ việc tăng thêm vị thế bán khống đối với Micron Technology, Nvidia và iShares Semiconductor ETF lần lượt khoảng 10.9%, 4.8% và 6.4%, tương ứng lợi nhuận thả nổi bình quân đơn giản khoảng 7.4%.

Do hiện tại thiếu thông tin cụ thể về quy mô bán khống, cấu trúc quyền chọn, tỷ lệ tăng vị thế cũng như việc đã đóng vị thế hay chưa, nên tạm thời chưa thể tính toán số tiền lợi nhuận thực tế của ông ấy.